DEFINISI Dana Flexi-Cap
Flexi-cap fund adalah jenis reksa dana yang tidak terbatas pada investasi di perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang telah ditentukan. Jenis struktur dana ini akan ditunjukkan dalam prospektus dana dan dapat menyediakan manajer investasi dengan pilihan investasi yang lebih besar dan kemungkinan diversifikasi.
BREAKING DOWN Flexi-Cap Fund
Tidak seperti dana lain, seperti dana kapitalisasi menengah atau kapitalisasi kecil, ukuran bukanlah kendala bagi dana flexi-cap. Dana topi fleksibel dapat berinvestasi di perusahaan mana pun tanpa memandang ukuran perusahaan.
Flexi-Cap dan Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi pasar adalah salah satu cara paling umum reksadana memilih perusahaan tempat berinvestasi. Kapitalisasi pasar mengacu pada total nilai pasar dolar dari saham perusahaan yang beredar. Biasa disebut sebagai "kapitalisasi pasar, " dihitung dengan mengalikan saham perusahaan yang beredar dengan harga pasar saat ini satu saham.
Menggunakan kapitalisasi pasar untuk menunjukkan ukuran perusahaan adalah penting karena ukuran perusahaan adalah penentu dasar berbagai karakteristik yang diminati investor, termasuk risiko.
Perusahaan berkapitalisasi besar biasanya memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 10 miliar atau lebih. Perusahaan-perusahaan besar ini biasanya sudah ada sejak lama, dan mereka adalah pemain utama dalam industri yang sudah mapan. Berinvestasi pada perusahaan besar tidak selalu menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan ini umumnya menghargai investor dengan peningkatan yang konsisten dalam nilai saham dan pembayaran dividen.
Perusahaan menengah biasanya memiliki kapitalisasi pasar antara $ 2 miliar dan $ 10 miliar. Perusahaan menengah sedang dalam proses ekspansi. Mereka memiliki risiko yang secara inheren lebih tinggi daripada perusahaan besar karena mereka tidak mapan, tetapi mereka menarik bagi potensi pertumbuhan mereka.
Perusahaan kecil yang memiliki kapitalisasi pasar antara $ 300 juta hingga $ 2 miliar. Perusahaan kecil ini bisa berusia muda dan / atau mereka dapat melayani ceruk pasar dan industri baru. Perusahaan-perusahaan ini dianggap investasi risiko yang lebih tinggi karena usia mereka, pasar yang mereka layani, dan ukuran mereka. Perusahaan kecil dengan sumber daya lebih sedikit lebih sensitif terhadap perlambatan ekonomi.
Contoh Dana Flexi-Cap
Fidelity Stock Selector All-Cap Fund adalah strategi ekuitas domestik yang beragam yang berinvestasi secara luas di semua sektor, kapitalisasi pasar, dan gaya. Dana tersebut dikelola oleh dua anggota divisi Alokasi Aset Global Fidelity dan tim manajer portofolio sektor. Bobot sektor portofolio dijaga serupa dengan tolok ukurnya dalam upaya untuk menambah nilai melalui pemilihan saham aktif dan juga untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan sektor atau waktu pasar.
Dana ini memiliki pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 8, 26% pada 30 April 2018, dibandingkan dengan 9, 29% untuk tolok ukur pertumbuhan besar AS. 10 kepemilikan terbesarnya, yang merupakan 13, 57% dari dana tersebut, adalah:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK DARI AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.
