Hilangnya 21, 68% pada 2018 untuk saham Facebook, Inc. (FB) menceritakan kisah aktivitas perdagangan bearish yang tidak biasa yang menyertai langkah tersebut. Namun, seiring waktu, kami telah belajar bagaimana perusahaan besar cenderung mengatasi kelemahan teknis dan akhirnya mendapatkan kembali dominasinya. Kriteria utama yang kami cari ketika bertaruh pada sisi atas dalam sebuah saham di bawah tekanan adalah sejarah fundamental yang kuat, kondisi jenuh jual dan perlambatan penjualan besar-besaran di saham.
Saya akan masuk ke gambaran fundamental nanti, tetapi yang benar tentang lintasan jangka pendek saham terletak pada aktivitas perdagangannya. Sejak Agustus, saham Facebook mengalami penurunan harga bersamaan dengan peningkatan volume. Ini kemungkinan karena panduan pemangkasan yang dibuat perusahaan. Banyak rasa takut sudah dihargai ke dalam saham di level saat ini. Dalam hal potensi penjualan besar di saham, sepertinya tren itu mulai berubah.
Untuk Mapsignals, ketika kami mencari entri pada stok terkemuka sebelumnya, kami ingin melihat potensi penjualan yang melambat. Sejak Agustus, stok Facebook telah mencatat 14 hari volume tinggi luar biasa, yang mengindikasikan penjualan dalam saham (lihat grafik di bawah). Namun, yang menarik perhatian kami sekarang adalah bahwa kami telah melihat kebalikan dari aktivitas itu dalam beberapa minggu terakhir, yang menunjukkan bahwa permintaan untuk saham meningkat.
Dalam bagan di bawah ini, stok Facebook telah mendapatkan baru-baru ini. Mundurnya sekitar 40% dari tertinggi membuat saham ini menarik:
TradingView.com
Tujuan Mapsignals adalah mengidentifikasi stok teratas besok hari ini. Kami pada dasarnya mencari perusahaan luar dengan fundamental sehat disertai dengan kegiatan perdagangan institusional luar biasa. Dengan mempelajari poin-poin data ini, kita dapat membuat perkiraan yang terdidik mengenai lembaga ekuitas mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Ketika kami memutuskan kandidat yang kuat untuk perubahan haluan, kami mempertimbangkan pemimpin sebelumnya yang telah jatuh berlebihan karena ketakutan dan itu menunjukkan penjualan yang melambat:
- Kinerja buruk vs. YTD vs. pasar: -21, 24% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performa YTD vs sektor: -23, 99% vs. Teknologi Pilih Sektor SPDR ETF (XLK) Sinyal perdagangan yang tidak biasa yang kasar melambat
Hanya untuk menunjukkan kepada Anda secara grafis seperti apa sinyal aktivitas perdagangan kami yang tidak biasa, lihatlah semua sinyal kelembagaan (UI) yang tidak biasa dari stok Facebook yang dibuat selama setahun terakhir. Sejak Agustus, itu telah menjadi kereta satu arah penjualan, yang telah melambat sejak November:
Sinyal Maps
Sekarang, kita selangkah lebih maju dan skor saham terbaik yang menunjukkan aktivitas tidak biasa. Di bawah ini Anda dapat melihat waktu historis sejak 2016 bahwa Facebook membuat sinyal beli untuk Mapsignals. Ini adalah sinyal dengan nilai tertinggi di dunia stok kami. Jelas, kami telah mengalami peningkatan besar selama bertahun-tahun:
Sinyal Maps
Di atas gambaran teknis yang suram yang tampaknya akan membaik, orang juga harus mencari di bawah kap untuk melihat apakah gambaran mendasar mendukung investasi jangka panjang. Seperti yang Anda lihat, laporan penghasilan terbaru Facebook masih menunjukkan pertumbuhan:
- Q3 2018 tingkat pertumbuhan pendapatan year-over-year (YoY): + 33% Q3 2018 YoY tingkat pertumbuhan EPS terdilusi: + 11%
Facebook berkinerja buruk secara teknis tetapi memiliki sejarah fundamental yang bagus. Kami percaya bahwa level saat ini untuk saham berada dalam posisi untuk kenaikan lebih lanjut. Narasi untuk Facebook sangat negatif, tetapi perusahaan besar cenderung mencari tahu dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garis bawah
Saham Facebook mewakili peluang pembelian potensial bagi investor jangka panjang. Mengingat kemunduran besar dalam harga, kinerja fundamental yang historis dan perlambatan sinyal distribusi yang tidak biasa, saham ini dapat bernilai tempat dalam portofolio yang berorientasi pada pertumbuhan.
