Quest Diagnostics Incorporated (DGX) melaporkan laba sebelum pembukaan pada hari Selasa, 23 Juli. Saham telah dalam pemulihan dari penurunan pasar bearish sebesar 32% dari tertinggi sepanjang masa intraday-nya $ 116, 49 yang ditetapkan pada Juni 2018 ke level terendahnya pada 26 Desember. dari $ 78, 95. Saham berakhir pekan lalu di $ 99, 28, naik 19, 2% sejauh ini pada tahun 2019 dan di wilayah pasar banteng di 25, 8% di atas level terendah 26 Desember.
Quest Diagnostics menyediakan layanan laboratorium klinis termasuk tes darah. Perusahaan terus memodernisasi kliniknya dengan perbaikan online dalam prosedur masuknya dan pengurangan dokumen. Sementara Quest Diagnostics memodernisasi layanan phlebotomy-nya, ia juga menutup klinik-klinik yang berproduksi rendah.
Quest Diagnostics menutup paruh pertama tahun 2019 pada tanggal 28 Juni pada $ 101, 81, yang menjadi input utama untuk analitik eksklusif saya. Yang tersisa dari paruh pertama tahun ini adalah poros tahunan di $ 93, 81, yang dilintasi ke atas pada 23 April. Level berisiko untuk paruh kedua 2019 adalah $ 116, 59. Level nilai untuk Juli adalah $ 90, 68. Tingkat nilai kuartal ketiga adalah $ 85, 97.
Grafik harian menunjukkan "golden cross, " dan grafik mingguan kemungkinan akan diturunkan menjadi negatif minggu ini. Pada dasarnya, Quest Diagnostics diberi harga yang wajar dengan rasio P / E 16, 04 dan hasil dividen 2, 14%, menurut Macrotrends.
Quest melaporkan hasil kuartalan sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 23 Juli, dan analis memperkirakan perusahaan untuk membukukan laba per saham $ 1, 70. Wall Street mengharapkan perbaikan operasional untuk mempercepat pertumbuhan. Namun, hasil kuartal kedua diperkirakan menurun. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan pelanggaran data yang mengekspos informasi pribadi hingga 11, 9 juta pasien.
Grafik harian untuk Diagnostik Quest
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Quest menunjukkan pembentukan "golden cross" pada 6 Juni, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas SMA 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Sinyal ini melacak saham ke ketinggian 2019 di $ 104, 20 pada 11 Juli. Sejak itu, saham telah memudar di bawah SMA 50-hari di $ 99, 70 dan di atas SMA 200-hari di $ 92, 79.
Level berisiko tengah tahunan berada di atas grafik di $ 116, 58. Garis horizontal menunjukkan tingkat nilai tahunan pada $ 93, 81, tingkat nilai bulanan pada $ 90, 88, dan tingkat nilai kuartalan pada $ 85, 97.
Grafik mingguan untuk Quest Diagnostics
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Quest Diagnostics akan diturunkan menjadi negatif minggu ini dengan stok di bawah rata-rata pergerakan termodifikasi lima minggu $ 99, 71 dan di atas SMA 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " di $ 91, 91.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan menurun ke 79, 60 minggu ini, jatuh di bawah batas overbought 80, 00. Pada ketinggian 11 Juli, pembacaan ini adalah 93, 87, di atas ambang 90, 00 sebagai "gelembung parabola yang menggelembung, " yang sekarang muncul. Ketika 2019 dimulai, pembacaan stokastik adalah 8, 87, dengan pembacaan di bawah 10, 00 membuat stok "terlalu murah untuk diabaikan." Bacaan ekstrem ini berhasil membantu pedagang menangkap volatilitas harga saham.
Strategi perdagangan: Beli Quest Diagnostics berbagi tentang kelemahan pada level nilai tahunan, bulanan, dan triwulanan masing-masing $ 93, 81, $ 90, 68, dan $ 85, 97. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko setengah tahunan pada $ 116, 58.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
