Pedagang valas profesional telah lama mengetahui bahwa perdagangan mata uang membutuhkan cara memandang melampaui dunia FX. Mata uang digerakkan oleh banyak faktor, termasuk penawaran dan permintaan, politik, suku bunga, spekulasi, dan pertumbuhan ekonomi. Lebih khusus lagi, karena pertumbuhan ekonomi dan ekspor secara langsung berkaitan dengan industri dalam negeri suatu negara, wajar jika beberapa mata uang sangat berkorelasi dengan harga komoditas.
Tiga mata uang teratas yang memiliki korelasi paling ketat dengan komoditas adalah dolar Australia, dolar Kanada, dan dolar Selandia Baru. Mata uang lain yang juga dipengaruhi oleh harga komoditas tetapi memiliki korelasi yang lebih lemah daripada tiga di atas adalah franc Swiss dan yen Jepang. Mengetahui mata uang mana yang berkorelasi dengan komoditas apa yang dapat membantu pedagang memahami dan memprediksi pergerakan pasar tertentu. Di sini kami melihat mata uang yang berkorelasi dengan minyak dan emas, dan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat menggunakan informasi ini dalam perdagangan Anda.
Minyak dan Dolar Kanada
Minyak adalah salah satu kebutuhan pokok dunia. Setidaknya untuk saat ini, kebanyakan orang di negara maju tidak dapat hidup tanpanya.. Sebagai pengekspor minyak bersih, Kanada sangat terpukul dengan penurunan harga minyak, sementara Jepang — importir minyak utama — cenderung mendapat manfaat dari penurunan minyak.
Pada basis sehari-hari, korelasi antara minyak dan dolar Kanada mungkin pecah, tetapi dalam jangka panjang telah kuat, karena nilai dolar Kanada memiliki alasan yang baik untuk peka terhadap harga minyak. Kanada adalah produsen minyak mentah terbesar pertama di dunia. Ukuran cadangan minyak Kanada adalah yang ketiga di dunia.
Kedekatan geografis dengan AS, serta ketidakpastian politik di Timur Tengah dan Amerika Selatan, menjadikan Kanada salah satu tempat yang lebih diinginkan dari mana AS dapat mengimpor minyak.
Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan positif antara minyak (garis biru) dan CAD / USD (USD / CAD terbalik, seperti yang ditunjukkan oleh "1 / USDCAD" pada grafik). Harga minyak sebenarnya bertindak sebagai indikator utama untuk aksi harga CAD / USD dalam beberapa kasus.
Karena instrumen yang diperdagangkan dalam forex adalah USD / CAD, ketika harga minyak naik USD / CAD turun, dan ketika harga minyak turun USD / CAD naik.
Permainan Minyak Menarik: CAD / JPY
Di ujung lain spektrum adalah Jepang, yang mengimpor hampir semua minyaknya. Kurangnya sumber energi dalam negeri Jepang, dan kebutuhannya untuk mengimpor sejumlah besar minyak mentah, gas alam, dan sumber daya energi lainnya, membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak.
Melihat ini dari perspektif eksportir / importir minyak bersih, pasangan mata uang yang berada di puncak daftar mata uang yang diperdagangkan untuk mengekspresikan pandangan pada harga minyak adalah dolar Kanada terhadap yen Jepang. Grafik di bawah ini menggambarkan korelasi ketat antara harga minyak dan CAD / JPY. Harga minyak cenderung menjadi indikator utama untuk aksi harga CAD / JPY, seringkali dengan penundaan.
Meskipun korelasinya tidak sempurna, gerakan naik besar dalam minyak (biru) biasanya diikuti oleh kenaikan CAD / JPY, dan penurunan minyak biasanya diikuti oleh penurunan CAD / JPY.
Pergi untuk Emas
Berdagang dolar Australia (AUD) sama seperti memperdagangkan emas dalam banyak hal. Sebagai produsen emas terbesar kedua di dunia (terbesar ketiga dalam beberapa tahun), dolar Australia memiliki korelasi positif yang tinggi dengan logam mulia.
Secara umum, ini berarti bahwa ketika harga emas naik, dolar Australia juga naik.
Kedekatan Selandia Baru dengan Australia menjadikan Australia tujuan yang lebih disukai untuk barang-barang Selandia Baru yang diekspor. Oleh karena itu, kesehatan ekonomi Selandia Baru sangat terkait dengan ekonomi Australia, yang menjelaskan mengapa NZD / USD dan AUD / USD juga memiliki korelasi positif yang tinggi.
Korelasi yang lebih lemah, tetapi masih penting adalah harga emas dan franc Swiss (CHF). Netralitas politik negara itu dan fakta bahwa mata uangnya dulunya didukung oleh emas telah menjadikan franc mata uang pilihan di saat ketidakpastian politik. Sementara hubungan telah terputus pada waktu-waktu tertentu, CHF cenderung naik ketika emas naik, dan jatuh ketika emas jatuh.
Grafik berikut menunjukkan USD / CHF (CHF / USD) terbalik dengan harga emas.
Memperdagangkan Mata Uang sebagai Tambahan untuk Perdagangan Minyak atau Emas
Untuk pedagang komoditas berpengalaman, mungkin juga bermanfaat untuk melihat mata uang perdagangan sebagai alternatif atau pelengkap komoditas perdagangan. Selain dapat memanfaatkan pandangan serupa (minyak yang lebih tinggi, misalnya), pedagang juga dapat memperoleh bunga dengan memegang mata uang suku bunga yang lebih tinggi.
Saat memperdagangkan mata uang, kita berhadapan dengan negara, dan negara memiliki tingkat bunga. Misalnya, antara 2016 dan 2018, suku bunga Australia lebih tinggi daripada suku bunga AS. Oleh karena itu, membeli AUD / USD setelah emas mencapai titik terendah pada akhir 2015 tidak hanya akan menghasilkan modal lagi karena emas dan AUD / USD naik nilainya, tetapi pedagang akan mengumpulkan bunga untuk setiap hari posisi long AUD / USD diadakan.
Sepanjang garis yang sama, jika Anda memotong AUD / USD untuk mengekspresikan pandangan emas pendek, Anda akan membayar bunga setiap hari.
Jika Anda seorang pedagang komoditas yang mencari sedikit perubahan, mata uang komoditas seperti AUD / USD dan CAD / JPY memberikan peluang yang layak ditelusuri.
Garis bawah
