Seperti banyak dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), ETF minyak mentah adalah opsi investasi bagi mereka yang ingin eksposur ke sektor minyak tetapi tidak ingin komplikasi dan risiko yang menyertai masa depan minyak. ETF minyak mentah dapat menawarkan paparan ke berbagai aspek industri minyak sementara dikelola secara profesional.
Vanguard Energy ETF (VDE) adalah dana minyak yang terdiri dari berbagai saham yang berkaitan dengan minyak dan menawarkan investor permainan beragam di sektor minyak. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang ETF ini termasuk kepemilikan teratas, pengembalian, dan biaya.
Dasar-Dasar ETF Energi Vanguard
Vanguard Energy ETF diluncurkan pada 23 September 2004. Ini memiliki aset dalam pengelolaan (AUM) senilai $ 3, 7 miliar pada 31 Desember 2018.
Dana ini dikelola secara pasif dan melacak Indeks Energi 25/50 MSCI Investable Market Investable AS, ukuran yang terdiri dari berbagai saham dari berbagai perusahaan berukuran di sektor energi. Ini termasuk perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi, produksi dan distribusi minyak, gas alam, dan batubara.
Pada 29 Januari 2019, dana diperdagangkan pada $ 84, 73 per saham. Tertinggi 52 minggu untuk satu saham adalah $ 108, 96, sedangkan terendah 52 minggu adalah $ 84, 22.
Kepemilikan dana tersebut tertimbang oleh kapitalisasi pasar, yang berarti perusahaan besar memiliki posisi lebih besar dalam dana tersebut. Namun, dana tersebut juga berinvestasi di perusahaan kecil dalam skala yang dikurangi. Mayoritas perusahaan tempat ia berinvestasi adalah perusahaan AS. Kepemilikan asing total 0, 7%.
10 Besar Kepemilikan ETF Vanguard Energy
Kepemilikan 10 besar dana ini merupakan 67, 5% dari total aset bersih dan termasuk Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Sumber Daya EOG, Schlumberger, Minyak Bumi Barat, Minyak Bumi Maraton, Phillips 66, Valero Energy dan Kinder Morgan. Meskipun beberapa investor tidak suka berinvestasi hampir secara eksklusif dalam raksasa industri, ini menciptakan beberapa stabilitas mengingat risiko tinggi industri minyak dan sifat tinggi.
Kepemilikan utama dana tersebut terlibat dalam berbagai bisnis yang terkait dengan minyak termasuk konstruksi atau penyediaan rig minyak, peralatan pengeboran, peralatan dan layanan terkait energi, dan eksplorasi, produksi, pemasaran, pemurnian dan transportasi produk minyak dan gas. Hanya 42, 8% dari total kepemilikan dana difokuskan pada sektor minyak dan gas terintegrasi, yang melibatkan perusahaan yang bisnisnya mencakup produk energi gas dan batubara.
Pengembalian ETF Energi Vanguard
Dana tersebut bertahan cukup baik ketika harga minyak melihat peningkatan volatilitas pada awal 2016. Dana tersebut menurun lebih dari 8% pada minggu-minggu pertama 2016, dibandingkan dengan United States Oil Fund (USO), ETF berjangka minyak populer yang menurun lebih dari 24% pada periode yang sama.
Pada 31 Desember 2018, pengembalian tahunan rata-rata satu tahun ETF Vanguard Energy adalah -20, 01% dan pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 3, 50%. Pengembalian tahunan rata-rata sejak awal adalah 5, 12%.
Biaya ETF Energi Vanguard
ETF membebankan biaya kepada investor untuk menutup manajemen dan operasi dana. Vanguard Energy ETF memiliki biaya manajemen yang relatif rendah dengan rasio pengeluaran 0, 10% sederhana, yang terdiri dari biaya manajemen 0, 07% dan 0, 03% dalam biaya lainnya. Dana ini juga memberi imbalan kepada investornya dengan distribusi triwulanan.
Garis bawah
ETF telah ada selama sekitar 25 tahun dan telah menjadi kategori investasi alternatif yang populer. Banyak ETF datang dengan biaya rendah karena mereka mengikuti strategi pengindeksan yang lebih murah. Mereka menawarkan kepada para investor eksposur ke beragam ekuitas dan sekuritas, tanpa risiko yang terkait dengan komoditas fisik yang menjadi fokus mereka.
Vanguard Energy ETF, yang melacak Indeks 25/50 Energi Pasar Investasi MSCI AS, mengurangi risiko terhadap berjangka minyak tradisional. Ini memberi investor akses ke beberapa perusahaan energi terbesar di dunia yang beroperasi di berbagai segmen bisnis.
