Salah satu pepatah tertua dalam semua perdagangan adalah bahwa "tren adalah teman Anda." Karena tren menentukan arah tindakan harga yang berlaku untuk sekuritas yang dapat diperdagangkan, selama masih ada, lebih banyak uang dapat dihasilkan dengan mengikuti tren saat ini daripada melawannya. Namun demikian, naluriah untuk ingin membeli dengan harga terendah dan menjual dengan harga tertinggi. Satu-satunya cara untuk melakukan ini di pasar keuangan adalah mencoba untuk "membeli bagian bawah" dan "menjual bagian atas, " yang menurut definisi adalah pendekatan countertrend untuk perdagangan.
Setiap hari perdagangan, pertarungan antara mereka yang mencoba membeli atau menjual menjadi tren yang mapan dan mereka yang mencoba membeli di dekat rendah dan menjual di dekat tinggi memainkan. Kedua jenis pedagang memiliki argumen yang sangat meyakinkan mengapa pendekatan mereka lebih unggul. Namun, yang menarik, dalam jangka panjang, salah satu pendekatan terbaik mungkin hanya melibatkan menggabungkan kedua metode yang tampaknya berbeda ini secara bersamaan. Seringkali, solusi sederhana adalah yang terbaik.
Pendekatan Gabungan
Dua tindakan membantu untuk berhasil menggabungkan teknik mengikuti tren dan countertrend:
- Identifikasi metode yang melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengidentifikasi tren jangka panjang. Identifikasi metode countertrend yang melakukan pekerjaan yang baik untuk menyoroti mundurnya tren jangka panjang.
Meskipun menemukan pendekatan yang optimal mungkin membutuhkan waktu dan usaha, menyoroti potensi kegunaan konsep ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang sangat sederhana.
Langkah 1: Identifikasi Tren Jangka Panjang
Pada Gambar 1 Anda melihat grafik saham dengan rata-rata bergerak 200 hari dari harga penutupan diplot. Dari sudut pandang mengikuti tren kita dapat dengan mudah menyatakan bahwa jika penutupan terbaru di atas rata-rata bergerak 200 hari saat ini, maka tren "naik" dan sebaliknya.
Namun, untuk tujuan kami di sini, kami tidak mencari metode mengikuti tren yang akan memicu sinyal beli dan jual yang sebenarnya. Kami hanya mencoba untuk menjabarkan tren yang ada. Oleh karena itu, kami sekarang akan menambahkan filter mengikuti tren kedua. Pada Gambar 2 Anda dapat melihat bahwa kami juga telah menambahkan rata-rata bergerak 10 hari dan 30 hari.
Jadi sekarang aturan kita adalah sebagai berikut:
- Jika rata-rata bergerak 10 hari di atas rata-rata bergerak 30 hari DAN penutupan terakhir di atas rata-rata bergerak 200 hari, maka kami akan menunjuk tren saat ini sebagai "naik". Jika rata-rata bergerak 10 hari di bawah Rata-rata bergerak 30 hari DAN penutupan terakhir di bawah rata-rata bergerak 200 hari, maka kami akan menunjuk tren saat ini sebagai "turun".
Langkah 2: Menambahkan Indikator Countertrend
Ada lusinan dan lusinan indikator countertrend potensial yang bisa dipilih seseorang untuk digunakan. Untuk tujuan kami, karena kami mencari kemunduran jangka pendek dalam tren jangka panjang secara keseluruhan, kami akan menggunakan sesuatu yang sangat sederhana dan relatif bersifat jangka pendek. Indikator ini hanya disebut sebagai osilator. Perhitungannya sederhana:
A = rata-rata bergerak 3-hari dari harga penutupan
B = rata-rata pergerakan 10-hari dari harga penutupan
Osilatornya sederhana (A - B)
Pada Gambar 3, kita melihat grafik harga yang sama seperti pada Gambar 1 dan 2 dengan osilator diplot di bawah aksi harga. Ketika keamanan mendasar menurun pada harga, osilator turun di bawah nol dan sebaliknya.
Langkah 3
Jadi sekarang mari kita benar-benar menggabungkan dua metode yang telah kami jelaskan sejauh ini menjadi satu metode. Pada Gambar 4, lihat sekali lagi grafik batang yang sama seperti pada tiga Angka sebelumnya. Yang satu ini kita melihat rata-rata bergerak 10 hari, 30 hari dan 200 hari diplot pada grafik harga dengan osilator ditampilkan di bawah ini.
Apa yang harus dicari oleh pedagang yang waspada adalah contoh ketika:
- Rata-rata bergerak 10 hari di atas rata-rata bergerak 30 hari. Penutupan terakhir di atas rata-rata bergerak 200 hari. Osilator hari ini di atas osilator kemarin.
Penyempurnaan set kriteria ini menunjukkan bahwa pullback dalam uptrend jangka panjang mungkin telah selesai dan bahwa harga dapat diatur untuk bergerak lebih tinggi. Kriteria yang disebutkan di atas menyajikan skenario di mana tren menunjukkan bahwa saham akan melanjutkan momentum kenaikannya, namun investor tidak akan membeli saham di puncak siklus.
Kekurangannya
Ada banyak peringatan potensial yang terkait dengan metode yang dijelaskan dalam bagian ini. Pertama dan terpenting adalah bahwa tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa metode yang dijelaskan akan menghasilkan keuntungan perdagangan yang konsisten. Ini tidak disajikan sebagai sistem perdagangan, hanya sebagai contoh dari metode pembangkitan sinyal-perdagangan yang potensial. Metode itu sendiri hanyalah contoh dari hanya satu cara untuk menggabungkan indikator mengikuti tren dan countertrend ke dalam satu model. Dan sementara konsepnya sepenuhnya masuk akal, pedagang yang bertanggung jawab perlu menguji metode apa pun sebelum menggunakannya di pasar dan mempertaruhkan uang yang sebenarnya. Selain itu, ada pertimbangan lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan yang melampaui hanya menghasilkan sinyal masuk.
Pertanyaan relevan lainnya untuk ditanyakan dan dijawab sebelum menggunakan pendekatan perdagangan apa pun adalah:
- Bagaimana posisi akan diukur? Berapa persentase modal seseorang yang akan dipertaruhkan? Jika dan di mana menempatkan stop-loss order? Kapan Anda mengambil untung?
Garis bawah
Ini hanya contoh pertimbangan yang harus dipertimbangkan seorang pedagang sebelum mulai berdagang metode tertentu. Namun demikian, dengan peringatan itu dengan kuat dalam pikiran, tampaknya ada beberapa manfaat dalam gagasan menggabungkan metode mengikuti tren dan countertrend dalam upaya untuk membeli pada waktu yang paling menguntungkan sambil tetap mengikuti tren utama dalam permainan.
