Daftar Isi
- Jangka waktu
- Frame Waktu Yang Melacak
- Contoh Perdagangan
- Garis bawah
Untuk menghasilkan uang secara konsisten di pasar, pedagang perlu belajar bagaimana mengidentifikasi tren yang mendasarinya dan melakukan perdagangan di sekitarnya. Klise umum meliputi: "berdagang dengan tren", "jangan melawan rekaman" dan "tren adalah teman Anda". Tapi berapa lama tren bertahan? Kapan Anda harus masuk atau keluar dari perdagangan? Apa sebenarnya artinya menjadi pedagang jangka pendek? Di sini kita menggali lebih dalam kerangka waktu perdagangan.
Pengambilan Kunci
- Kerangka waktu mengacu pada jumlah waktu tren berlangsung di pasar, yang dapat diidentifikasi dan digunakan oleh pedagang. Kerangka waktu primer, atau segera dapat ditindaklanjuti saat ini dan menarik bagi pedagang harian dan perdagangan frekuensi tinggi Namun, kerangka waktu lainnya juga harus ada pada radar Anda yang dapat mengkonfirmasi atau menyangkal suatu pola, atau menunjukkan tren simultan atau kontradiktif yang sedang terjadi. Kerangka waktu ini dapat berkisar dari beberapa menit atau beberapa jam hingga berhari-hari atau berminggu-minggu, atau bahkan lebih lama.
Jangka waktu
Tren dapat diklasifikasikan sebagai primer, menengah dan jangka pendek. Namun, pasar ada dalam beberapa kerangka waktu secara bersamaan. Dengan demikian, mungkin ada tren yang saling bertentangan dalam suatu saham tertentu tergantung pada kerangka waktu yang dipertimbangkan. Bukanlah hal yang luar biasa bagi sebuah saham untuk berada dalam tren naik utama sementara terperosok dalam tren turun jangka menengah dan pendek.
Biasanya, pedagang pemula atau pemula mengunci kerangka waktu tertentu, mengabaikan tren utama yang lebih kuat. Sebagai alternatif, pedagang mungkin memperdagangkan tren utama tetapi meremehkan pentingnya memperbaiki entri mereka dalam kerangka waktu jangka pendek yang ideal. Baca terus untuk mengetahui kerangka waktu mana yang harus Anda lacak untuk hasil perdagangan terbaik.
Frame Waktu Apa Yang Harus Anda Lacak?
Aturan umum adalah bahwa semakin lama kerangka waktu, semakin dapat diandalkan sinyal yang diberikan. Saat Anda menelusuri dalam kerangka waktu, grafik menjadi lebih tercemar dengan gerakan dan kebisingan palsu. Idealnya, pedagang harus menggunakan kerangka waktu yang lebih lama untuk menentukan tren utama apa pun yang mereka jual. (Untuk lebih lanjut tentang ini lihat, Tren Pendek, Menengah dan Jangka Panjang .)
Setelah tren yang mendasarinya ditetapkan, pedagang dapat menggunakan kerangka waktu yang mereka pilih untuk menentukan tren menengah dan kerangka waktu yang lebih cepat untuk menentukan tren jangka pendek. Beberapa contoh penggunaan beberapa kerangka waktu akan digunakan:
- Pedagang ayun, yang berfokus pada grafik harian untuk pengambilan keputusan, dapat menggunakan grafik mingguan untuk menentukan tren primer dan grafik 60 menit untuk menentukan tren jangka pendek. Pedagang harian dapat melakukan trade off grafik 15 menit, menggunakan 60 menit grafik untuk menentukan tren primer dan grafik lima menit (atau bahkan grafik tick) untuk menentukan tren jangka pendek. Pedagang posisi jangka panjang dapat fokus pada grafik mingguan sambil menggunakan grafik bulanan untuk menentukan tren primer dan grafik harian untuk memperbaiki entri dan keluar.
Pemilihan kelompok kerangka waktu apa yang digunakan unik untuk setiap pedagang individu. Idealnya, pedagang akan memilih kerangka waktu utama yang mereka minati, dan kemudian memilih kerangka waktu di atas dan di bawahnya untuk melengkapi kerangka waktu utama. Dengan demikian, mereka akan menggunakan grafik jangka panjang untuk menentukan tren, grafik jangka menengah untuk memberikan sinyal perdagangan dan grafik jangka pendek untuk memperbaiki masuk dan keluar. Satu catatan peringatan, bagaimanapun, adalah untuk tidak terjebak dalam kebisingan grafik jangka pendek dan terlalu menganalisis perdagangan. Grafik jangka pendek biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi atau menghilangkan hipotesis dari grafik primer.
