Swing trading menggabungkan analisis fundamental dan teknis untuk menangkap pergerakan harga saat ini sambil menghindari waktu menganggur. Manfaat dari jenis perdagangan ini adalah penggunaan modal yang lebih efisien dan pengembalian yang lebih tinggi, dan kelemahannya adalah komisi yang lebih tinggi dan lebih mudah berubah.
Swing trading bisa sulit bagi pedagang eceran rata-rata. Pedagang profesional memiliki lebih banyak pengalaman, leverage, informasi, dan komisi yang lebih rendah; Namun, mereka dibatasi oleh instrumen yang diizinkan untuk diperdagangkan, risiko yang dapat mereka ambil dan modal yang besar. (Lembaga besar berdagang dalam ukuran terlalu besar untuk masuk dan keluar dari saham dengan cepat.) Pedagang eceran yang berpengetahuan luas dapat memanfaatkan hal-hal ini untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten di pasar. Inilah yang terlihat seperti rutinitas dan strategi perdagangan swing harian yang baik…. dan bagaimana Anda bisa sukses dalam aktivitas perdagangan Anda.
Pra-Pasar
Pedagang ayunan ritel akan sering memulai harinya pada pukul 6 pagi EST, jauh sebelum bel pembukaan. Waktu sebelum pembukaan sangat penting untuk mendapatkan nuansa keseluruhan untuk pasar hari itu, menemukan potensi perdagangan, membuat daftar pengawasan harian dan, akhirnya, memeriksa posisi yang ada.
Tinjauan Pasar
Tugas pertama hari ini adalah untuk mengejar berita terbaru dan perkembangan di pasar. Cara tercepat untuk melakukan ini adalah melalui saluran televisi kabel CNBC atau situs web terkemuka seperti Market Watch. Pedagang perlu mengawasi tiga hal khususnya:
- Sentimen pasar secara keseluruhan (bullish / bearish, laporan ekonomi utama, inflasi, mata uang, sesi perdagangan luar negeri, dll.) Sentimen sektor (sektor panas, sektor pertumbuhan, dll.) Kepemilikan saat ini (berita, pendapatan, pengajuan SEC, dll.)
Temukan Perdagangan Potensial
Selanjutnya, pedagang akan memindai potensi perdagangan untuk hari itu. Biasanya, pedagang ayunan akan memasuki posisi dengan katalis fundamental dan mengelola atau keluar dari posisi tersebut dengan bantuan analisis teknis. Ada dua cara yang baik untuk menemukan katalis fundamental:
- Peluang khusus: Ini paling baik ditemukan melalui pengarsipan SEC dan, dalam beberapa kasus, berita utama. Peluang tersebut dapat mencakup penawaran umum perdana (IPO), kebangkrutan, pembelian oleh orang dalam, pembelian, pengambilalihan, merger, restrukturisasi, akuisisi, dan acara serupa lainnya. Biasanya, ini ditemukan dengan memantau pengarsipan SEC tertentu, seperti S-4 dan 13D. Ini dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan situs-situs seperti SECFilings.com, yang akan mengirimkan pemberitahuan segera setelah pengarsipan dilakukan. Jenis peluang ini sering membawa risiko besar, tetapi memberikan banyak penghargaan bagi mereka yang meneliti setiap peluang dengan cermat. Jenis permainan ini melibatkan pedagang ayunan yang membeli ketika sebagian besar menjual dan menjual ketika orang lain membeli, dalam upaya untuk "memudar" reaksi berlebihan terhadap berita dan acara. Drama sektor: Ini paling baik ditemukan dengan menganalisis berita atau berkonsultasi situs web informasi keuangan terkemuka untuk mengetahui sektor mana yang berkinerja baik. Misalnya, Anda dapat mengatakan bahwa sektor energi panas hanya dengan memeriksa dana yang diperdagangkan di bursa energi populer (seperti IYE) atau memindai berita untuk menyebutkan sektor energi. Pedagang yang mencari risiko lebih tinggi dan pengembalian yang lebih tinggi dapat memilih untuk mencari sektor yang lebih tidak jelas, seperti batubara atau titanium. Ini seringkali jauh lebih sulit untuk dianalisis, tetapi mereka dapat menghasilkan pengembalian yang jauh lebih besar. Jenis permainan ini melibatkan swing trader yang membeli tren pada waktu yang tepat dan mengendarai tren sampai ada tanda-tanda pembalikan atau retracement.
