Perusahaan layanan ketenagakerjaan Paychex, Inc. (PAYX) adalah penyedia pemrosesan sumber daya manusia, sumber daya manusia dan penerima manfaat terkemuka untuk perusahaan dari semua ukuran. Mengingat ekonomi yang kuat, saham ini telah diuntungkan secara signifikan, tetapi sekarang telah menjadi "gelembung parabola yang meningkat".
Saham Paychex ditutup Rabu, 17 April, pada $ 81, 56, naik 25, 2% tahun ini dan di wilayah pasar banteng pada 33% di atas 26 Desember rendah $ 61, 32. Saham menetapkan tertinggi harian intraday-nya $ 62, 64 pada 16 April. Saham itu tidak murah, karena rasio P / E-nya naik 28, 92 dengan hasil dividen 2, 75%, menurut Macrotrends.
Grafik harian untuk Paychex
Refinitiv XENITH
Saham Paychex mulai naik pada 26 Desember, ketika diperdagangkan serendah $ 61, 32. Hari ini adalah "pembalikan kunci, " karena penutupannya $ 64, 32 di atas tertinggi 24 Desember di $ 63, 70. "Pembalikan kunci" menunjukkan bahwa reli yang dapat diperdagangkan akan mengikuti.
Penutupan $ 65, 15 pada tanggal 31 Desember merupakan input penting untuk analisis hak milik saya, dan yang masih dimainkan adalah poros tahunan di $ 72, 44 dan poros setengah tahunan pada $ 74, 68. Penutupan $ 79, 05 pada 29 Maret adalah masukan penting lain untuk analitik saya dan menghasilkan tingkat nilai triwulanan dan bulanan masing-masing $ 77, 37 dan $ 76, 87. Level berisiko minggu depan adalah $ 83, 04.
Grafik mingguan untuk Paychex
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Paychex positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan termodifikasi selama lima minggu $ 78, 96 dan di atas rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " $ 60, 73. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir minggu di 95, 23, jauh di atas batas overbought 80, 00 dan di atas 90, 00 sebagai "gelembung parabola yang membesar."
Strategi perdagangan: Beli saham Paychex pada kelemahan ke level nilai triwulanan dan bulanan di $ 77, 37 dan $ 76, 87, masing-masing, dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko mingguan di $ 83, 04.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
