Kandil dan osilator dapat digunakan secara independen, atau dalam kombinasi, untuk menyoroti peluang perdagangan jangka pendek yang potensial. Pedagang ayunan berspesialisasi dalam menggunakan analisis teknis untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek. Berhasil perdagangan ayunan ini membutuhkan kemampuan untuk secara akurat menentukan arah tren dan kekuatan tren. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan pola grafik, osilator, analisis volume, fraktal, dan berbagai metode lainnya. Artikel ini akan fokus pada penggunaan osilator dan pola kandil untuk mengidentifikasi perdagangan swing.
Menentukan Pembalikan
Pedagang ayunan dapat mencari pembalikan jangka pendek dalam harga untuk menangkap pergerakan harga yang akan datang ke arah itu. Langkah pertama adalah menemukan kondisi yang tepat untuk pembalikan, yang dapat dilakukan dengan kandil atau osilator. Pembalikan kandil ditandai oleh lilin kebingungan atau lilin yang menunjukkan pergeseran kuat dalam sentimen (dari membeli ke menjual atau menjual ke membeli), sementara osilator menyoroti pembalikan potensial melalui divergensi.
Divergensi Osilator
Divergence adalah ketika harga bergerak berlawanan arah dengan osilator momentum. Pikirkan dalam istilah fisika: jika Anda melempar bola ke udara, ia kehilangan momentum sebelum membalikkan arah. Ini juga bagaimana pembalikan dapat terjadi di pasar saham. Momentum melambat sebelum harga saham berbalik. Divergence dapat menunjukkan kapan momentum melambat dan pembalikan potensial akan terjadi. Tidak semua pembalikan harga diperkirakan oleh divergensi, tetapi banyak juga.
Divergence adalah titik awal yang baik untuk perdagangan. Divergence tidak selalu perlu ditunjukkan, tetapi jika divergensi hadir, pola kandil (dibahas berikutnya) cenderung lebih kuat dan cenderung menghasilkan perdagangan yang lebih baik.
Bagan berikut menunjukkan perbedaan. Harga bergerak lebih tinggi tetapi osilator — indeks kekuatan relatif (RSI), dalam hal ini — bergerak lebih rendah. Divergensi menunjukkan kelemahan dalam kenaikan, yang juga terlihat dengan melihat aksi harga karena harga hampir tidak bisa membuat tertinggi baru sebelum jatuh lagi. Akhirnya harga akhirnya jatuh secara signifikan.
Langkah selanjutnya adalah menentukan titik pembalikan yang tepat (atau sedekat mungkin). Tugas ini paling baik diselesaikan menggunakan pola kandil tertentu. Meskipun ada lebih dari 50 pola kandil yang berbeda, di sini kita akan fokus pada dua yang lebih umum.
Pola Engulfing Bullish dan Bearish
Pola bullish dan bearish adalah beberapa pola kandil yang paling populer. Pola engulfing bearish ditandai oleh harga bergerak lebih tinggi, biasanya ditunjukkan melalui lilin hijau atau putih. Lalu ada lilin besar ke bawah, sering berwarna merah atau hitam, yang lebih besar dari lilin naik terbaru. Lilin ke bawah benar-benar menyelimuti lilin naik sebelumnya, menunjukkan bahwa penjualan yang kuat telah memasuki pasar. Perdagangan diambil di dekat penutupan lilin yang menelan bearish, atau dekat pembukaan berikut.
Pola bullish engulfing adalah sebaliknya. Harga jatuh dan kemudian ada lilin naik besar yang menyelimuti lilin turun sebelumnya, menunjukkan pembeli telah memasuki pasar secara agresif.
Keragu-raguan Lilin
Pola putaran atas adalah pola pembalikan kandil umum lainnya. Itu adalah tubuh kecil dengan ekor panjang. Ini menunjukkan keragu-raguan karena ada volatilitas sepanjang periode tetapi pada akhir periode, harga berada di dekat tempat dimulainya. Sementara puncak pemintalan dapat terjadi di sana sendiri dan menandakan perubahan tren, dua atau tiga akan sering terjadi bersamaan. Harga kemudian akan membuat gerakan signifikan di satu arah atau yang lain, dan tutup di arah itu. Itu adalah arah untuk berdagang.
Bagan berikut menunjukkan contoh semua formasi ini.
Contoh Perdagangan Swing
Berikut adalah beberapa contoh lagi yang menggabungkan divergensi serta pola kandil.
Bagan berikut menunjukkan perbedaan yang kuat. Harga merayap di atas tertinggi sebelumnya sementara RSI runtuh. Hanya setelah memasukkan tinggi baru harga membentuk pola engulfing bearish yang kuat dan harga melanjutkan lebih rendah.
Berikut adalah contoh di mana lilin kebingungan membantu memberi sinyal pembalikan harga jangka pendek. Ada juga perbedaan hadir pada saat perdagangan. Harga bergerak lebih tinggi dalam uptrend jangka panjang, tetapi kemudian ada tiga hari berturut-turut dengan ekor atas yang panjang dan sedikit perubahan antara pembukaan dan penutupan. Variasi kecil dari spinning top ini seringkali memiliki nama yang berbeda, tetapi interpretasinya sama jika semua kondisi lain dari penyelarasan perdagangan. Ada kemudian yang kuat dekat dengan downside, disertai dengan divergensi pada RSI: harga baru saja membuat tinggi baru (sebelum jatuh) namun RSI jauh di bawah tinggi sebelumnya.
Garis bawah
Kandil dan osilator memberi pedagang cara cepat dan mudah untuk mengidentifikasi perdagangan ayunan. Sementara metode dapat digunakan secara mandiri, menggunakannya bersama sering kali lebih kuat. Tidak semua pembalikan diperkirakan oleh divergensi atau pola kandil ini, mereka hanya beberapa dari banyak cara yang dapat terjadi pembalikan. Saat melakukan perdagangan apa pun, pastikan untuk mengelola risiko dengan stop loss. Jika terjadi short, stop loss dapat ditempatkan di atas swing high terbaru, atau jika going panjang dapat ditempatkan di bawah swing low terbaru.