Contoh Perdagangan
Holly Frontier Corp (NYSE: HFC), sebelumnya Holly Corp, mulai muncul di beberapa layar saham kami di awal tahun 2007 ketika mendekati level tertinggi 52-minggu dan menunjukkan kekuatan relatif terhadap saham-saham lain di sektornya. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, grafik harian menunjukkan kisaran perdagangan yang sangat ketat terbentuk di atas rata-rata bergerak sederhana 20 dan 50 hari. Bollinger Bands® juga menunjukkan kontraksi tajam karena volatilitas yang menurun dan peringatan kemungkinan kenaikan di jalan. Karena grafik harian adalah kerangka waktu yang dipilih untuk mengidentifikasi potensi perdagangan ayunan, grafik mingguan perlu berkonsultasi untuk menentukan tren utama dan memverifikasi keselarasannya dengan hipotesis kami.
Pandangan sekilas pada mingguan tersebut mengungkapkan bahwa HOC tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga sangat dekat untuk membuat rekor tertinggi baru. Selain itu, itu menunjukkan kemungkinan retrace parsial dalam rentang perdagangan yang mapan, menandakan bahwa penembusan akan segera terjadi.
Target proyeksi untuk penembusan seperti itu adalah 20 poin berair. Dengan dua grafik yang disinkronkan, HOC ditambahkan ke daftar pantauan sebagai potensi perdagangan. Beberapa hari kemudian, HOC berusaha untuk keluar dan, setelah satu setengah minggu yang bergejolak, HOC berhasil menutup seluruh basis.
HOC adalah perdagangan yang sangat sulit dilakukan pada titik breakout karena meningkatnya volatilitas. Namun, tipe-tipe breakout ini biasanya menawarkan entri yang sangat aman pada pullback pertama setelah breakout. Ketika breakout dikonfirmasi pada grafik mingguan, kemungkinan kegagalan pada grafik harian akan berkurang secara signifikan jika entri yang cocok dapat ditemukan. Penggunaan beberapa kerangka waktu membantu mengidentifikasi dasar pasti dari mundurnya pada awal April 2007. Grafik di bawah ini menunjukkan lilin palu yang dibentuk pada rata-rata bergerak sederhana 20 hari dan dukungan pertengahan Bollinger Band®. Itu juga menunjukkan HOC mendekati titik breakout sebelumnya, yang biasanya menawarkan dukungan juga. Entri akan berada pada titik di mana stok membersihkan tinggi lilin palu, lebih disukai pada peningkatan volume.
Dengan menelusuri ke kerangka waktu yang lebih rendah, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi bahwa mundurnya sudah mendekati akhir dan bahwa potensi penembusan sudah dekat. Gambar 4 menunjukkan grafik 60 menit dengan saluran downtrend yang jelas. Perhatikan bagaimana HOC secara konsisten ditarik ke bawah oleh moving average sederhana 20-periode. Catatan penting adalah bahwa sebagian besar indikator akan bekerja di berbagai kerangka waktu juga. HOC ditutup di atas ketinggian harian sebelumnya di jam pertama perdagangan pada 4 April 2007, menandakan entri. Lilin 60 menit berikutnya dengan jelas menegaskan bahwa pullback telah berakhir, dengan pergerakan kuat pada lonjakan volume.
Perdagangan dapat terus dipantau di berbagai kerangka waktu dengan bobot lebih banyak ditetapkan untuk tren yang lebih lama.
Gambar 5 menunjukkan bagaimana target HOC dipenuhi:
Garis bawah
Dengan meluangkan waktu untuk menganalisis berbagai kerangka waktu, pedagang dapat sangat meningkatkan peluang mereka untuk perdagangan yang sukses. Meninjau grafik jangka panjang dapat membantu pedagang untuk mengkonfirmasi hipotesis mereka, tetapi yang lebih penting, ini juga dapat memperingatkan pedagang ketika kerangka waktu yang terpisah tidak sesuai. Dengan menggunakan kerangka waktu yang lebih sempit, pedagang juga dapat sangat meningkatkan entri dan keluar mereka. Pada akhirnya, kombinasi beberapa kerangka waktu memungkinkan para pedagang untuk lebih memahami tren apa yang mereka perdagangkan dan menanamkan kepercayaan dalam keputusan mereka.
