Saham Apple Inc. (AAPL) melemah signifikan pada hari Kamis setelah perusahaan memperingatkan bahwa penjualan kuartal pertama akan diiris menjadi $ 84 miliar, turun dari kisaran panduan sebelumnya $ 89 miliar menjadi $ 93 miliar. Keluhannya adalah lemahnya permintaan iPhone di China yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan dengan AS dan melemahnya pertumbuhan PDB.
Panggilan terakhir saya di Apple diterbitkan pada 24 Desember, ketika saya menunjukkan bahwa saham kemungkinan akan menguji "pembalikan ke rata-rata" pada tahun 2019. "Pembalikan ke rata-rata" adalah rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, yang berada pada $ 141, 83, dengan tingkat nilai mingguan saya di $ 136, 08.
Ada beberapa peringatan bahwa kelemahan hari ini akan terjadi. Ketika Oktober dimulai, saya menunjukkan tingkat risiko triwulanan pada $ 227, 22, yang berfungsi sebagai tingkat untuk mengurangi kepemilikan. Downside dipercepat setelah laporan pendapatan 1 November Apple. Ada beat pada pendapatan per saham, tetapi ada kekhawatiran tentang permintaan iPhone untuk liburan. Saya tidak suka fakta bahwa Apple tidak lagi menawarkan jumlah penjualan model iPhone.
Grafik harian untuk Apple
MetaStock Xenith
Grafik harian untuk Apple menunjukkan tiga garis horizontal yang merupakan level berisiko baru untuk 2019. Ini adalah level berisiko setengah tahunan, tahunan, dan kuartalan masing-masing di $ 168, 72, $ 182, 72 dan $ 218, 66. Peringatan lain terjadi pada 20 Desember ketika "salib kematian" terbentuk. Ini terjadi ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari sekarang masing-masing di $ 183, 54 dan $ 193, 03.
Grafik mingguan untuk Apple
MetaStock Xenith
Grafik mingguan untuk Apple negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 168, 39. Saham itu hanya di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 141, 83, di mana saya percaya investor harus membeli saham. Grafik dengan jelas menunjukkan pembelian di "reversion to the mean" adalah peluang pembelian besar antara minggu 6 Mei 2016, dan 1 Juli 2016, ketika rata-rata berada di sekitar $ 93, 30.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan untuk mengakhiri minggu di 6.73, jauh di bawah ambang oversold dari 20.00 dan sekarang di bawah 10.00, membuat saham "terlalu murah untuk diabaikan." Perlu diingat bahwa, pada tertinggi 3 Oktober sepanjang masa dari $ 233, 47, pembacaan stokastik mingguan di atas 90, 00 sebagai "gelembung parabola yang menggelembung, " yang merupakan peringatan untuk mengurangi kepemilikan.
Dengan bagan dan analisis ini, investor harus membeli saham Apple pada kelemahan dengan rata-rata bergerak 200 minggu di $ 141, 83 dan menambah posisi buy pada kelemahan ke tingkat nilai mingguan saya di $ 136, 08.
