Applied Materials, Inc. (AMAT) memproduksi chip komputer, dan stoknya berubah dari "gelembung parabola yang menggelembung" setahun yang lalu menjadi "terlalu murah untuk diabaikan" sekarang karena perusahaan melaporkan hasil kuartalan.
Selama minggu 17 November 2017, stok memiliki pembacaan stokastik 92, 57, di atas 90, 00, yang merupakan definisi saya dari "inflasi parabola yang menggelembung." Saham menetapkan tertinggi harian intraday-nya $ 62, 40 pada 12 Maret 2018, dan kemudian jatuh 51% ke level rendah 2018 $ 30, 53 pada 29 Oktober. Saham memiliki pembacaan stokastik 9, 12 selama minggu 2 November, di bawah 10.00, yang merupakan definisi saya tentang saham yang "terlalu murah untuk diabaikan." Bahan Terapan ditutup Rabu, 14 November, di $ 33, 58 turun 34, 3% tahun ini dan di wilayah pasar beruang di 46, 2% di bawah tertinggi sepanjang masa dari $ 62, 40 ditetapkan pada 12 Maret. Sejak rendahnya $ 30, 53 ditetapkan pada 29 Oktober, yang stok naik 10%.
Analis memperkirakan Bahan Terapan untuk membukukan laba per saham antara 96 sen dan 99 sen ketika perusahaan melaporkan hasil setelah bel penutupan pada hari Kamis, 15 November. Saham memiliki reaksi positif terhadap laba pada 14 Februari, mendorong rally ke semua waktu tinggi. Reaksi negatif setelah rilis pendapatannya pada 17 Mei menyebabkan "kematian salib" pada 5 Juni. Kemudian, pada 16 Agustus, reaksi negatif terhadap pendapatan menyebabkan rendahnya 2018. Perusahaan ini berkembang melampaui semikonduktor, dan teknologi tampilan baru dapat mendorong reaksi positif terhadap pendapatan pada hari Jumat.
Grafik harian untuk Bahan Terapan
Grafik harian untuk Bahan Terapan menunjukkan bahwa stok telah berada di bawah "palang kematian" sejak 5 Juni, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Stok bisa dijual pada $ 53, 04 pada tanggal itu. Peringatan bearish terjadi pada reaksi negatif terhadap pendapatan pada 16 Agustus, ketika saham menembus di bawah pivot setengah tahunan saya sebesar $ 44, 97.
Grafik mingguan untuk Bahan Terapan
Grafik mingguan untuk Bahan Terapan negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi dari $ 35, 79 dan tepat di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 minggu di $ 33, 89, yang juga merupakan "pengembalian ke rata-rata." Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini di 16, 69, naik dari 12, 46 pada 9 November. Penutupan mingguan di atas $ 35, 79 akan positif setelah pendapatan.
Dengan bagan dan analisis ini, strategi saya adalah membeli saham Bahan Terapan pada kelemahan ke tingkat nilai bulanan saya di $ 30, 92 dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat risiko tahunan dan setengah tahunan saya masing-masing $ 37, 61 dan $ 44, 97.
