Casey General Stores, Inc. (CASY) adalah rantai toko serba ada Midwest di 16 negara bagian. Pengecer itu mengalahkan estimasi pendapatan, tetapi sahamnya macet dan sedikit tergelincir. Saham diperdagangkan di atas level nilai bulanannya di $ 162, 35 tetapi di bawah tinggi intraday sepanjang masa dari $ 173, 31 yang ditetapkan pada 20 Agustus.
Saham telah berada di atas "salib emas" pada grafik hariannya sejak 31 Agustus 2018, dan grafik mingguannya positif tetapi overbought. Namun, pembacaan stokastik lambat mingguan di atas 90, 00 pada skala 00, 00 hingga 100, 00, membuat saham "menggembungkan parabola gelembung, " dan gelembung selalu muncul.
Saham ditutup Rabu, 11 September, di $ 166, 58, naik 30% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 43, 3% di atas level terendah 11 Desember di $ 116, 23. Saham tersebut hanya 3, 9% di bawah level tertinggi hariannya. Saham Toko Umum Casey tidak murah, karena rasio P / E-nya meningkat pada 28, 71 dengan hasil dividen hanya 0, 75%, menurut Macrotrends.
Pengecer ini menawarkan layanan bahan bakar dan makanan. Galon bahan bakar toko yang sama turun 2%. Penjualan makanan dan air mancur naik 1, 6%, yang di bawah ekspektasi. Pengecer yang terdiversifikasi berada dalam program untuk mengontrol pengeluaran operasional dengan lebih baik.
Grafik harian untuk Toko Umum Casey
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Toko Umum Casey menunjukkan bahwa saham di atas "salib emas" sejak 31 Agustus 2018, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa level yang lebih tinggi ada di depan. Ada peluang beli pada moving average 200-hari di $ 128, 12 pada 31 Mei 2019. Sinyal itu dalam permainan ketika saham menetapkan tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 173, 31 pada 20 Agustus.
Garis horizontal adalah level nilai bulanan, setengah tahunan, tahunan, dan kuartalan masing-masing sebesar $ 162, 35, $ 156, 50, $ 151, 43, dan $ 144, 94. Level berisiko minggu ini di atas grafik di $ 174, 80.
Grafik mingguan untuk Toko Umum Casey
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Toko Umum Casey adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 165, 36 dan di atas rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 120, 62. "Pengembalian ke rata-rata" terakhir diuji pada $ 108, 06 selama minggu 27 Juli 2018.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan menurun ke 88, 22 minggu ini, turun dari 91, 71 pada 6 September. Pada tinggi Agustus, pembacaan ini adalah 95, 44, jauh di atas ambang 90, 00 sebagai "menggembungkan gelembung parabola, " dan gelembung selalu muncul.
Strategi perdagangan: Beli Toko Umum Casey pada kelemahan ke level nilai bulanan dan setengah tahunan di $ 162, 35 dan $ 156, 50, masing-masing, dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko mingguan di $ 174, 80.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Level bulanan berubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 30 Agustus. Level kuartalan diubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
