Jika Anda telah membaca blog kami untuk sementara waktu, Anda mungkin akrab dengan proses kami dan bagaimana kami mengidentifikasi skenario hadiah / risiko yang sangat tidak menguntungkan kami. Dengan mengatakan itu, cara kita mencapai itu tidak selalu terlihat persis sama. Kadang-kadang kita membeli breakout dan berdagang dengan tren, di lain waktu kita berdagang melawan tren untuk pengembalian rata-rata, dan di lain waktu itu merupakan kombinasi dari strategi.
Di bawah ini adalah bagan Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), yang telah benar-benar hancur tahun ini, kehilangan sekitar 80% dari nilainya, tetapi beberapa tanda telah muncul untuk menunjukkan bahwa hadiah / risiko akhirnya condong mendukung banteng. Ini adalah contoh real-time yang hebat tentang bagaimana kami mengidentifikasi atasan / bawahan yang dapat diperdagangkan.
Mari kita lihat poin-poin yang relevan dari grafik di atas.
- Target harga turun kami telah terpenuhi. Harga meremehkan target harga itu dan dengan cepat berbalik. Momentum menyimpang secara positif karena harga membuat rendah baru. Harga sangat diperluas dari rata-rata mereka (rata-rata bergerak 200 hari). Tindak lanjut cepat mengkonfirmasi pasokan / permintaan ketidakseimbangan. Minat pendek pada saham (tidak diperlukan, tetapi memperkuat langkah).
Semua karakteristik ini bergabung untuk membantu menciptakan entri di mana risiko kita terdefinisi dengan baik, probabilitas keberhasilan meningkat dan hadiah / risiko condong menguntungkan kita. Kami tahu bahwa perdagangan kontra-tren memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih rendah, tetapi kami bersedia menerima bahwa ketika hadiah relatif terhadap risiko itu cukup tinggi (yaitu 10: 1 atau lebih tinggi). Ambang itu akan berbeda untuk setiap partisipan pasar berdasarkan prosesnya.
Dari sudut pandang praktis, cara untuk mengeksekusi contoh di atas adalah dengan mendapatkan di atas 10, 75 rupee India dan menargetkan mantan dukungan di dekat 17 rupee. Jika harga kembali di bawah rendah sebelumnya, dalam hal ini 10, 75 rupee, kami memotong kerugian kami dan melanjutkan.
Karena saham telah mengkonfirmasi kegagalan yang telah terjadi dan bergerak lebih tinggi, probabilitas keberhasilan lebih besar, tetapi hal itu terjadi dengan mengorbankan potensi hadiah / risiko yang berkurang. Dengan mengingat hal itu, menunggu kemunduran menuju tingkat manajemen risiko kami sebesar 10, 75 rupee untuk mendapatkan entri dengan imbalan / rasio risiko yang lebih tinggi adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan jika proses Anda meminta potensi hadiah / risiko lebih tinggi dari 2: 1.
Meskipun demikian, ini adalah contoh berharga untuk masa depan dan memberi Anda wawasan tentang proses pemikiran yang masuk ke dalam analisis perdagangan kontra-tren kami.
