Apa itu Teori Gelombang Elliott?
Teori Gelombang Elliott dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott untuk menggambarkan pergerakan harga di pasar keuangan, di mana ia mengamati dan mengidentifikasi pola gelombang fraktal yang berulang dan berulang. Gelombang dapat diidentifikasi dalam pergerakan harga saham dan perilaku konsumen. Investor yang mencoba mengambil untung dari tren pasar dapat digambarkan sebagai "menunggang ombak." Gerakan besar dan kuat oleh pemilik rumah untuk mengganti hipotek yang ada dengan yang baru yang memiliki persyaratan lebih baik disebut gelombang pembiayaan kembali.
Dasar-Dasar Teori Gelombang Elliott
Asal-usul Teori Gelombang Elliott
Teori Gelombang Elliott dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada 1930-an. Setelah dipaksa pensiun karena sakit, Elliott membutuhkan sesuatu untuk mengisi waktunya dan mulai belajar selama 75 tahun secara tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan grafik harian berdurasi 30 menit yang dibuat sendiri di berbagai indeks.
Teori ini mendapat ketenaran pada tahun 1935 ketika Elliott membuat prediksi luar biasa dari pasar saham dan sejak itu menjadi bahan pokok bagi ribuan manajer portofolio, pedagang, dan investor swasta.
RN Elliott menjelaskan aturan spesifik yang mengatur bagaimana mengidentifikasi, memprediksi, dan memanfaatkan pola gelombang ini. Buku-buku, artikel, dan surat-surat ini tercakup dalam "RN Elliott's Masterworks, " yang diterbitkan pada tahun 1994. Elliott Wave International adalah firma analisis keuangan dan peramalan pasar independen terbesar di dunia yang analisis dan peramalan pasarnya didasarkan pada model Elliott.
RN Elliott berhati-hati untuk mencatat bahwa pola-pola ini tidak memberikan kepastian apapun tentang pergerakan harga di masa depan, melainkan melayani dalam membantu memesan probabilitas untuk aksi pasar di masa depan. Mereka dapat digunakan bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya, termasuk indikator teknis, untuk mengidentifikasi peluang spesifik. Trader mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dari struktur Elliott Wave pasar pada waktu tertentu.
Pengambilan Kunci
- Elliott Wave Theory adalah metode analisis teknis yang mencari pola harga jangka panjang redcurrant yang terkait dengan perubahan persisten investor dan psikologi. Teori ini mengidentifikasi gelombang yang diidentifikasi sebagai gelombang impuls yang menetapkan pola dan gelombang korektif yang menentang tren yang lebih besar. Setiap set gelombang itu sendiri bersarang di dalam set gelombang yang lebih besar yang mengikuti pola impuls / korektif yang sama, yang digambarkan sebagai pendekatan fraktal untuk berinvestasi.
Bagaimana Elliott Waves Bekerja
Beberapa analis teknis mencoba mengambil untung dari pola gelombang di pasar saham menggunakan Elliott Wave Theory. Hipotesis ini mengatakan bahwa pergerakan harga saham dapat diprediksi karena mereka bergerak dalam pola berulang naik-turun yang disebut gelombang yang diciptakan oleh psikologi investor.
Teori ini mengidentifikasi beberapa jenis gelombang yang berbeda, termasuk gelombang motif, gelombang impuls, dan gelombang korektif. Itu subjektif, dan tidak semua pedagang menafsirkan teori dengan cara yang sama, atau setuju bahwa itu adalah strategi perdagangan yang sukses. Seluruh gagasan analisis gelombang itu sendiri tidak sama dengan pembentukan cetak biru biasa, di mana Anda cukup mengikuti instruksi, tidak seperti kebanyakan formasi harga lainnya. Analisis gelombang menawarkan wawasan tentang dinamika tren dan membantu Anda memahami pergerakan harga dengan cara yang jauh lebih dalam.
Gambar oleh Julie Bang © Investopedia 2020
Prinsip Elliott Wave terdiri dari gelombang impuls dan korektif pada intinya.
Gelombang Impuls
Gelombang impuls terdiri dari lima sub-gelombang yang membuat gerakan bersih searah dengan tren tingkat terbesar berikutnya. Pola ini adalah gelombang motif paling umum dan paling mudah ditemukan di pasar. Seperti semua gelombang motif, itu terdiri dari lima sub-gelombang; tiga di antaranya juga merupakan gelombang motif, dan dua adalah gelombang korektif. Ini dilabeli sebagai struktur 5-3-5-3-5, yang ditunjukkan di atas.
Namun, ia memiliki tiga aturan yang menentukan pembentukannya. Aturan-aturan ini tidak bisa dipecahkan. Jika salah satu dari aturan ini dilanggar, maka strukturnya bukan gelombang impuls dan seseorang perlu memberi label ulang pada gelombang impuls yang dicurigai. Tiga aturan tersebut adalah: gelombang dua tidak dapat menelusuri kembali lebih dari 100 persen gelombang satu; gelombang tiga tidak pernah bisa menjadi gelombang terpendek satu, tiga, dan lima.
Gelombang Korektif
Gelombang korektif (kadang-kadang disebut gelombang Diagonal) terdiri dari tiga, atau kombinasi dari tiga, sub-gelombang yang membuat gerakan bersih dalam arah yang berlawanan dengan tren tingkat terbesar berikutnya. Seperti semua gelombang motif, tujuannya adalah untuk menggerakkan pasar ke arah tren.
Juga, seperti semua gelombang motif, itu terdiri dari lima sub-gelombang. Perbedaannya adalah bahwa diagonal tampak seperti irisan yang melebar atau berkontraksi. Juga, sub-gelombang diagonal mungkin tidak memiliki hitungan lima, tergantung pada jenis diagonal yang diamati. Seperti halnya gelombang motif, setiap sub-gelombang diagonal tidak pernah sepenuhnya menelusuri kembali sub-gelombang sebelumnya, dan sub-gelombang tiga diagonal mungkin bukan gelombang terpendek.
Impuls dan gelombang korektif ini bersarang dalam fraktal yang serupa untuk menciptakan pola yang lebih besar. Misalnya, grafik satu tahun mungkin berada di tengah-tengah gelombang korektif, tetapi grafik 30 hari mungkin menunjukkan gelombang impuls yang berkembang. Pedagang dengan interpretasi gelombang Elliott ini mungkin memiliki prospek bearish jangka panjang dengan prospek bullish jangka pendek.
Elliott mengakui bahwa deret Fibonacci menunjukkan jumlah gelombang dalam impuls dan koreksi. Hubungan gelombang dalam harga dan waktu juga biasanya menunjukkan rasio Fibonacci, seperti ~ 38% dan 62%. Misalnya, gelombang korektif mungkin memiliki retrace 38% dari impuls sebelumnya.
Analis lain telah mengembangkan indikator yang terinspirasi oleh prinsip Elliott Wave, termasuk Elliott Wave Oscillator, yang digambarkan dalam gambar di atas. Osilator menyediakan metode terkomputerisasi untuk memprediksi arah harga masa depan berdasarkan perbedaan antara rata-rata bergerak lima periode dan 34 periode. Sistem kecerdasan buatan Elliott Wave International, EWAVES, menerapkan semua aturan dan pedoman gelombang Elliott ke data untuk menghasilkan analisis gelombang Elliott otomatis.
