Potensi keuntungan meningkat ketika trader memahami dan menggunakan pivot. Istilah pivot mengacu pada titik balik dalam harga suatu aset dan seringkali bertepatan dengan level kunci dukungan dan resistensi. Ada dua tipe dasar pivot: pivot yang dihitung (yang ditentukan dengan menggunakan rumus matematika) dan pivot harga (ditentukan dengan melihat aksi harga pada grafik). kami akan fokus pada pivot harga dan menunjukkan bagaimana mereka dapat berhasil diterapkan ke dalam strategi perdagangan aktif.
Jenis Pivot
Pivot yang dihitung, sering disebut pivot lantai pedagang, berasal dari formula menggunakan harga tinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya. Hasilnya adalah tingkat harga fokus tentang tindakan harga mana yang cenderung berubah, baik naik atau turun. Pivot yang dihitung menunjukkan titik balik potensial dalam harga, sementara pivot harga adalah titik balik historis yang sebenarnya.
Pivot harga tidak dihitung. Pivot ditentukan oleh hubungan struktural antara bar harga. Pivot harga terbentuk pada semua kerangka waktu, merupakan blok tren dan memberikan titik masuk dan keluar yang obyektif untuk perdagangan.
Pivot harga paling baik dikonseptualisasikan dengan tiga batang. Tiga poros rendah mewakili dukungan dan terbentuk ketika tekanan beli mengubah harga dari turun ke atas. Ini ditetapkan oleh bilah harga dengan rendah yang lebih tinggi yang menutup di atas tinggi bilah sebelumnya, di mana bilah rendah sebelumnya lebih rendah daripada bilah yang mendahuluinya. Ini benar dalam setiap kerangka waktu.
Tinggi pivot tiga batang mewakili resistensi dan terbentuk ketika penjual mengubah harga dari atas ke bawah. Terlihat di mana bilah harga dengan tinggi lebih rendah ditutup di bawah rendah bilah sebelumnya, di mana tinggi bilah sebelumnya lebih tinggi daripada bilah yang mendahuluinya. Pivot struktural lebih mudah dikenali dan dipahami ketika dilihat dalam diagram atau grafik harga. Ini benar dalam setiap kerangka waktu. (Lihat Gambar 1)
Gambar 1: Formasi tiga batang ini membuat pivot rendah / tinggi.
Pivot harga mewakili pembalikan dan merupakan blok bangunan tren. Serangkaian tertinggi pivot yang lebih rendah dan terendah pivot yang lebih rendah adalah tren turun, dan tertinggi pivot terhubung untuk membentuk garis tren turun. Serangkaian terendah pivot yang lebih tinggi dan tertinggi pivot yang lebih tinggi adalah tren naik, dan posisi terendah poros terhubung untuk membentuk garis tren naik, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2: Serangkaian posisi terendah pivot yang lebih tinggi menciptakan tren naik.
Penggunaan Strategis untuk Pivot Harga
Pivot juga penting untuk melihat ketika tren berubah ke arah yang berlawanan. Pembalikan tren terlihat oleh perubahan urutan pivot. Downtrend akan memiliki serangkaian tertinggi lebih rendah dan terendah lebih rendah, dan garis tren turun ditarik pada tertinggi poros. Begitu ada tinggi lebih tinggi dan lebih tinggi lebih rendah, ada bukti dugaan tren pembalikan ke atas (Gambar 3).
Kekuatan sinyal meningkat ketika pivot low terbentuk di atas garis tren turun. Pedagang agresif dapat masuk pada harga penutupan pada hari yang sama semakin rendah rendah melengkapi formasi poros.
Gambar 3: Downtrend reversal di Nasdaq futures. Semakin rendah pivot, memicu pembalikan pada tren naik. Sinyal ini diperkuat ketika pivot low yang lebih tinggi ditutup di atas garis tren menurun.
