Ada banyak strategi perdagangan yang sangat baik di luar sana, dan membeli buku atau kursus dapat menghemat waktu Anda menemukan satu yang berhasil, tetapi perdagangan juga bisa menjadi karier "lakukan sendiri". Banyak pedagang menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan dolar untuk mencari strategi perdagangan yang hebat, tetapi membangun sendiri bisa menyenangkan, mudah, dan sangat cepat.
Untuk membuat strategi, Anda akan memerlukan akses ke grafik yang mencerminkan kerangka waktu untuk diperdagangkan, pikiran yang ingin tahu dan obyektif, dan selembar kertas untuk menuliskan ide-ide Anda. Kemudian Anda memformalkan ide-ide ini ke dalam strategi dan "secara visual menguji kembali" ide-ide tersebut di grafik lain., kami membahas proses dari awal hingga selesai dan menawarkan pertanyaan penting untuk diajukan sepanjang perjalanan. Setelah selesai, Anda akan siap untuk mulai membuat strategi di pasar apa pun dan pada jangka waktu apa pun.
Waktu dan tempat?
Sebelum strategi dapat dibuat, Anda perlu mempersempit opsi bagan. Apakah Anda seorang pedagang harian, pedagang ayunan, atau investor? Apakah Anda akan berdagang pada kerangka waktu satu menit atau kerangka waktu bulanan? Pastikan untuk memilih jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Maka Anda akan ingin fokus pada pasar apa yang akan Anda perdagangan: saham, opsi, futures, forex, atau komoditas? Setelah Anda memilih kerangka waktu dan pasar, tentukan jenis perdagangan apa yang ingin Anda lakukan. Sebagai contoh, katakanlah Anda memilih untuk mencari saham pada kerangka waktu satu menit untuk tujuan perdagangan harian dan ingin fokus pada saham yang bergerak dalam kisaran. Anda dapat menjalankan screener saham untuk saham yang saat ini diperdagangkan dalam kisaran dan memenuhi persyaratan lain seperti volume minimum dan kriteria harga.
Saham, tentu saja, bergerak seiring waktu, jadi jalankan layar baru saat diperlukan untuk menemukan saham yang cocok dengan kriteria Anda untuk perdagangan begitu saham lama tidak lagi diperdagangkan dengan cara yang sejalan dengan strategi Anda.
Membuat dan Menguji Strategi
Membuat strategi yang berhasil membuatnya lebih mudah untuk tetap berpegang pada rencana perdagangan Anda karena strateginya adalah pekerjaan Anda (bukan milik orang lain). Sebagai contoh, anggaplah seorang pedagang hari memutuskan untuk melihat saham pada kerangka waktu lima menit. Dia memiliki stok yang dipilih dari daftar stok yang dihasilkan oleh layar stok yang dia jalankan untuk kriteria tertentu. Pada grafik lima menit ini, dia akan mencari peluang menghasilkan uang.
Pedagang akan melihat naik dan turunnya harga untuk melihat apakah ada yang mempercepat pergerakan tersebut. Indikator seperti waktu hari, pola kandil, pola grafik, siklus mini, volume, dan pola lainnya semuanya dievaluasi. Setelah strategi potensial ditemukan, ada baiknya untuk kembali dan melihat apakah hal yang sama terjadi untuk gerakan lain pada grafik. Mungkinkah keuntungan telah diperoleh selama hari, minggu, atau bulan terakhir menggunakan metode ini? Jika Anda berdagang dalam kerangka waktu lima menit, teruskan hanya melihat kerangka waktu lima menit, tetapi lihat kembali ke masa lalu dan pada saham lain yang memiliki kriteria serupa untuk melihat apakah itu akan bekerja di sana juga.
Setelah Anda menentukan serangkaian aturan yang memungkinkan Anda memasuki pasar untuk mendapat untung, lihatlah contoh-contoh yang sama dan lihat risiko Anda. Tentukan apa yang harus Anda hentikan pada perdagangan di masa depan untuk mendapatkan keuntungan tanpa dihentikan. Analisis pergerakan harga setelah masuk dan lihat di mana pada grafik Anda, berhenti harus ditempatkan. Saat Anda menganalisis gerakan, cari titik keluar yang menguntungkan. Di mana titik keluar yang ideal, dan indikator atau metode apa yang dapat digunakan untuk menangkap sebagian besar gerakan ini?
