Saham Netflix, Inc. (NFLX) ditutup pada tahun 2019 pada $ 323, 5 dan ditutup pada 10 Januari pada $ 329, 05. Saham berada di wilayah pasar bull di 42, 3% di atas rendahnya 26 Desember 2018 di $ 231, 23. Saham ini juga berada di wilayah koreksi di 14, 8% di bawah tertinggi 2019 di $ 385, 99 yang ditetapkan pada 1 Mei.
Dalam jangka panjang, saham Netflix menetapkan intraday tertinggi sepanjang masa sebesar $ 423, 20 pada Juni 2018. Tekanan kompetitif dari layanan video streaming baru menyebabkan penurunan pasar beruang 45% ke level rendah $ 231, 23 yang diposting pada 26 Desember 2018.
Bulls pasar saham mengatakan bahwa kita telah berada dalam bull market sejak Maret 2009. Namun, ketika Anda melihat naik turunnya saham utama seperti Netflix, telah ada dua pasar bearish dan dua pasar bull sejak Juni 2018.
Netflix sedang mengkonsolidasikan pasar beruang yang disebutkan di atas. Dari rendah 26 Desember di $ 231, 23 ke tinggi $ 385, 99 ditetapkan pada 1 Mei 2019, pasar bull mencapai 62%. Dari tinggi 1 Mei ke rendahnya $ 252, 28 yang tercatat pada 24 September 2019, penurunannya adalah pasar beruang 35%. Akhirnya, dari rendah 24 September ke tinggi yang dicapai pada 9 Januari 2020, kenaikan pasar naik 36%.
Penutupan $ 323, 57 pada 31 Desember 2019, merupakan input penting untuk analitik kepemilikan saya. Tingkat nilai tahunan untuk semua tahun 2020 adalah $ 314, 45. Tingkat risiko tengah tahunan untuk paruh pertama 2020 adalah $ 381, 22. Tingkat risiko kuartal pertama tampaknya tidak terjangkau di atas grafik di $ 467, 42. Level nilai bulanan untuk Januari kemungkinan tidak akan diuji pada $ 261, 50.
Saham Netflix bukan untuk investor nilai. Rasio P / E-nya adalah 107, 24, dan perusahaan tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Netflix telah mengalahkan estimasi laba per saham (EPS) selama tujuh kuartal berturut-turut, dan laporan laba berikutnya dijadwalkan pada 21 Januari.
Grafik harian untuk Netflix
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Netflix menunjukkan pasar beruang dari tertinggi 1 Mei hingga rendah 14 September dan kemudian pasar naik dari dari rendah 14 September hingga tinggi 9 Januari. Tiga garis horizontal dari bawah ke atas adalah tingkat nilai bulanan di $ 261, 50, tingkat nilai tahunan di $ 314, 45, dan tingkat risiko setengah tahunan pada $ 381, 22. Tampaknya tingkat nilai tahunan akan dimainkan sepanjang tahun sebagai poros atau magnet.
Grafik mingguan untuk Netflix
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Netflix adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 316, 94. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 236, 35.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu di 84, 81, turun dari 85, 13, dengan kedua pembacaan di atas ambang overbought di 80, 00. Perhatikan bahwa, pada terendah September 2019, pembacaan stokastik adalah 9, 63, di bawah ambang 10, 00 mendefinisikan sebuah saham yang secara teknis "terlalu murah untuk diabaikan."
Ketika Anda memiliki banyak volatilitas naik dan turun, akan sangat membantu untuk melihat level retracement Fibonacci. Ukuran ini turun dari tertinggi Juni 2018 ke terendah Desember 2018. Perhatikan bahwa retracement 61, 8% pada $ 349, 61 adalah magnet antara Januari 2019 dan Juli 2019. retracement 23, 6% pada $ 276, 32 adalah level dukungan antara 20 September dan 25 Oktober. Retracement 50% adalah $ 326, 97, dan retracement 38, 2% adalah $ 304, 34
Strategi perdagangan: Beli saham Netflix pada kelemahan ke tingkat nilai tahunan di $ 314, 45, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko setengah tahunan di $ 381, 22.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Harga penutupan saham pada tanggal 31 Desember 2019, adalah input untuk analisis hak milik saya dan menghasilkan tingkat bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Setiap perhitungan menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam cakrawala waktu ini. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu. Level bulanan baru terjadi setelah penutupan setiap bulan. Level triwulanan baru terjadi pada akhir setiap kuartal. Tingkat tengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun. Level tahunan sedang dimainkan sepanjang tahun.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Angka di atas 90, 00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10, 00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan, " yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.
