Breakout trading digunakan oleh investor aktif untuk mengambil posisi dalam tahap awal tren. Secara umum, strategi ini dapat menjadi titik awal untuk pergerakan harga utama, ekspansi dalam volatilitas dan, jika dikelola dengan baik, dapat menawarkan risiko penurunan yang terbatas. Sepanjang artikel ini, kami akan memandu Anda melalui anatomi perdagangan ini dan menawarkan beberapa ide untuk mengelola gaya perdagangan ini dengan lebih baik.
Apa itu Breakout?
Breakout adalah harga saham bergerak di luar level support atau resistance yang ditentukan dengan peningkatan volume. Pedagang breakout memasuki posisi panjang setelah harga saham menembus di atas resistensi atau memasuki posisi pendek setelah saham tembus di bawah support. Setelah perdagangan saham di luar penghalang harga, volatilitas cenderung meningkat dan harga biasanya tren ke arah penembusan itu. Alasan breakouts adalah strategi perdagangan yang penting adalah karena pengaturan ini adalah titik awal untuk peningkatan volatilitas di masa depan, perubahan harga yang besar dan, dalam banyak keadaan, tren harga utama.
Terobosan terjadi di semua jenis lingkungan pasar. Biasanya, pergerakan harga yang paling eksplosif adalah akibat dari penembusan saluran dan penembusan pola harga seperti pola segitiga, bendera atau pola kepala dan bahu (lihat Gambar 1). Sebagai kontrak volatilitas selama jangka waktu ini, biasanya akan berkembang setelah harga bergerak di luar rentang yang diidentifikasi.
Gambar 1: Breakout segitiga
Terlepas dari jangka waktunya, breakout trading adalah strategi yang bagus. Apakah Anda menggunakan grafik harian, harian atau mingguan, konsepnya bersifat universal. Anda dapat menerapkan strategi ini untuk perdagangan harian, swing trading, atau gaya perdagangan apa pun.
Menemukan Calon yang Baik
Ketika perdagangan breakout, penting untuk mempertimbangkan level support dan resistance dari saham yang mendasarinya. Semakin sering harga saham menyentuh area-area ini, semakin valid level-level ini dan semakin penting jadinya. Pada saat yang sama, semakin lama level support dan resistance ini berperan, semakin baik hasilnya ketika harga saham akhirnya pecah (lihat Gambar 2).
Gambar 2: Rentang perdagangan menunjukkan beberapa reaksi untuk mendukung dari waktu ke waktu.
Ketika harga berkonsolidasi, berbagai pola harga akan muncul pada grafik harga. Formasi seperti saluran, segitiga, dan bendera adalah kendaraan yang berharga ketika mencari stok untuk diperdagangkan. Selain dari pola, konsistensi dan lamanya waktu harga saham telah mematuhi level support atau resistance adalah faktor penting untuk dipertimbangkan ketika menemukan kandidat yang baik untuk diperdagangkan.
Poin Masuk
Setelah menemukan instrumen yang baik untuk diperdagangkan, sekarang saatnya merencanakan perdagangan. Pertimbangan termudah adalah titik masuk. Titik masuk cukup hitam dan putih ketika datang untuk menetapkan posisi pada penembusan. Setelah harga ditetapkan untuk ditutup di atas level resistance, seorang investor akan membangun posisi bullish. Ketika harga ditetapkan untuk ditutup di bawah level support, seorang investor akan mengambil posisi bearish.
Untuk menentukan perbedaan antara penembusan dan pemalsuan, tunggu konfirmasi. Misalnya, pemalsuan terjadi ketika harga dibuka di luar level support atau resistance, tetapi pada akhirnya, mereka akhirnya bergerak kembali dalam kisaran perdagangan sebelumnya. Jika seorang investor bertindak terlalu cepat atau tanpa konfirmasi, tidak ada jaminan bahwa harga akan berlanjut ke wilayah baru. Banyak investor mencari volume di atas rata-rata sebagai konfirmasi atau menunggu penutupan periode perdagangan untuk menentukan apakah harga akan mempertahankan level yang telah mereka pecah.
Perencanaan Keluar
Pintu keluar yang telah ditentukan sebelumnya merupakan unsur penting untuk pendekatan perdagangan yang sukses. Ketika perdagangan breakout, ada tiga rencana keluar untuk mengatur sebelum menetapkan suatu posisi.
1. Tempat Keluar Dengan Untung
Saat merencanakan harga target, lihat perilaku saham terbaru untuk menentukan tujuan yang masuk akal. Saat memperdagangkan pola harga, mudah untuk menggunakan aksi harga terbaru untuk menetapkan target harga. Misalnya, jika rentang saluran atau pola harga terbaru adalah enam poin, jumlah itu harus digunakan sebagai target harga untuk meneruskan proyek begitu stok pecah (lihat Gambar 3).
Gambar 3: Mengukur target harga
Gagasan lain adalah untuk menghitung perubahan harga terbaru dan rata-rata keluar untuk mendapatkan target harga relatif. Jika saham telah membuat ayunan harga rata-rata empat poin selama beberapa ayunan harga terakhir, ini akan menjadi tujuan yang masuk akal.
