Kerugian 38, 26% tahun ini untuk saham Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) menceritakan kisah aktivitas perdagangan bearish yang tidak biasa yang menyertai langkah tersebut. Ini adalah aktivitas bearish karena harga saham turun bersamaan dengan peningkatan volume. Kriteria utama yang kami cari ketika bertaruh pada sisi atas dalam sebuah saham termasuk meningkatkan fundamental, teknikal terkemuka dan aktivitas perdagangan bullish di saham - semua yang hilang Teva Pharmaceutical.
Saya akan masuk ke gambaran mendasar nanti, tetapi bagi kita, yang benar tentang lintasan jangka pendek dari sebuah saham terletak pada aktivitas perdagangannya. Sepanjang 2019, saham Teva Pharmaceutical mengalami penurunan harga di samping peningkatan volume pada banyak kesempatan. Ini bisa menjadi indikasi saham pintar menjual uang. Intinya di sini adalah cara di mana perdagangan saham kadang-kadang dapat mengingatkan Anda tentang gambaran fundamental ke depan lebih dari sekadar melihat keuangan perusahaan saja.
Untuk Mapsignals, indikator terkuat momentum harga negatif diperoleh dengan mengukur potensi penjualan institusional dalam saham. Pada tahun 2019, Teva Pharmaceutical telah mencatat 11 dari sinyal langka ini (lihat grafik di bawah). Ketika kita melihat aktivitas bearish terus-menerus di saham di samping fundamental ke depan yang bermasalah, kita perhatikan. Ini menunjukkan bahwa, seiring waktu, ada kekurangan permintaan untuk saham. Ketika ini terjadi di samping prospek fundamental yang melemah untuk perusahaan, itu dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam harga saham.
Untuk menunjukkan kepada Anda secara grafis seperti apa sinyal aktivitas perdagangan kami yang tidak biasa, lihatlah semua sinyal institusional yang tidak biasa (UI) yang dibuat oleh saham Teva Pharmaceutical selama setahun terakhir. Seperti yang Anda lihat, tren menunjukkan permintaan rendah untuk saham mulai tahun 2019. Apa yang kami temukan dari waktu ke waktu adalah bahwa sinyal perdagangan yang tidak biasa cenderung terulang kembali. Anda dapat melihat serangkaian bilah merah di bawah ini yang menyoroti potensi penjualan institusi:
www.mapsignals.com
Tujuan Mapsignals adalah mengidentifikasi stok teratas besok hari ini. Kami pada dasarnya mencari perusahaan luar dengan fundamental sehat disertai dengan kegiatan perdagangan institusional luar biasa. Dengan mempelajari poin-poin data ini, kita dapat membuat perkiraan yang terdidik mengenai lembaga ekuitas mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Yang sebaliknya adalah benar ketika perusahaan menandai kriteria negatif, yang merupakan situasi saat ini untuk Teva Pharmaceutical. Berikut ini adalah tiga bidang teknis yang menjadi perhatian bagi saham Teva Pharmaceutical:
- Kinerja buruk YTD vs pasar: -50, 85% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Kinerja kurang YTD vs sektor farmasi: -41, 57% vs SPDR S&P Farmasi ETF (XPH) Menghilangkan sinyal perdagangan yang tidak biasa
Sekarang kita selangkah lebih maju dan rangking setiap stok yang menunjukkan aktivitas ini. Di bawah ini Anda dapat melihat masa historis ketika saham Teva Pharmaceutical membuat sinyal jual potensial untuk Sinyal Maps selama setahun terakhir. Ini adalah sinyal dengan nilai terendah di dunia stok kami:
www.mapsignals.com
Di atas gambaran teknis yang buruk, orang juga harus melihat di bawah tenda untuk melihat apakah gambaran mendasar mendukung pandangan negatif untuk investasi. Seperti yang dapat Anda lihat dalam hasil kuartalan terbaru, Teva Pharmaceutical memiliki gambaran mendasar yang meresahkan:
- Q1 2019 tingkat pertumbuhan pendapatan year-over-year (YoY): -15% Q1 2019 rugi laba: - $ 0, 10 per saham
Teva Pharmaceutical berkinerja buruk secara teknis dan tidak memiliki fundamental yang kuat sambil menunjukkan momentum kelembagaan bearish pada 2019. Sampai gambaran keseluruhan ini berubah, saham bisa tetap di bawah tekanan.
Garis bawah
Saham Teva Pharmaceutical tidak memenuhi kriteria saat ini untuk investasi jangka panjang. Mengingat pendapatan yang lemah, pendapatan melambat dan beberapa sinyal distribusi yang tidak biasa, saham ini harus menghadapi angin sakal sampai gambaran fundamental dan teknis menjadi cerah.
