Daftar Isi
- Apa yang Benar-Benar Dilakukan oleh Pedagang Kuantitas?
- Keterampilan teknis
- Keterampilan Lembut
- Garis bawah
Gaji yang menguntungkan, bonus besar, dan kreativitas dalam pekerjaan telah menjadikan perdagangan kuantitatif menjadi pilihan karier yang menarik. Pedagang kuantitatif, atau pendeknya, menggunakan model matematika untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan membeli dan menjual sekuritas. Masuknya kandidat dari akademisi, pengembangan perangkat lunak, dan teknik telah membuat bidang ini cukup kompetitif., kita akan melihat apa yang dilakukan quant dan keterampilan serta pendidikan yang dibutuhkan.
Pengambilan Kunci
- Pedagang Quant menggunakan strategi berdasarkan analisis kuantitatif — perhitungan matematis dan penjumlahan angka — untuk menemukan kemungkinan perdagangan yang dapat melibatkan ratusan ribu sekuritas. Seorang pedagang kuant yang bercita-cita tinggi harus sangat terampil dan tertarik pada semua hal secara matematis — jika Anda tidak hidup, bernafas dan tidur angka, maka ini bukan bidang untuk Anda. Gelar sarjana dalam matematika, gelar master di bidang teknik keuangan atau pemodelan keuangan kuantitatif atau MBA semuanya membantu untuk mencetak pekerjaan; beberapa analis juga akan memiliki gelar Ph.D. dalam bidang ini atau yang serupa. Kurang memiliki gelar lanjutan, seorang kandidat setidaknya harus memiliki pelatihan kerja dan pengalaman sebagai analis data; pengalaman dengan penambangan data, penelitian, analisis, dan sistem perdagangan otomatis adalah suatu keharusan. Para pedagang juga membutuhkan keterampilan yang lembut, seperti kemampuan untuk berkembang di bawah tekanan, mempertahankan fokus meskipun dalam waktu yang lama, tahan terhadap lingkungan, agresif yang agresif dan kemunduran perut serta kegagalan dalam mengejar kesuksesan.
Apa yang Benar-Benar Dilakukan oleh Pedagang Kuantitas?
Kata "quant" berasal dari kuantitatif, yang pada dasarnya berarti bekerja dengan angka. Kemajuan perdagangan algoritmik berbantuan komputer dan perdagangan frekuensi tinggi berarti ada sejumlah besar data yang akan dianalisis. Quants menambang dan meneliti harga yang tersedia dan data penawaran, mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan, mengembangkan strategi perdagangan yang relevan dan memanfaatkan peluang dengan kecepatan secepat kilat menggunakan program komputer yang dikembangkan sendiri. Intinya, seorang pedagang kuantum membutuhkan perpaduan yang seimbang antara pengetahuan matematika yang mendalam, paparan perdagangan praktis, dan keterampilan komputer.
Pedagang kuantitas dapat bekerja untuk perusahaan investasi, dana lindung nilai, dan bank, atau mereka dapat menjadi pedagang milik, menggunakan uang mereka sendiri untuk investasi.
Keterampilan teknis
Seorang calon calon harus memiliki, setidaknya, latar belakang di bidang keuangan, matematika dan pemrograman komputer. Selain itu, quants harus memiliki keterampilan dan latar belakang sebagai berikut:
- Angka, angka, dan angka: Pedagang kuantitas harus sangat bagus dalam matematika dan analisis kuantitatif. Misalnya, jika istilah seperti probabilitas bersyarat, skewness, kurtosis, dan VaR tidak terdengar familier, maka Anda mungkin tidak siap menjadi kuant. Pengetahuan mendalam tentang matematika adalah suatu keharusan untuk meneliti data, menguji hasil, dan menerapkan strategi perdagangan yang diidentifikasi. Strategi perdagangan yang diidentifikasi, algoritme yang diimplementasikan, dan metode pelaksanaan perdagangan harus sesederhana mungkin. Di dunia perdagangan saat ini yang sangat cepat, algoritma perdagangan angka-rumit yang kompleks menempati mayoritas pangsa pasar. Bahkan kesalahan kecil dalam konsep yang mendasari pada bagian dari pedagang kuant dapat mengakibatkan kerugian perdagangan yang sangat besar. Pendidikan dan pelatihan: Biasanya sulit bagi lulusan perguruan tinggi baru untuk menilai pekerjaan sebagai pedagang kuant. Jalur karier yang lebih tipikal dimulai sebagai analis riset data dan menjadi quant setelah beberapa tahun. Pendidikan seperti master dalam rekayasa keuangan, diploma dalam pemodelan keuangan kuantitatif atau pilihan dalam aliran kuantitatif selama MBA reguler dapat memberikan para kandidat awal. Kursus-kursus ini mencakup konsep-konsep teoretis dan pengantar praktis untuk alat-alat yang diperlukan untuk perdagangan kuant. Konsep perdagangan: Pertanyaan diharapkan untuk menemukan dan merancang strategi dan model perdagangan unik mereka sendiri dari awal serta menyesuaikan model yang sudah ada. Kandidat perdagangan kuant harus memiliki pengetahuan rinci tentang strategi perdagangan populer serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keahlian pemrograman: Pedagang kuantitas harus terbiasa dengan penambangan data, penelitian, analisis, dan sistem perdagangan otomatis. Mereka sering terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi atau perdagangan algoritmik. Pemahaman yang baik tentang setidaknya satu bahasa pemrograman adalah suatu keharusan, dan semakin banyak program yang diketahui kandidat, semakin baik. C ++, Java, Python, dan Perl adalah beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Keakraban dengan alat seperti MATLAB dan spreadsheet, dan konsep seperti big data dan penataan data, merupakan nilai tambah. Penggunaan komputer: Quants menerapkan algoritme mereka sendiri pada data waktu nyata yang berisi harga dan penawaran. Mereka harus terbiasa dengan sistem terkait, seperti terminal Bloomberg, yang menyediakan umpan data dan konten. Mereka juga harus merasa nyaman dengan pembuatan grafik dan analisis aplikasi perangkat lunak dan spreadsheet dan dapat menggunakan platform perdagangan broker untuk melakukan pemesanan.