Pivot juga membantu dalam pengelolaan risiko. Pada contoh di Gambar 3, urutan stop-loss ditempatkan di bawah pivot low sebelumnya. Konfirmasi pembalikan tren dari turun ke atas terlihat ketika harga membuat pivot lain lebih tinggi, tinggi dan rendah. Jika harga tidak dapat membuat tinggi yang lebih tinggi, maka pembalikan tren belum terjadi, dan pedagang akan keluar dari perdagangan. Jika harga membuat tinggi lebih tinggi dan lebih tinggi lebih rendah, maka stop-loss dipindahkan ke pivot rendah berikutnya yang lebih tinggi, dan berhenti mengikuti di bawah pivot berikutnya saat tren berlangsung.
Uptrend berbalik ke downside dengan urutan pivot yang berlawanan. Tren naik akan memiliki serangkaian posisi terendah lebih tinggi dan tertinggi lebih tinggi, dan garis tren naik digambarkan pada posisi terendah pivot. Begitu ada lower low dan lower high, ada bukti dugaan tren pembalikan ke downside (Gambar 4). Sekali lagi, kekuatan sinyal meningkat ketika pivot bawah terbentuk tinggi di bawah garis tren naik. Pedagang dapat masuk pada harga penutupan pada hari yang sama dengan harga yang lebih tinggi melengkapi formasi pivot. Perhentian awal ditempatkan pada pivot tinggi sebelumnya dan dibuntuti sesuai dengan tren.
Gambar 4: Pembalikan tren naik di Goldman Sachs. Pivot tinggi / rendah yang lebih rendah memicu pembalikan.
Pivots membingkai harga, memungkinkan kita untuk melihat kapan tren memasuki periode perubahan. Harga biasanya siklus antara kondisi tren dan kisaran. Ketika pivot membentuk serangkaian tinggi dan rendah variabel, harga memasuki konsolidasi kisaran, atau tren menyamping. Dalam rentang, pivot tidak bergerak secara konsisten ke atas atau ke bawah. Harga bergerak bolak-balik antara support dan resistance, menguji tingkat tekanan jual dan beli. Selama periode konsolidasi harga ini, garis tren dapat digambarkan pada batas tertinggi pivot (garis resistensi) dan terendah (garis dukungan) untuk menunjukkan pola harga.
Menggunakan Pola sebagai Konfirmasi
Kotak, atau pola saluran, muncul ketika garis support dan resistance horisontal (Gambar 3 dan 5). Pola segitiga terlihat ketika satu atau kedua garis miring (Gambar 4 dan 5). Penetrasi kecil dari garis-garis ini dapat memudar ke arah yang berlawanan. Garis juga membantu mengidentifikasi kapan kondisi rentang berubah menjadi tren. Pivot high baru dengan harga yang tetap di atas garis resistance menunjukkan penembusan ke tren naik. Pivot low baru dengan harga yang tetap di bawah garis support menunjukkan penembusan ke tren turun.
Gambar 5: Pola grafik
Salah satu manfaat utama menggunakan pivot untuk sinyal perdagangan adalah bahwa mereka adalah titik harga objektif dan dapat membuat perdagangan kurang emosional. Entah harga telah terbalik atau tidak, berdasarkan struktur bilah harga. Berhenti ditempatkan sesuai dengan poin pivot tertentu. Tidak perlu menebak di mana harus berhenti atau membuat prediksi pada arah harga di masa depan. Pivots menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi sebagai lawan dari apa yang kita harapkan akan terjadi. Pedagang yang memahami struktur pivot tidak perlu lagi bertanya-tanya berapa harga yang dilakukan: Mereka akan tahu.
Garis bawah
Kemampuan membaca pivot struktural memberikan keunggulan besar dalam perdagangan. Pivots dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan dengan saham, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa, mata uang dan masa depan. Pivots menunjukkan keberadaan tren dan ketika tren berubah menjadi pembalikan, konsolidasi atau penembusan dari konsolidasi. Pivot struktural membantu menguraikan pola harga penting dan memberikan sinyal real-time untuk penempatan masuk, keluar dan stop-loss.
