Tren adalah kecenderungan harga bergerak ke arah tertentu selama suatu periode. Tren bisa bersifat jangka panjang, jangka pendek, ke atas, ke bawah dan bahkan ke samping. Sukses dengan investasi pasar forex terkait dengan kemampuan investor untuk mengidentifikasi tren dan memposisikan diri mereka sendiri untuk titik masuk dan keluar yang menguntungkan. Artikel ini membahas tahapan tren forex dan bagaimana mereka mempengaruhi investor. (Untuk bacaan terkait, lihat Mengantisipasi Tren untuk Mencari Keuntungan .)
Tren Ekonomi Tercermin dalam Mata Uang
Sebagian besar, ekonomi yang kuat juga akan memiliki mata uang yang kuat. Kekuatan ekonomi menarik investasi, dan investasi menciptakan permintaan akan mata uang. Permintaan emas sebagai alternatif untuk mata uang fiat telah menyebabkan permintaan mata uang di negara-negara yang menghasilkan emas seperti Australia, Afrika Selatan dan Kanada. (Untuk lebih lanjut, lihat Cara Berdagang Mata Uang Dan Korelasi Komoditas .)
Contoh Tren Dolar Australia Terhadap Dolar AS
Perhatikan bagaimana faktor ekonomi, dalam hal ini, permintaan emas dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Australia sekitar 2009 hingga 2012, menciptakan permintaan untuk mata uang Australia. Jenis permintaan ini akan bertahan sampai nilai tukar menjadi terlalu tinggi dan secara negatif mempengaruhi ekspor Australia.
Selain itu, faktor-faktor di negara lain harus dipertimbangkan karena tidak ada mata uang tunggal yang dapat bertindak secara terpisah dari negara-negara lain di dunia.
Grafik di bawah ini (Gambar 1) dari AUD / USD mingguan menunjukkan tren kenaikan nilai tukar baru-baru ini dalam dolar Australia terhadap dolar AS pada saat itu. Sementara harga (nilai tukar) terombang-ambing dalam saluran regresi, memberikan beberapa perdagangan jangka pendek ke arah yang berlawanan, tren kenaikan yang berlaku tetap utuh. (Untuk lebih lanjut, lihat Forex: Haruskah Anda Menjadi Tren atau Rentang Perdagangan? )
Gambar 1: Dolar Australia Vs. Dolar Amerika
Dolar AS versus Dolar Kanada
Dalam grafik di bawah ini, dolar Kanada menguat terhadap dolar AS selama periode 2009 hingga 2011. Kanada juga merupakan negara penghasil komoditas, dengan banyak sumber daya alam. Dalam kasus grafik dolar Australia, ada jalur pertumbuhan yang miring ke atas karena permintaan untuk dolar Australia meningkat. Karena mata uang Australia adalah mata uang dasar dan dolar AS adalah mata uang kutipan, grafik menunjukkan tren naik dan penguatan yang kuat terhadap dolar Australia.
Di sisi lain, dalam kasus dolar Kanada terhadap dolar AS, dolar AS adalah mata uang dasar sedangkan dolar Kanada adalah mata uang kutipan. Dengan demikian grafik menunjukkan dolar AS miring ke bawah karena melemah terhadap dolar Kanada. (Untuk bacaan terkait, lihat Menggunakan Bollinger Band® "Bands" untuk Mengukur Tren .)
Gambar 2: Dolar AS Vs. Dolar Kanada
Kebijaksanaan konvensional di antara para pedagang adalah bahwa "tren adalah teman Anda." Meskipun ini adalah saran yang baik, kami menambahkan frasa peringatan: "Tren adalah teman Anda… sampai berakhir."
Tren Vs. Kisaran
Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan sulit untuk dijawab adalah apakah tren ada atau hanya rentang perdagangan sideways dan di mana dan kapan tren akan mulai dan di mana dan kapan itu akan berakhir.
Pertama-tama kita melihat pertanyaan dari mana tren bisa mulai dan, begitu mulai, di mana harus mengambil bagian dalam aksi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu analisis teknis. Agar analisis kami sesederhana mungkin, kami membuat bagan yang menggunakan kerangka waktu mingguan dan hanya menggunakan dua indikator.
Indikator pertama adalah rata-rata bergerak 20 periode sederhana yang dihitung pada harga penutupan. Namun, untuk menambah bantal, kami juga menambahkan rata-rata bergerak sederhana 20-periode tambahan, tetapi kali ini dihitung pada harga tertinggi. Kemudian, kami menambahkan rata-rata bergerak sederhana 20-periode yang dihitung pada harga terendah. Hasilnya adalah saluran rata-rata bergerak yang mencerminkan keseimbangan harga dinamis. (Untuk lebih lanjut, lihat "Kelemahan Mematikan dalam Indikator Pasar Utama. " )
Kami menggunakan saluran ini untuk menentukan kapan harga sedang tren naik dan kapan harga sedang tren turun. Kami berasumsi bahwa jika harga menembus di bawah saluran, ada tren turun potensial, dan jika mereka menembus di atas saluran, ada tren naik potensial.
Juga perhatikan bahwa ketika tren pasar di kedua arah, ada kecenderungan harga bergerak menjauh dari saluran dan kembali ke saluran karena volatilitas naik dan turun, masing-masing. Dengan volatilitas, harga selalu cenderung kembali ke rata-rata selama suatu periode. Pembalikan ke nilai rata-rata menyediakan peluang beli atau jual tergantung pada arah tren.