$ 125.000 - $ 500.000 +
Kisaran bayaran untuk pedagang kuant, menurut statistik terbaru, dengan ujung tinggi disediakan untuk pedagang berpengalaman dengan derajat lanjut (yang kemungkinan besar bekerja di hedge fund).
Keterampilan Lembut
Selain keterampilan teknis yang disebutkan di atas, pedagang kuant juga membutuhkan keterampilan lunak. Mereka yang bekerja di bank investasi atau dana lindung nilai kadang-kadang perlu menunjukkan konsep mereka yang dikembangkan kepada manajer dana dan pejabat tinggi untuk persetujuan. Quant biasanya tidak berinteraksi dengan klien dan mereka sering bekerja dengan tim khusus, sehingga keterampilan komunikasi rata-rata mungkin cukup. Selain itu, seorang pedagang kuant harus memiliki soft skill berikut:
- Temperamen seorang pedagang: Tidak semua orang bisa berpikir dan bertindak seperti pedagang. Pedagang sukses selalu mencari ide perdagangan inovatif, mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, berkembang di bawah tekanan dan menerima jam kerja yang panjang. Majikan secara menyeluruh menilai kandidat untuk sifat-sifat ini. Beberapa bahkan memberikan tes psikometri. Kemampuan mengambil risiko: Dunia perdagangan saat ini bukan untuk orang yang berhati lemah. Atas dasar margin dan perdagangan leverage dengan ketergantungan pada komputer, kerugian dapat mencapai jumlah yang lebih tinggi dari modal yang tersedia pedagang. Calon calon harus memahami manajemen risiko dan teknik mitigasi risiko. Kuantitas yang berhasil dapat menghasilkan 10 perdagangan, menghadapi kerugian pada delapan pertama, dan untung hanya dengan dua perdagangan terakhir. Nyaman dengan kegagalan: Kuantitas terus mencari ide perdagangan inovatif. Sekalipun sebuah ide tampak sangat mudah, kondisi pasar yang dinamis dapat membuatnya gagal. Banyak calon pedagang kuantar gagal karena mereka terjebak pada sebuah ide dan terus berusaha membuatnya berhasil meskipun kondisi pasar tidak bersahabat. Mereka mungkin merasa sulit untuk menerima kegagalan dan karenanya tidak mau melepaskan konsep mereka. Di sisi lain, pertanyaan yang berhasil mengikuti pendekatan detasemen yang dinamis dan dengan cepat beralih ke model dan konsep lain segera setelah mereka menemukan tantangan di yang sudah ada. Pola pikir inovatif: Dunia perdagangan sangat dinamis, dan tidak ada konsep yang dapat menghasilkan uang dalam waktu lama. Dengan algoritma yang diadu dengan algoritma dan masing-masing berusaha mengungguli yang lain, hanya yang dengan strategi yang lebih baik dan unik yang dapat bertahan. Seorang kuant perlu terus mencari ide-ide perdagangan inovatif baru untuk meraih peluang menguntungkan yang dapat menghilang dengan cepat. Ini adalah siklus yang tidak pernah berakhir.
Garis bawah
Perdagangan kuantitas membutuhkan keterampilan tingkat lanjut dalam bidang keuangan, matematika dan pemrograman komputer. Gaji besar dan bonus meroket menarik banyak kandidat, sehingga mendapatkan pekerjaan pertama itu bisa menjadi tantangan. Di luar itu, kesuksesan yang berkelanjutan membutuhkan inovasi yang konstan, kenyamanan dengan risiko dan jam kerja yang panjang.
