Apa itu Bollinger Band®?
Bollinger Band® adalah alat analisis teknis yang ditentukan oleh serangkaian garis yang merencanakan dua penyimpangan standar (positif dan negatif) dari rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari harga keamanan, tetapi dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Bollinger Bands® dikembangkan dan dilindungi hak cipta oleh pedagang teknis terkenal John Bollinger, Dalam grafik yang digambarkan di bawah ini, Bollinger Bands® mengelompokkan SMA 20-hari dari saham dengan pita atas dan bawah bersama dengan pergerakan harian harga saham. Karena standar deviasi adalah ukuran volatilitas, ketika pasar menjadi lebih tidak stabil, band melebar; selama periode yang kurang stabil, kontrak band.
Pengambilan Kunci
- Bollinger Bands® adalah alat analisis teknis yang dikembangkan oleh John Bollinger.Ada tiga baris yang menyusun Bollinger Bands: Rata-rata bergerak sederhana (band tengah) dan band atas dan bawah. Band atas dan bawah biasanya 2 standar deviasi +/- dari rata-rata bergerak sederhana 20 hari, tetapi dapat dimodifikasi.
Memahami Bollinger Bands
Cara Menghitung Bollinger Bands®
Langkah pertama dalam menghitung Bollinger Bands® adalah menghitung rata-rata bergerak sederhana dari keamanan yang dimaksud, biasanya menggunakan SMA 20 hari. Rata-rata pergerakan 20 hari akan mengeluarkan rata-rata harga penutupan untuk 20 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, menambahkan harga pada hari ke-21 dan mengambil rata-rata, dan seterusnya. Selanjutnya, deviasi standar dari harga sekuritas akan diperoleh. Standar deviasi adalah pengukuran matematis dari varians rata-rata dan fitur yang menonjol dalam statistik, ekonomi, akuntansi, dan keuangan. Untuk kumpulan data yang diberikan, deviasi standar mengukur bagaimana angka yang tersebar berasal dari nilai rata-rata. Simpangan baku dapat dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari varians, yang itu sendiri adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat dari rata-rata. Selanjutnya, gandakan nilai standar deviasi tersebut dengan dua dan keduanya menambah dan mengurangi jumlah itu dari setiap titik di sepanjang SMA. Mereka menghasilkan band atas dan bawah.
Berikut ini rumus Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ Di mana saja: BOLU = Band Bollinger AtasBOLD = Bollinger BandMA Rendah = Moving average IP (harga tipikal) = (Tinggi + Rendah + Tutup) ÷ 3n = Jumlah hari dalam periode penghalusan (biasanya 20) m = Jumlah standar deviasi (biasanya 2) σ = Standar Deviasi selama n periode terakhir dari TP
Apa yang Bollinger Bands® Memberitahu Anda?
Bollinger Bands® adalah teknik yang sangat populer. Banyak pedagang percaya bahwa semakin dekat harga bergerak ke band atas, semakin tinggi pasar overbought, dan semakin dekat harga pindah ke band bawah, semakin banyak pasar oversold. John Bollinger memiliki 22 aturan yang harus diikuti ketika menggunakan band sebagai sistem perdagangan.
Pemerasan
Perasan adalah konsep sentral Bollinger Bands®. Ketika band-band saling berdekatan, membatasi moving average, itu disebut squeeze. Squeeze menandakan periode volatilitas rendah dan dianggap oleh pedagang sebagai tanda potensial volatilitas yang meningkat di masa depan dan kemungkinan peluang perdagangan. Sebaliknya, semakin lebar jarak band bergerak, semakin besar kemungkinan penurunan volatilitas dan semakin besar kemungkinan keluar dari perdagangan. Namun, kondisi ini bukan sinyal perdagangan. Band tidak memberikan indikasi kapan perubahan dapat terjadi atau ke arah mana harga bisa bergerak.
Berjerawat
Sekitar 90% dari aksi harga terjadi antara kedua band. Setiap pelarian di atas atau di bawah band adalah peristiwa besar. Breakout bukan sinyal perdagangan. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang adalah meyakini bahwa harga yang mencapai atau melebihi salah satu band adalah sinyal untuk membeli atau menjual. Breakout tidak memberikan petunjuk tentang arah dan tingkat pergerakan harga di masa depan.
Keterbatasan Bollinger Bands®
Bollinger Bands® bukan sistem perdagangan mandiri. Mereka hanyalah satu indikator yang dirancang untuk memberi para pedagang informasi tentang volatilitas harga. John Bollinger menyarankan menggunakannya dengan dua atau tiga indikator non-berkorelasi lain yang memberikan sinyal pasar lebih langsung. Dia percaya sangat penting untuk menggunakan indikator berdasarkan berbagai jenis data. Beberapa teknik teknis yang disukai adalah moving average divergence / convergence (MACD), volume tidak seimbang dan indeks kekuatan relatif (RSI).
Karena mereka dihitung dari moving average sederhana, mereka membobot data harga yang lebih lama sama dengan yang terbaru, yang berarti bahwa informasi baru dapat diencerkan oleh data yang sudah ketinggalan zaman. Juga, penggunaan SMA 20 hari dan 2 standar deviasi agak arbitrer dan mungkin tidak bekerja untuk semua orang di setiap situasi. Trader harus menyesuaikan SMA dan asumsi standar deviasi mereka dan memantaunya.
Intinya adalah bahwa Bollinger Bands® dirancang untuk menemukan peluang yang memberi investor peluang keberhasilan yang lebih tinggi.