Selain rata-rata bergerak, kami juga menambahkan RSI yang ditetapkan ke dua periode, bukan periode 14 biasa, dengan panduan plot diatur ke 90 dan 10, bukan 70 dan 30 biasa. (Untuk lebih lanjut, lihat Temukan Keuntungan Forex Dengan Roller Coaster RSI. )
Gambar 3: EUR / USD harian
Grafik menunjukkan beberapa peluang menarik. Setiap kali RSI mencapai titik ekstrem pada pedoman 90-plot, ini memberikan peluang penjualan sementara tren menurun dan harga berada di bawah saluran. Setiap kali RSI mencapai panduan 90-plot, harga juga telah pindah kembali ke saluran yang menyediakan peluang baru untuk menjual ke arah tren.
Sebaliknya, ketika tren bergerak naik, harga kembali ke saluran pada saat yang sama ketika RSI mencapai panduan 10-plot yang menyediakan peluang pembelian baru.
Perdagangan dengan cara di atas berarti hanya berdagang ke arah tren setiap kali koreksi, sehingga memberikan peluang baru untuk berpartisipasi.
Banyak pedagang akan mencari pembalikan perdagangan. Titik pembalikan selalu di mana tren dimulai atau berakhir. Untuk menemukan titik pembalikan potensial ini, kami mencari pola harga (seperti double atau triple top atau bottoms), level Fibonacci atau garis tren. Pembalikan sering terjadi pada ekstensi Fibonacci 127, 2 atau 161, 8. Oleh karena itu, juga berguna untuk memplot garis Fibonacci pada grafik mingguan dan kemudian melihat hasilnya pada grafik harian ketika harga mendekati salah satu level Fib. (Untuk lebih lanjut, baca Hasilkan Uang Dengan Pola Fibonacci ABC .)
Beberapa tren lebih kuat dari yang lain. Bahkan, beberapa tren menjadi sangat gembira sehingga harga membentuk kurva j-berbentuk atau parabola.
Pada grafik berikutnya, kita melihat contoh kurva harga berbentuk parabola tidak rasional dari Indeks Perak Dunia. Itu tidak rasional karena pedagang mendorong harga perak naik, karena seluruh kompleks komoditas diuntungkan dari aliran dana yang kuat ke futures dan ETF tanpa ada permintaan yang sama dan alami untuk produk yang mendasarinya. Ini adalah kasus "kursi musik." Ketika musik berhenti, pintu keluar menyempit dan pedagang yang datang terlambat menderita.
Kandil "putaran atas" pada grafik perak mingguan harus menjadi tanda peringatan yang kuat bagi pedagang bahwa tren bisa berakhir. (Untuk lebih lanjut, baca Pola Kandil Lanjutan. )
Gambar 4: Indeks Perak Mingguan
Dalam kasus dolar Kanada dan Australia (Gambar 1 dan 2), bentuk kurva mengikuti kemiringan ke atas yang lebih normal daripada harga perak. Pedagang harus selalu menyadari bentuk kurva karena kurva parabola menunjukkan mentalitas "gelembung" yang berkembang di pasar.
Tahapan Tren
Seorang pembaca yang akrab dengan Elliot Wave akan mengamati bahwa pasar tren bergerak dalam gelombang impulsif lima langkah diikuti oleh koreksi ABC tiga langkah. Banyak investor lebih suka menghitung pivot, dan mereka mencari antara 7 dan 11 pivot yang maju, terutama mencatat pivot menghitung ketika harga mencapai level resistensi yang kuat. (Pelajari cara mengatur rencana perdagangan menggunakan metode ini. Lihat Menggunakan Elliott Wave untuk Perdagangan Pasar Forex .)
Tidak mungkin untuk memprediksi masa depan, tetapi kita dapat menghitung potensi keberhasilan perdagangan dengan menumpuk berbagai faktor dalam upaya untuk memiringkan peluang yang menguntungkan kita. Karena semua spekulasi didasarkan pada peluang, bukan kepastian, kita harus memperhatikan risiko dan menggunakan metode untuk mengelola risiko.
Saat menempatkan perdagangan, penting untuk selalu berhenti untuk membatasi kerugian jika perdagangan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pembuat pasar utama tahu di mana semua halte berada dan bisa, dalam keadaan tertentu (terutama di saat likuiditas rendah) mencapai halte. Dengan demikian, pemberhentian investor harus di tempat di mana ada cukup ruang untuk mencegah mereka dikeluarkan sebelum waktunya.
Untuk mengelola kebijakan penghentian terbaik di pasar yang sedang tren, gunakan "volatilitas berhenti." Indikator Parabolic SAR yang terkenal juga dapat digunakan untuk melacak pasar dan mengambil keuntungan begitu berhenti. Pada grafik di bawah ini (Gambar 5), volatilitas ATR trailing 50 periode ke-50 menghentikan jejak harga dan menyediakan titik keluar jika tren tiba-tiba berbalik.
Gambar 5: Indeks XSLV Harian - dengan Volatility Stop
Garis bawah
Yang terbaik adalah berdagang dengan tren tetapi untuk waspada ketika tren habis dan koreksi atau pembalikan dilakukan. Dengan mengamati dan mendengarkan sentimen pasar, mengikuti pengumuman berita dan menggunakan analisis teknis untuk membantu entri waktu dan keluar, Anda harus dapat mengembangkan sistem berbasis aturan pribadi Anda sendiri yang menguntungkan dan mudah dijalankan. (Untuk lebih lanjut, baca Tren Musiman di Pasar Forex. )
