Warren buffett 6 panjang terbaik

Daftar Isi

Filsafat Buffett
Nike Inc.
Burlington Northern Santa Fe Corp
ConocoPhillips
Costco
Perusahaan Coca-Cola
Procter & Gamble
Garis bawah

Filsafat Buffett

Warren Buffett adalah pendukung investasi nilai, yang mencari saham yang undervalued dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Metrik keuangan seperti harga / buku (P / B), harga / pendapatan (P / E), laba atas ekuitas (ROE), dan hasil dividen paling berat pada skala Buffett. Selain itu, ia mencari perusahaan yang memiliki apa yang ia sebut "parit ekonomi" - hambatan tinggi untuk masuk ke pesaing yang mungkin ingin menyerbu pasar dan mengikis margin keuntungan.

Nike Inc.

Nama Nike (NYSE: NKE) identik dengan sepatu berkinerja tinggi, tetapi perusahaan telah berkembang jauh melampaui alas kaki dan sekarang menjadi pemimpin dalam pakaian, barang olahraga, dan hampir semua hal lain untuk atletis yang cenderung. Nike adalah No.1 di hampir setiap pasar yang diikutinya, yang mengarah ke margin laba tinggi. Nike juga memiliki neraca keuangan yang kuat, dengan hampir $ 4 miliar dalam bentuk tunai dan hampir tidak ada hutang untuk dibicarakan. Perusahaan ini juga membuat terobosan besar di Cina dan negara berkembang lainnya, dan memiliki salah satu merek terkuat dan paling dikenal di dunia.

Burlington Northern Santa Fe Corp

Buffett benar-benar percaya pada perusahaan ini — sangat banyak sehingga menempatkan $ 34 miliar pada 3 November. Operator kereta api barang ini memiliki atau menyewakan hampir 50.000 mil rute lintasan di Amerika Serikat dan Kanada. Burlington Northern (NYSE: BNI) mengangkut hampir segala sesuatu yang membuat ekonomi bergerak, dari barang-barang konsumen dan otomotif ke kayu, minyak bumi, dan batubara.

Operator kereta api seperti BNI dianggap sebagai penerima "siklus awal" dari penguatan ekonomi; ketika aktivitas meningkat setelah resesi, perusahaan transportasi cenderung menjadi yang pertama untuk melihat pesanan lebih tinggi, serta peningkatan penjualan dan pertumbuhan pendapatan. Burlington Northern juga menggunakan P / E rata-rata di bawah pasar dan hasil dividen 2% yang praktis.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (NYSE: COP) adalah perusahaan energi terintegrasi yang berpartisipasi dalam semua bagian industri minyak dan gas, melakukan segalanya mulai dari pengeboran hingga penyulingan hingga penjualan akhir produk olahan seperti bensin, gas alam, dan petrokimia untuk keperluan industri.

Saham perusahaan lebih dari setengahnya dalam 18 bulan terakhir karena resesi global menghukum harga energi, dan margin penyulingan turun ke level terendah dalam lebih dari satu dekade. Tetapi rebound dalam minyak mentah dan beberapa keputusan bijaksana oleh manajemen untuk mengurangi pengeluaran telah membantu meletakkan dasar di bawah saham, yang diperdagangkan untuk hampir 12 kali pendapatan sambil membayar hasil dividen hampir 4%.

Costco

Operator gudang diskon ini telah menjadi definisi "lambat dan stabil" selama beberapa dekade. Beroperasi di bawah filosofi ketat pembatasan margin keuntungan sehingga pelanggan mendapatkan harga yang lebih rendah setiap kali Costco (Nasdaq: BIAYA) melakukannya, perusahaan telah membangun pengikut yang setia yang berbatasan dengan agama. Anggota membayar biaya tahunan kepada Costco untuk hak berbelanja di toko-toko, dan sebagian besar pemegang kartu Costco akan memberi tahu Anda bahwa mereka dapat menghemat lebih banyak uang daripada biaya keanggotaan dalam satu kunjungan. Biaya keanggotaan itu, sementara itu, turun seperti batu ke garis bawah Costco sebagai laba bersih.

Costco menjual sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari, memproduksi, dan barang-barang konsumsi, tetapi Anda dapat menemukan apa saja di gudang Costco, termasuk pakaian, elektronik, barang musiman, perhiasan, dan barang-barang perbaikan rumah.

Perusahaan Coca-Cola

Justin Sullivan / Getty Images

Buffett telah memiliki pembuat minuman ringan eponymous selama beberapa dekade, dan itu telah menjadi salah satu kepemilikannya yang paling sukses. Coca-Cola (NYSE: KO) terus tumbuh di seluruh dunia, mengikuti strategi penjualan yang unik terutama sirup dan konsentrat ke pembotolan dan restoran, yang kemudian merumuskan produk jadi yang Anda lihat di toko bahan makanan dan restoran.

Sementara pasar AS agak jenuh, merek terkemuka dan margin laba tinggi menjadikan Coca-Cola sebagai sapi perah — sumber penghasilan yang dapat diandalkan, tahun demi tahun. Selain itu, perusahaan menghasilkan bagian terbesar dari penjualan di luar negeri, dan itu tingkat pertumbuhan produk yang kuat di pasar negara berkembang seperti India, di mana penjualan tumbuh lebih dari 25% pada tahun lalu. Menambah proposisi nilai untuk saham ini adalah hasil dividen 3%.

Procter & Gamble

Corbis via Getty Images

Ini adalah taruhan yang aman untuk mengatakan setidaknya ada satu produk Procter & Gamble (NYSE: PG) di setiap rumah di Amerika. Perusahaan ini adalah produk konsumen Goliath, dengan merek seperti Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy, dan Duracell. Strategi jangka panjang P&G adalah hanya bersaing di pasar di mana ia memiliki pangsa pasar No.1 atau No.2 dan pare off produk ketika tidak bisa mendapatkan posisi kepemimpinan itu. Memiliki pangsa pasar teratas memungkinkan AM untuk dengan mudah menaikkan harga produk ketika biaya untuk memproduksi barang meningkat.

PG juga memiliki hasil dividen 3% dan kelipatan P / E rendah 13 kali lipat — di bawah rata-rata pasar saham.

Garis bawah

Tidak ada salahnya menjadi investor coattail, terutama ketika mantel itu milik Warren Buffett. Sementara semua investasi saham memiliki beberapa risiko, sekeranjang enam saham ini adalah cara yang beragam untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang tumbuh dengan sendirinya setelah resesi terburuk dalam beberapa dekade. Para pemimpin pasar ini memiliki hambatan yang tinggi terhadap persaingan, diberi harga yang wajar, dan, terlepas dari apa yang dikatakan harga saham jangka pendek, harus memberikan nilai jangka panjang kepada para pemegang saham. Seperti kata Buffett sendiri, dalam jangka pendek pasar adalah mesin pemungutan suara, dalam jangka panjang, itu adalah mesin penimbang. Buffett memiliki kemampuan luar biasa untuk memilih saham dengan potensi pertumbuhan terbesar, memastikan bahwa skala laba akan selalu memberi tip padanya.

Daftar Isi: