The Kroger Co. (KR), rantai toko bahan makanan AS terbesar, berada di puncak pelarian besar. Dan grafik teknis menandakan bahwa ini bisa menjadi penembusan yang lebih tinggi. Rantai grosir telah di bawah tekanan dari meningkatnya persaingan. Berita minggu lalu tentang Amazon.com, Inc. (AMZN) meluncurkan merek toko kelontong lain tidak membantu.
Namun, Kroger memiliki banyak keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya, dan merupakan inovator utama di sektor bahan makanan. Perusahaan memiliki segudang data tentang konsumen dan kebiasaan berbelanja mereka. Ia memiliki agenda tiga bagian untuk memanfaatkan teknologi, otomasi, dan analitik data besar untuk menumbuhkan operasinya.
Inovasi ini adalah apa yang membantu saham keluar dari downtrend jangka panjang pada bulan Juli tahun lalu. Lihatlah:
Optuma
Trendline merah menandai tertinggi kunci selama tren turun. Ketika level-level tersebut ditembus pada bulan Juli, saham mulai uptrend baru.
Sekarang stok telah membentuk pola baru. Ini telah diperdagangkan dalam formasi wedge yang menyempit, di mana garis support dan resistance saling mendekat.
Optuma
Dalam pola irisan di atas, garis merah bertindak sebagai resistensi, dan garis hijau adalah dukungan. Setelah saham keluar dari formasi ini, rally atau penurunan besar kemungkinan akan terjadi dengan cepat.
Namun, tanda kunci dari penembusan sisi atas adalah bahwa level support hijau telah diuji empat atau lima kali, tergantung di mana Anda menggambar garis tersebut. Resistance telah diuji hanya dua kali, menandakan bahwa support lebih kuat. Ini juga lebih tahan lama dari dua trendline, menunjukkan bahwa saham akan terus naik.
Ketinggian pola irisan adalah $ 9. Dengan perdagangan saham sekitar $ 29, ini menyiratkan bahwa langkah 30% akan terjadi untuk saham Kroger selama beberapa bulan ke depan.
Kroger diatur untuk melaporkan penghasilan pada 7 Maret, dan kita bisa melihat langkah dua digit pada laporan itu saja. Itu kemungkinan akan menjadi hari ketika saham Kroger keluar dari pola wedge ini, dan itu bisa menjadi awal dari uptrend yang jauh lebih besar untuk saham tersebut. Namun, jika saham Kroger gagal menembus lebih tinggi dari pola wedge ini, tren turun akan mengambil alih dan mengirim saham di bawah $ 20 per saham dalam beberapa bulan mendatang.
Garis bawah
Saham Kroger diatur untuk membuat langkah besar. Berdasarkan pola wedge saham, saya perkirakan penembusan 30% ke atas dalam beberapa bulan mendatang. Penghasilan pada hari Kamis bisa menjadi awal dari reli besar itu.