Ini adalah beberapa ide tentang cara menetapkan target harga sebagai tujuan perdagangan. Ini harus menjadi tujuan Anda untuk berdagang. Setelah tujuan tercapai, seorang investor dapat keluar dari posisi, keluar sebagian dari posisi untuk membiarkan sisanya berjalan, atau menaikkan perintah stop-loss untuk mengunci keuntungan.
2. Tempat Keluar Dengan Kerugian
Penting untuk mengetahui kapan perdagangan gagal. Breakout trading menawarkan wawasan ini dengan cara yang cukup jelas. Setelah breakout, level resistance lama harus bertindak sebagai support baru dan level support lama harus bertindak sebagai resistance baru. Ini adalah pertimbangan penting karena ini merupakan cara obyektif untuk menentukan kapan perdagangan gagal dan cara mudah untuk menentukan di mana mengatur stop-loss order Anda. Setelah posisi diambil, gunakan level support atau resistance lama sebagai garis di pasir untuk menutup perdagangan yang hilang. Sebagai contoh, pelajari bagan PCZ pada Gambar 4.
Gambar 4: Breakout yang gagal
Setelah perdagangan gagal, penting untuk keluar dari perdagangan dengan cepat. Jangan pernah memberi terlalu banyak ruang kerugian. Jika Anda tidak hati-hati, kerugian bisa menumpuk.
3. Tempat Mengatur Stop Order
Ketika mempertimbangkan di mana akan keluar posisi dengan kerugian, gunakan level support atau resistance sebelumnya di luar harga yang telah ditembus. Menempatkan pemberhentian dengan nyaman dalam parameter ini adalah cara yang aman untuk melindungi posisi tanpa memberi risiko terlalu banyak pada perdagangan. Menetapkan pemberhentian lebih tinggi dari ini kemungkinan akan memicu keluar sebelum waktunya karena biasanya harga menguji kembali tingkat harga yang baru saja mereka lewati.
Melihat Gambar 4, Anda dapat melihat konsolidasi harga awal, penembusan, pengujian ulang, dan tujuan harga tercapai. Prosesnya cukup mekanis. Ketika mempertimbangkan di mana harus menetapkan stop-loss order, seandainya itu ditetapkan di atas level resistance lama, harga tidak akan mampu menguji ulang level-level ini dan investor akan dihentikan sebelum waktunya. Menetapkan stop di bawah level ini memungkinkan harga untuk menguji ulang dan menangkap perdagangan dengan cepat jika gagal.
Ringkasan
Singkatnya, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti ketika perdagangan terjadi:
- Identifikasi Calon
Temukan saham yang telah membangun level support atau resistance yang kuat dan awasi. Ingat, semakin kuat support atau resistance, semakin baik hasilnya. Pastikan Anda memahami hal ini saat Anda berbelanja saham. Tunggu breakout
Menemukan kandidat yang baik tidak berarti perdagangan harus diambil sebelum waktunya. Tunggu dengan sabar harga saham untuk bergerak. Untuk memastikan breakout akan bertahan, pada hari harga saham diperdagangkan di luar level support atau resistance, tunggu hingga mendekati akhir hari perdagangan untuk bergerak. Tetapkan Tujuan yang Wajar
Jika Anda akan melakukan perdagangan, tetapkan harapan ke mana arahnya. Jika tidak, Anda tidak akan tahu ke mana harus keluar dari perdagangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata pergerakan stok atau mengukur jarak antara support dan resistance (terutama ketika pola harga perdagangan). Biarkan Stock untuk Retest
Ini adalah langkah paling kritis. Ketika harga saham menembus level resistance, resistensi lama menjadi dukungan baru. Ketika saham menembus level support, support lama menjadi resistensi baru. Di sebagian besar perdagangan Anda, saham akan menguji level yang telah ditembusnya setelah beberapa hari pertama. Persiapkan untuk itu. Ketahui Kapan Perdagangan / Pola Anda Gagal
Ketika saham mencoba untuk menguji kembali level support atau resistance sebelumnya dan menembus kembali, di sinilah pola atau penembusan telah gagal. Sangat penting Anda mengambil kerugian pada saat ini. Jangan bertaruh dengan kerugian Anda. Keluar Perdagangan Menjelang Pasar Tutup
Anda tidak dapat membedakan di tempat terbuka apakah harga akan bertahan pada level tertentu. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin mempertimbangkan menunggu sampai dekat pasar untuk keluar dari perdagangan yang hilang. Jika sebuah saham tetap berada di luar level support atau resistance yang telah ditentukan menuju penutupan pasar, sekarang saatnya untuk menutup posisi dan beralih ke yang berikutnya. Sabar
Strategi ini membutuhkan banyak kesabaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan mengurangi emosi dan lebih objektif tentang perdagangan. Keluar di Target Anda
Jika Anda tidak keluar dari perdagangan dengan kerugian, maka Anda berada dalam perdagangan tersebut. Anda harus tetap dalam perdagangan sampai harga saham mencapai tujuannya atau Anda mencapai target waktu Anda tanpa menekan harga target Anda.
Garis bawah
Breakout trading menyambut baik volatilitas. Volatilitas yang dialami setelah penembusan kemungkinan akan menghasilkan emosi karena harga bergerak cepat. Menggunakan langkah-langkah yang dibahas akan membantu Anda menentukan rencana perdagangan yang, ketika dijalankan dengan benar, dapat menawarkan pengembalian yang besar dan risiko yang dapat dikelola.
