Banyak pedagang bekerja dengan grafik harga intraday berdasarkan interval waktu yang mencakup 5 menit, 15 menit atau 60 menit. Kategorisasi ini berarti bahwa satu batang, apakah kandil atau OHLC (buka-tinggi-rendah-tutup), akan mencetak pada akhir setiap interval waktu yang ditentukan. Misalnya, bilah pada grafik 60 menit akan dicetak pada jam 9:30, 10:30, 11:30 dan seterusnya hingga akhir sesi reguler NYSE atau NASDAQ. Waktu adalah satu-satunya pertimbangan dalam perhitungan ini, yang berarti bahwa volume dan aktivitas perdagangan tidak ada hubungannya. Dengan demikian, akan selalu ada jumlah bar yang sama per hari perdagangan ketika menggunakan interval waktu yang sama. (Untuk lebih lanjut, baca: Candlesticks Menyalakan Jalan Menuju Perdagangan Logis .)
Interval grafik berbasis data memungkinkan pedagang untuk melihat aksi harga dari berbagai interval data alih-alih interval waktu. Centang, volume, dan rentang bar grafik adalah contoh interval grafik berbasis data. Bagan ini mencetak bilah pada penutupan interval data yang ditentukan, terlepas dari berapa banyak waktu yang telah berlalu:
- Centang bagan menampilkan jumlah transaksi tertentu. Grafik volume menunjukkan kapan sejumlah saham atau kontrak tertentu diperdagangkan. Range bar chart mewakili kapan jumlah pergerakan harga telah ditentukan sebelumnya.
Mari kita lihat lebih dekat interval grafik berbasis data ini dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk keuntungan kita.
Centang Grafik
Tick chart bermanfaat karena memungkinkan pedagang mengumpulkan informasi tentang aktivitas pasar. Karena tick chart didasarkan pada sejumlah transaksi per bar, kita dapat melihat kapan pasar paling aktif, atau lamban dan hampir tidak bergerak. Misalnya, satu batang akan dicetak setelah setiap 144 transaksi (perdagangan yang terjadi) pada grafik 144-centang. Transaksi ini termasuk pesanan kecil dan juga pesanan besar. Setiap transaksi dihitung hanya sekali, terlepas dari ukurannya. Lebih banyak bar akan dicetak dalam periode aktivitas pasar tinggi. Sebaliknya, lebih sedikit bilah yang akan dicetak selama periode aktivitas pasar rendah. Tick tick menyediakan cara logis untuk mengukur volatilitas pasar.
Fig 1: Centang Chart Interval
Tidak seperti grafik intraday berbasis waktu berdasarkan jumlah menit yang ditentukan (5, 10, 30 atau 60 menit, misalnya), interval grafik tick dapat didasarkan pada sejumlah transaksi. Seringkali, interval grafik centang diturunkan dari angka Fibonacci, di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Interval populer berdasarkan seri ini termasuk 144, 233 dan 610 ticks. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: Menghilangkan Sihir dari Angka Fibonacci .)
Grafik Volume
Grafik volume hanya didasarkan pada jumlah saham atau volume yang diperdagangkan. Bar ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang aksi pasar karena mewakili angka aktual yang diperdagangkan. Mirip dengan tick tick, kita dapat memeriksa seberapa cepat suatu pasar bergerak dengan mencatat berapa banyak (dan seberapa cepat) bar yang dicetak.
Misalnya, satu bar akan dicetak setelah setiap 1.000 saham diperdagangkan pada grafik 1.000 volume, terlepas dari ukuran transaksi. Dengan kata lain, satu bar dapat terdiri dari beberapa transaksi yang lebih kecil atau satu transaksi yang lebih besar. Either way, bar baru mulai mencetak segera setelah 1.000 saham telah diperdagangkan.
Gambar 2: Grafik Interval Volume
Perlu dicatat bahwa interval volume relatif terhadap simbol perdagangan dan pasar yang sedang dianalisis. Interval volume akan berhubungan dengan saham ketika diterapkan pada saham atau pertukaran-dana perdagangan (ETF), kontrak ketika diterapkan pada pasar berjangka / komoditas dan ukuran lot ketika digunakan dengan forex. Interval volume sering disesuaikan dengan karakteristik simbol individu karena sekuritas yang memperdagangkan volume yang lebih tinggi memerlukan interval yang lebih besar untuk memberikan analisis grafik yang relevan. Interval umum untuk grafik volume mencakup angka yang lebih besar (seperti 500, 1.000, 2.000) serta interval Fibonacci yang lebih besar (seperti 987, 1.597, 2.584, dll). (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengukur Dukungan dan Perlawanan dengan Harga Menurut Volume .)
Range Bar Charts
Range bar chart didasarkan pada perubahan harga dan memungkinkan pedagang untuk menganalisis volatilitas pasar. Misalnya, bagan rentang 10-tick akan mencetak satu baris setiap kali ada 10 tick dari pergerakan harga. Jadi, jika bilah baru terbuka di 585.0 dalam contoh ini, bilah itu akan tetap aktif sampai harga mencapai 586.0 (10 ticks up) atau 584.0 (sepuluh ticks down). Setelah sepuluh kutu pergerakan harga terjadi, bar itu akan ditutup dan bar baru akan terbuka. Secara default, setiap bilah menutup pada harga tertinggi atau terendah bilah segera setelah pergerakan harga yang ditentukan tercapai.
Fig 3: Range Bar Chart
Manfaat menggunakan rentang grafik batang adalah lebih sedikit balok akan dicetak selama periode konsolidasi, mengurangi kebisingan pasar yang dihadapi dengan jenis grafik lainnya. Bilah ini memberikan informasi harga yang sama dengan interval berbasis waktu, seringkali memungkinkan pedagang untuk menentukan entri dengan presisi lebih tinggi.
Memilih Interval Data
Memilih interval yang tepat tergantung pada gaya perdagangan Anda. Jika Anda mencari gerakan yang lebih besar dan berencana untuk tinggal lebih lama di suatu posisi, pertimbangkan interval data yang lebih besar. Sebaliknya, jika Anda berdagang dengan gerakan yang lebih kecil dan ingin masuk dan keluar dari posisi dengan cepat, pertimbangkan interval data yang lebih kecil. Tidak ada pengaturan sempurna yang mencakup setiap gaya perdagangan dan preferensi pribadi. Gambar 4 menunjukkan perbandingan antara tick, price, dan range bar charts. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Memulai Perdagangan: Gaya Perdagangan .)
Gambar 4: Centang Bar Vs. Range Bar Activity
Garis bawah
Interval grafik berbasis data dapat bermanfaat karena memungkinkan peserta pasar untuk melihat grafik yang didorong oleh faktor selain waktu. Seperti halnya semua alat perdagangan, grafik ini harus ditetapkan untuk mengakomodasi gaya dan strategi peserta pasar itu sendiri. Trader mungkin merasa terbantu untuk bereksperimen dengan berbagai tipe data dan interval untuk menemukan kombinasi yang paling sesuai dengan metodologi mereka. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Memetakan Pasar Ke Masa Depan .)