Istirahat grafik adalah jenis kesempatan ketiga yang tersedia untuk mengayunkan pedagang. Mereka biasanya saham yang diperdagangkan sangat dekat dengan level support atau resistance kunci. Pedagang swing akan mencari beberapa jenis pola yang dirancang untuk memprediksi breakout atau breakdown, seperti segitiga, saluran, Wolfe Waves, level Fibonacci, level Gann, dan lainnya. Perhatikan bahwa istirahat grafik hanya signifikan jika ada minat yang cukup pada saham. Jenis permainan ini melibatkan pembelian swing trader setelah breakout dan menjual kembali tidak lama kemudian pada level resistance berikutnya.
Buat Daftar Pantau
Langkah selanjutnya adalah membuat daftar pantauan stok untuk hari itu. Ini hanyalah saham yang memiliki katalis fundamental dan kesempatan untuk menjadi perdagangan yang baik. Beberapa swing trader suka menyimpan papan penghapus kering di sebelah stasiun perdagangan mereka dengan daftar peluang, harga masuk, harga target, dan harga stop-loss.
Periksa Posisi yang Ada
Akhirnya, pada jam pra-pasar, pedagang harus memeriksa posisi mereka yang ada, meninjau berita untuk memastikan bahwa tidak ada materi yang terjadi pada stok semalam. Ini dapat dilakukan dengan hanya mengetik simbol saham ke layanan berita seperti Google News. Selanjutnya, pedagang memeriksa untuk melihat apakah ada pengajuan yang dilakukan dengan mencari di database EDGAR SEC. Jika ada informasi material, itu harus dianalisis untuk menentukan apakah itu mempengaruhi rencana perdagangan saat ini. Seorang trader juga mungkin harus menyesuaikan poin stop-loss dan take-profit mereka.
Jam Pasar
Jam pasar adalah waktu untuk menonton dan berdagang. Banyak swing trader melihat kuotasi level II, yang akan menunjukkan siapa yang membeli dan menjual dan berapa jumlah yang mereka perdagangkan. Mereka yang datang dari perdagangan sehari-hari juga akan sering memeriksa pembuat pasar mana yang melakukan perdagangan (ini dapat memberi petunjuk kepada pedagang siapa yang berada di belakang perdagangan pembuat pasar), dan juga mengetahui penawaran palsu dan meminta ditempatkan hanya untuk membingungkan ritel pedagang.
Segera setelah perdagangan yang layak telah ditemukan dan dimasukkan, pedagang mulai mencari jalan keluar. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan analisis teknis. Banyak pedagang yang senang menggunakan ekstensi Fibonacci, level resistensi sederhana atau harga berdasarkan volume. Idealnya, ini dilakukan sebelum perdagangan bahkan telah ditempatkan, tetapi banyak yang akan sering bergantung pada perdagangan hari itu. Selain itu, penyesuaian mungkin perlu dilakukan kemudian, tergantung pada perdagangan di masa depan. Sebagai aturan umum, bagaimanapun, Anda tidak boleh menyesuaikan posisi untuk mengambil lebih banyak risiko (misalnya, gerakkan stop-loss turun): hanya sesuaikan level pengambilan untung jika perdagangan terus terlihat bullish, atau sesuaikan level stop-loss ke atas ke kunci untung.
Memasuki perdagangan seringkali lebih merupakan seni daripada sains, dan cenderung bergantung pada aktivitas perdagangan hari itu. Manajemen perdagangan dan keluar, di sisi lain, harus selalu menjadi ilmu pasti.
Pasar Setelah Jam
Perdagangan setelah jam kerja jarang digunakan sebagai waktu untuk melakukan perdagangan karena pasar tidak likuid dan spread sering kali terlalu banyak untuk dibenarkan. Komponen terpenting dari perdagangan setelah jam kerja adalah evaluasi kinerja. Penting untuk secara hati-hati mencatat semua perdagangan dan gagasan untuk tujuan pajak dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja mencakup melihat semua kegiatan perdagangan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Akhirnya, seorang trader harus meninjau posisi terbuka mereka untuk terakhir kalinya, memberi perhatian khusus pada pengumuman pendapatan setelah jam kerja, atau peristiwa material lainnya yang dapat berdampak pada kepemilikan.
Garis bawah
Melihat rutinitas harian dari swing trader tipikal, terbukti bahwa rutinitas pra-pasar sangat penting untuk perdagangan yang sukses. Ini adalah waktu ketika peluang perdagangan ditemukan dan hari itu direncanakan. Jam pasar hanyalah waktu untuk masuk dan keluar dari posisi, bukan menyusun rencana baru. Dan akhirnya, setelah jam hanyalah waktu untuk meninjau perdagangan untuk hari itu dan menilai kinerja. Mengadopsi rutinitas perdagangan harian seperti ini dapat membantu Anda meningkatkan perdagangan dan pada akhirnya mengalahkan pengembalian pasar. Hanya dibutuhkan beberapa sumber daya yang bagus dan perencanaan serta persiapan yang tepat.
