Fidelity Management & Research Company berasal dari tahun 1943, ketika Edward Crosby Johnson II dikaitkan dengan Fidelity Fund. Johnson mendirikan Fidelity Management & Research Company, atau FMR Co., pada tahun 1946, dan FMR bertindak sebagai penasihat investasi untuk Fidelity Fund. Fidelity telah berkembang menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka dengan aset kelolaan global (AUM) senilai $ 2 triliun dan 24 juta klien pada 30 September 2015.
Fidelity menawarkan berbagai reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar investor. Salah satu dana yang paling populer adalah Dana Indeks Fidelity Spartan 500 - Kelas Investor ("FUSEX"), yang mengalokasikan 80% dana tersebut untuk S&P 500. Dana tersebut memerlukan investasi minimum $ 2.500. Ini memiliki tingkat turnover rendah 4%, yang memungkinkannya membebankan rasio pengeluaran bersih tahunan yang rendah sebesar 0, 095%, atau 95 sen per $ 1.000 yang diinvestasikan. Pada Juli 2016, Dana Indeks Spartan 500 - Kelas Investor memiliki total aset bersih $ 7, 64 miliar, dan seluruh dana, termasuk semua kelas saham, memiliki total aset bersih $ 101 miliar.
Fidelity Tim Manajemen Investasi Indeks Spartan 500 Index
Penasihat investasi dan manajer investasi dana tersebut adalah Fidelity Management & Research Company, dan sub-penasehatnya adalah Geode Capital Management LLC dan FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, yang bergabung dengan Geode pada 2014, dan Patrick Waddell, yang telah bersama Geode untuk lebih dari 10 tahun, menjabat sebagai manajer portofolio senior untuk dana tersebut. Louis Bottari menjabat sebagai manajer portofolio dan telah bersama Geode selama hampir delapan tahun. Sebelum mengambil peran sebagai manajer portofolio untuk Dana Indeks 500 Fidelity Spartan, Bottari adalah karyawan Fidelity sejak 1991. Peter Matthew telah menjadi asisten manajer portofolio untuk dana tersebut sejak 2012.
Cuplikan Portofolio
Kepemilikan 10 besar dana tersebut merupakan 17, 6% dari portofolionya. Lima kepemilikan teratasnya termasuk Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) dan Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Dana tersebut mempertahankan portofolio yang beragam, dan alokasi industrinya per 31 Januari 2016, adalah 20, 39% teknologi informasi, 15, 63% keuangan, 14, 51% perawatan kesehatan, 12, 65% diskresioner konsumen, 10, 47% kebutuhan pokok konsumen, 9, 81% kebutuhan pokok industri, 9, 81% industri, 6, 53% energi, 3, 25% utilitas, 2, 65% layanan telekomunikasi dan 2, 56% bahan.
Dana tersebut memiliki pengembalian tahunan rata-rata 10, 04% dan standar deviasi 11, 94% selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data 10 tahun, dana tersebut memiliki volatilitas tahunan rata-rata 15, 16% dan pengembalian 6, 37%. Selama periode ini, dana tersebut telah mempertahankan R-squared 100% dan beta 1 ketika diukur terhadap indeks patokannya.