Saat melihat pintu keluar, gunakan indikator, pola kandil, pola grafik, persentase penarikan, trailing stops, level Fibonacci, atau taktik lain untuk membantu menangkap keuntungan dari peluang yang Anda lihat.
Bergantung pada seberapa sering Anda ingin mencari strategi, Anda dapat mencari taktik yang bekerja selama periode waktu yang singkat. Seringkali, terjadi anomali jangka pendek yang memungkinkan Anda untuk mengekstrak laba yang konsisten. Strategi-strategi ini mungkin tidak bertahan lebih dari beberapa hari, tetapi mereka juga dapat digunakan lagi di masa depan.
Melacak semua strategi yang Anda gunakan dalam jurnal dan memasukkannya ke dalam rencana perdagangan. Ketika kondisi berubah tidak menguntungkan untuk strategi tertentu, Anda dapat menghindarinya. Ketika kondisi mendukung strategi, Anda dapat memanfaatkannya di pasar.
Hal-hal Tambahan untuk Dipertimbangkan
Menggunakan data historis dan menemukan strategi yang berhasil tidak akan menjamin keuntungan di pasar mana pun. Karena alasan inilah banyak pedagang tidak menguji strategi mereka, menerapkan strategi pada data historis. Sebaliknya, mereka cenderung melakukan perdagangan spontan. Ini adalah kurangnya uji tuntas. Penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu strategi karena jika suatu strategi tidak pernah berhasil, tidak mungkin untuk mulai bekerja hari ini secara tiba-tiba. Itulah sebabnya pengujian balik visual - memindai grafik dan menerapkan metode baru ke data yang Anda miliki pada kerangka waktu yang Anda pilih - sangat penting.
Banyak strategi tidak bertahan selamanya. Mereka jatuh masuk dan keluar dari profitabilitas, dan itulah sebabnya kita harus mengambil keuntungan penuh dari yang masih berfungsi. Jika sesuatu telah bekerja selama beberapa bulan terakhir atau selama beberapa dekade terakhir, itu mungkin akan bekerja besok. Tetapi jika Anda tidak pernah melihat ke masa lalu untuk menguji strategi itu, Anda mungkin tidak menyadarinya, atau Anda mungkin kurang percaya diri untuk menerapkannya di pasar besok untuk menghasilkan uang. Mengetahui bahwa sesuatu telah berhasil di masa lalu akan juga memberikan dorongan psikologis untuk perdagangan Anda.
Perdagangan perlu dilakukan dengan keyakinan (bukan kesombongan), dan mampu menarik pelatuk pada posisi ketika ada set-up untuk menghasilkan uang akan membutuhkan kepercayaan yang datang dari melihat ke masa lalu dan mengetahui bahwa, lebih sering daripada tidak, strategi ini berhasil.
Perlu diingat Anda tidak perlu mencari strategi yang bekerja 100% dari waktu. Bahkan, jika Anda melakukannya, kemungkinan Anda tidak akan menemukan strategi yang bisa diterapkan. Cari strategi yang menghasilkan laba di akhir hari, minggu, atau tahun, tergantung pada kerangka waktu Anda.
Garis bawah
Strategi jatuh dan keluar disukai dari kerangka waktu berbeda; kadang-kadang, perubahan perlu dilakukan untuk mengakomodasi pasar saat ini dan situasi pribadi kita. Buat strategi Anda sendiri atau gunakan strategi orang lain dan ujilah pada kerangka waktu yang sesuai dengan preferensi Anda. Dengan menoleh ke belakang, Anda dapat memberi diri Anda beberapa poin awal yang bagus untuk menghasilkan lebih banyak uang dan menghindari kerugian saat Anda menjadi lebih berpengalaman. Lacak semua strategi yang Anda gunakan sehingga Anda dapat menggunakan strategi ini lagi ketika kondisi mendukungnya.
