Pasar saham terus bergerak volatile pada 2018 dengan investor didorong oleh kenaikan suku bunga, ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian geopolitik yang lebih luas. Untuk mengatasinya, analis di Barron menyortir S&P 500 untuk menyoroti selusin saham yang mereka anggap berada pada posisi terbaik untuk melayani sebagai permainan pendapatan yang "aman dan solid". Investopedia berfokus pada tujuh picks yang terlihat sangat menarik, termasuk dua pengecer dan dua raksasa farmasi.
Barron menggunakan data dari FactSet dan Bloomberg untuk menyaring saham untuk mereka dengan imbal hasil di atas 2, 5%, dibandingkan dengan rata-rata perusahaan S&P 500, dengan tingkat di bawah 2%. Para analis mencatat pentingnya memilih ekuitas dengan imbal hasil yang jauh lebih tinggi, terutama karena suku bunga terus meningkat. Pada hari Rabu sore, hasil Treasury AS 10-tahun terus melayang di bawah 3% pada 2, 85%.
| Perusahaan | Rasio pembayaran |
| Qualcomm | 51% |
| Eli Lilly | 49% |
| Merck | 47% |
| Walgreens | 30% |
| Karnaval | 42% |
| Target | 52% |
| Omnicom | 43% |
Daftar ini kemudian dipangkas dengan berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan arus kas yang diperkirakan akan meningkat pada 2019 di atas level tahun ini, mengingat dividen dana arus kas. Analis lebih suka pendapatan bermain dengan rasio pembayaran dividen di bawah 75%, mencatat bahwa banyak di daftar mereka menggunakan kurang dari 50% dari pendapatan untuk dividen, menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan dividen di masa depan. Sedangkan untuk neraca, Barron membayar bunga tertentu kepada perusahaan dengan rasio utang terhadap modal jangka panjang di bawah 75%, mencatat bahwa terlalu banyak utang dapat membebani struktur modal perusahaan dan menempatkan dividen dalam risiko.
Dari daftar 12 Barron, diuraikan dalam sebuah cerita yang diterbitkan 24 Mei, Investopedia telah menyoroti pembuat chip Qualcomm Inc. (QCOM), perusahaan farmasi Eli Lilly (LLY) dan Merck & Co. (MRK), rantai toko obat Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA), operator kapal pesiar Carnival Cruise Lines (CCL) raksasa ritel Target Corp (TGT), dan perusahaan pemasaran dan komunikasi global Omicom Group Inc. (OMC).
Retail: Target dan Walgreens Shine
Investor memuji Target karena ofensif strategisnya melawan kekuatan yang meningkat dari Amazon.com Inc. (AMZN) di ruang batu-dan-mortir dengan inisiatif dan kemitraan omni-channel baru. Awal tahun ini, berspekulasi bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan merger dengan raksasa grosir Kroger Co. (KR). Saham Target naik 34% selama 12 bulan pada Rabu sore di $ 73, 62, mengungguli S&P 500 yang menghasilkan pengembalian 12, 9% selama periode yang sama. Sementara saham merosot pada kehilangan pendapatan kuartalan awal bulan ini, Barron menyoroti ekspektasi analis untuk pertumbuhan laba per saham (EPS) yang kuat pada 2018. "Itu, bersama dengan pertumbuhan arus kas, akan membantu dividen berkembang juga, " tulis Barron's.
Walgreens, dengan imbal hasil 2, 5%, secara teratur meningkatkan dividen kuartalannya, menulis para analis, mengutip perkiraan rantai farmasi untuk menaikkan dividen pada tahun 2018. Barron mencatat bahwa kenaikan harus didukung oleh pendapatan perusahaan dan pertumbuhan arus kas, seperti EPS diperkirakan akan melonjak 16% pada tahun fiskal berjalan.
Raksasa Obat: Eli Lilly, Merck Sepertinya Taruhan Penghasilan Besar
Eli Lilly dan Merck, dengan hasil masing-masing 2, 7% dan 3, 3%, keduanya diharapkan untuk mendapatkan dari tren industri yang positif. Barron menunjuk obat diabetes dan imunologi yang disetujui Lilly sebagai pendorong pendapatan. Sementara itu, Merck, yang telah melihat sahamnya menderita lebih banyak persaingan dalam ruang obat generik selama lima tahun terakhir, "adalah melalui tebing paten terburuknya, " tulis Barron, mengutip analis Morningstar Damien Conover. Kedua perusahaan perawatan kesehatan memiliki rasio hutang terhadap modal di bawah 50%, bersama dengan "rasio pembayaran yang masuk akal, " tambah Barron.
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Saham teratas
Stok Farmasi Teratas untuk Q1 2020
Saham teratas
Saham Staples Konsumen Teratas untuk Januari 2020
Saham teratas
Saham Cap Kecil Top untuk Januari 2020
Profil Perusahaan
Nike Stock: A Dividend Analysis (NKE)
Analisis Sektor & Industri
3 ETF Kesehatan Terbaik untuk 2020
Saham teratas
5 Saham Perawatan Kesehatan Teratas untuk tahun 2020
Tautan MitraKetentuan Terkait
Apa itu Aristokrat Dividen? Seorang bangsawan dividen adalah perusahaan yang tidak hanya membayar dividen secara konsisten tetapi juga secara terus menerus meningkatkan ukuran pembayarannya kepada para pemegang saham. lebih lanjut Bagaimana Menentukan Tingkat Dividen Membayar untuk Investor Tingkat dividen adalah total pembayaran dividen yang diharapkan dari investasi tertentu secara tahunan. Perhitungan tingkat dividen melibatkan melipatgandakan pembayaran dividen periodik terbaru dengan jumlah periode pembayaran dalam satu tahun. lebih lanjut Dividen Model Diskon - DDM Model diskon dividen (DDM) adalah sistem untuk mengevaluasi saham dengan menggunakan dividen yang diprediksi dan mendiskon mereka kembali ke nilai sekarang. lebih lanjut Definisi Reksa Dana Reksa dana adalah jenis kendaraan investasi yang terdiri dari portofolio saham, obligasi, atau sekuritas lain, yang diawasi oleh manajer uang profesional. lebih lanjut Analisis Fundamental Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik saham. Analis yang mengikuti metode ini mencari perusahaan dengan harga di bawah nilai sebenarnya. lebih banyak Investasi Nilai: Cara Berinvestasi Seperti Warren Buffett Nilai investor seperti Warren Buffett memilih perdagangan saham undervalued kurang dari nilai buku intrinsik mereka yang memiliki potensi jangka panjang. lebih