Risiko perang perdagangan yang semakin tinggi dan tingkat volatilitas keuangan yang meningkat membuat investor mencari segmen pasar di mana mereka dapat melindungi modal mereka. Meskipun mungkin tidak tampak jelas saat ini, salah satu segmen pasar yang patut dicermati adalah keuangan AS.
Ukuran, skala, dan kepentingan keseluruhan perusahaan dari sektor ini berarti bahwa mereka sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang ekonomi global. Sampai saat ini, mereka telah menunjukkan kecakapan untuk menavigasi tantangan di sepanjang jalan, dan penurunan baru-baru ini bisa menjadi waktu yang ideal untuk meningkatkan paparan.
Dana SPDR Sektor Keuangan Pilih (XLV)
Salah satu metode yang digunakan banyak orang untuk mendapatkan wawasan tentang segmen pasar yang luas adalah dengan menganalisis produk-produk yang diperdagangkan di bursa populer seperti Dana SPDR Sektor Pilih Keuangan (XLF). Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, pembicaraan tentang manipulasi mata uang Tiongkok baru-baru ini dan meningkatnya risiko perang perdagangan bertepatan dengan bouncing dari trendline yang berpengaruh. Penurunan selama beberapa sesi perdagangan terakhir telah mengirim harga dekat dukungan dari trendline yang lebih rendah dan rata-rata bergerak 200 hari.
Level-level ini secara konsisten bertindak sebagai panduan kuat untuk menentukan penempatan dari pembelian, penjualan, dan menghentikan pesanan selama beberapa bulan terakhir. Pengikut analisis teknis kemungkinan akan memiliki prospek bullish di sektor keuangan dan menggunakan retracement baru-baru ini sebagai kesempatan untuk masuk dengan salah satu pengaturan risiko-untuk-hadiah terbaik tahun ini. Order stop-loss kemungkinan besar akan ditempatkan di bawah $ 26 jika kelemahan cukup untuk membalikkan arah tren jangka panjang.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC) adalah salah satu raksasa sektor keuangan AS dan merupakan saham "masuk" ke banyak pedagang aktif jangka panjang. Melihat grafik di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa harga diperdagangkan dekat support jangka panjang rata-rata bergerak 200 hari (ditunjukkan oleh garis merah). Candlestick gaya doji yang telah terbentuk selama dua sesi terakhir menggambarkan bahwa bull masih mengendalikan tren dan bahwa lompatan yang lebih tinggi mungkin ada di kartu.
Pedagang bullish akan ingin memasuki posisi sedekat mungkin dengan level saat ini dan mencari pantulan kembali menuju trendline dekat $ 31. Dengan menempatkan order stop-loss di bawah rendah baru-baru ini, pengaturan ini pada dasarnya berarti bahwa pedagang mempertaruhkan uang untuk mendapatkan dolar jika momentum bergerak mendukung mereka.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Sifat global dari bisnis The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) berarti bahwa perusahaan memiliki eksposur yang kuat terhadap risiko geopolitik. Namun, dengan mengatakan itu, sifat Goldman Sachs juga berarti bahwa ia memiliki eksposur yang kuat untuk bisnis yang sedang berlangsung, didirikan, dan akan datang dari seluruh dunia, yang bertindak sebagai lindung nilai alami. Dengan pandangan jangka panjang, memasuki posisi di perusahaan seperti Goldman Sachs selama periode kelemahan pasar adalah apa yang sering diimpikan oleh banyak pedagang.
Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik, pergerakan terakhir menuju support jangka panjang rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari juga bertepatan dengan crossover bullish antara dua indikator umum ini (seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran biru). Pengaturan ini akan menjadi minat khusus untuk pedagang aktif karena sering digunakan untuk menandai awal dari tren naik utama. Level saat ini juga menunjukkan bahwa risiko / hadiah jelas mendukung banteng, dan banyak kemungkinan akan menempatkan stop-loss order baik di bawah $ 196, 80 atau $ 182, tergantung pada toleransi risiko.
Garis bawah
Kelemahan pasar baru-baru ini telah mengirim harga keuangan utama AS ke tingkat utama dukungan jangka panjang. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, pedagang aktif kemungkinan akan mencari kelemahan baru-baru ini sebagai peluang untuk membeli. Dalam kebanyakan kasus, pedagang akan mencoba membuat pengaturan risiko / imbalan bekerja sesuai keinginan mereka dengan menempatkan perintah stop-loss di bawah level dukungan yang diidentifikasi jika takut perang dagang terus meningkat.
