Saham Tesla, Inc. (TSLA) menutup paruh pertama tahun 2019 pada $ 222, 59, yang menjadi input utama untuk analitik eksklusif saya. Satu-satunya level yang tersisa dari babak pertama adalah level berisiko tahunannya di $ 388, 02, yang sedikit di atas tertinggi intraday sepanjang masa, $ 387, 48 yang ditetapkan pada 7 Agustus 2018, sekarang dianggap sebagai level nilai. Grafik harian menunjukkan "palang kematian, " dan grafik mingguan telah positif sejak minggu 28 Juni, ketika saham ditutup pada $ 222, 59.
Pada dasarnya, saham Tesla bukanlah investasi jangka panjang, tetapi Anda dapat menangkal perdagangan volatilitas. Pembuat kendaraan listrik dan komponen powertrain kendaraan listrik baru-baru ini melaporkan pengiriman pengiriman triwulanan tetapi harus dipercepat untuk mencapai tujuan tahunan.
Tesla melewatkan estimasi pendapatan pada 24 April, dan saham merespons dengan menurun ke level terendah 52-minggu di $ 176, 99 pada 3 Juni. Sejak itu, saham naik 30, 1%. Meski begitu, saham ini juga berada di wilayah pasar beruang di 40, 6% di bawah tertinggi 52-minggu $ 387, 48 yang ditetapkan pada 7 Agustus 2018. Kerugian tahun-ke-tanggal adalah 30, 8%.
Grafik harian untuk Tesla
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Tesla menunjukkan bahwa stok telah di bawah "palang kematian" sejak 28 Februari, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Saham itu dijual dengan rata-rata bergerak sederhana 200 hari pada hari itu di $ 316, 36. Ini melacak saham ke level terendah 3 Juni di $ 176, 99.
Tingkat nilai kuartal ketiga adalah $ 213, 05, dengan tingkat nilai untuk Juli di $ 209, 53. Level berisiko setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 adalah $ 278, 76.
Grafik mingguan untuk Tesla
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Tesla adalah positif, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 225, 35. Saham ini jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 273, 21. Saham Tesla telah di bawah "pembalikan ke rata-rata" sejak minggu 19 April.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik menjadi 39, 09 minggu ini, naik dari 32, 13 pada 5 Juli. Pada rendah 3 Juni, pembacaan ini adalah 8, 95, dengan level di bawah 10, 00 membuat stok secara teknis "terlalu murah untuk mengabaikan."
Strategi perdagangan: Beli kelemahan saham Tesla ke tingkat nilai triwulanan dan bulanan masing-masing di $ 213, 03 dan $ 209, 53, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko setengah tahunan di $ 278, 76.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
