Meskipun bukan stok yang paling menarik bagi para pedagang untuk dimainkan karena beta rendahnya, kemasan saham masih menghadirkan potensi keuntungan dari waktu ke waktu - dan keunggulan hingga akhir tahun mungkin merupakan salah satu dari waktu-waktu tersebut. Industri ini memberikan investor beberapa tingkat perlindungan terhadap kemungkinan penurunan ekonomi tahun 2020, mengingat paparannya ke pasar akhir non-siklus seperti makanan, minuman, dan perawatan kesehatan. Selain itu, meningkatnya permintaan dari negara-negara berkembang seperti Cina dan India terus menawarkan peluang pertumbuhan.
Ketika musim liburan semakin dekat, grup ini juga dapat menerima serangkaian liputan analis tambahan, membahas bagaimana acara seperti cyber Monday - sebuah acara yang dibuat oleh pengecer untuk mendorong belanja online pada hari Senin setelah Thanksgiving - menciptakan lebih banyak kebutuhan untuk kotak pengiriman bergelombang dan kemasan lainnya. bahan. Sementara itu, permintaan jangka panjang terlihat menjanjikan, dengan penjualan ritel e-commerce global diperkirakan akan meningkat 184% dari 2017 dan 2022, menurut situs riset pasar Statista.
Dari sudut pandang charting, tiga stok kemasan yang dibahas di bawah ini terlihat diposisikan dengan baik untuk bergerak lebih tinggi ke akhir tahun. Mari kita melihat lebih dalam pada masing-masing nama dan menjelajahi beberapa perdagangan menarik yang ditawarkan.
Ball Corporation (BLL)
Dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 22, 11 miliar, Ball Corporation (BLL) memasok produk kemasan logam ke industri minuman, perawatan pribadi, dan produk rumah tangga. Meskipun raksasa pengemasan itu melewatkan perkiraan pendapatan kuartal ketiga (Q3) analis, laba perusahaan tumbuh 25% dari kuartal tahun lalu. Pendapatan juga meningkat sedikit dari tahun ke tahun (YOY), diuntungkan dari peningkatan 4% dalam volume minuman global dan peningkatan 9% dari segmen kedirgantaraannya. Selain itu, unit taktis kedirgantaraan perusahaan telah mendapatkan kontrak senilai $ 4, 5 miliar sejak akhir Q3 2019. Diperdagangkan pada $ 67, 59, stok telah kembali 47, 87% pada tahun itu, mengungguli rata-rata industri pengemasan dan kontainer hampir 25% pada 19 November, 2019. Investor juga menerima hasil dividen 0, 91%.
Saham Ball menambahkan sebagian besar keuntungan year-to-date (YTD) mereka antara Januari dan Agustus. Namun, sejak menetapkan tertinggi 52-minggu pada awal September, saham telah mengalami retracement 22% yang curam. Selama seminggu terakhir, pembeli telah kembali pada $ 65, di mana harga menemukan dukungan penting dari ayunan tinggi Mei dan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 200 hari. Juga, garis konvergensi divergensi rata-rata bergerak (MACD) melintasi di atas garis sinyal pada sesi perdagangan hari Senin untuk mengkonfirmasi pergeseran sentimen. Mereka yang masuk ke sini harus berpikir tentang pemesanan keuntungan dekat tertinggi 52-minggu di $ 81, 88 dan menempatkan stop-loss order di bawah terendah bulan ini di $ 63, 52. Pertimbangkan menaikkan stop ke titik impas jika harga ditutup di atas SMA 50-hari.
Sealed Air Corporation (SEE)
Sealed Air Corporation (SEE) menyediakan solusi keamanan dan perlindungan pangan secara global. Divisi perawatan makanan perusahaan yang berbasis di Charlotte, North Carolina, $ 5, 9 miliar memproduksi produk-produk pengemasan makanan daging termasuk Cryovac, Darfresh, dan OptiDure. Pada bulan Mei, perusahaan mengumumkan bahwa mereka setuju untuk mengakuisisi Automated Packaging Systems, Inc., produsen terkemuka sistem pengemasan otomatis, senilai $ 510 juta. Manajemen mengharapkan kesepakatan untuk meningkatkan pertumbuhan dalam e-commerce, pemenuhan, dan pasar kemasan makanan.
Perusahaan membukukan laba disesuaikan Q3 64 sen per saham, melampaui estimasi Street dengan satu sen. Angka tersebut mewakili peningkatan 5% dibandingkan dengan kuartal September 2018. KeyBanc baru-baru ini meningkatkan stok Sealed Air menjadi "weight sektor" dari "underweight, " mengutip penilaian perusahaan - saat ini diperdagangkan sekitar 12 kali proyeksi laba 2020 dibandingkan kelipatan rata-rata industri sekitar 16 kali lipat. Namun, perusahaan penasihat investasi mencatat leverage yang tinggi dan investigasi peraturan sebagai risiko yang tersisa. Hasil persediaan Sealed Air 1, 68% dan telah mengembalikan 11, 37% YTD pada 19 November 2019.
Harga saham perusahaan telah terombang-ambing dalam irisan empat poin sejak awal Mei. Penurunan ke garis tren pola yang lebih rendah pada $ 38 memberi para pedagang ayunan peluang membeli yang menarik di dekat dukungan teknis. Mereka yang bertindak harus menetapkan order take-profit di dekat trendline teratas wedge di $ 42 dan membatasi risiko downside dengan stop order yang ditempatkan tepat di bawah trendline rendah formasi di $ 38. Perdagangan menawarkan rasio risiko / imbalan yang menguntungkan 1:11 (laba $ 3, 68 per saham vs 33 sen per saham), dengan asumsi eksekusi pada harga penutupan $ 38, 32 pada hari Senin.
WestRock Company (WRK)
WestRock Company (WRK) memproduksi kemasan bergelombang dan konsumen, seperti kotak kardus dan karton lipat. Ini juga mengoperasikan fasilitas daur ulang yang menyortir dan membungkus kertas bekas. Perusahaan, yang menyediakan solusi pengemasan untuk pelanggan di Amerika, Eropa, dan Asia, mengungkapkan pendapatan fiskal Q4 2019 sebesar $ 1, 24 dari total penjualan $ 4, 65 miliar. Baris teratas tumbuh 9, 8% pada basis YOY, dibantu oleh peningkatan 19% dalam penjualan kemasan bergelombang. Pada 19 November 2019, saham WestRock memiliki nilai pasar $ 10, 30 miliar, menawarkan hasil dividen 4, 65% yang sehat, dan diperdagangkan hampir 11% sepanjang tahun ini.
Saham telah diperdagangkan sideways sepanjang sebagian besar 2019, dengan terbentuknya bottom ganda selama bulan-bulan musim panas. Baru-baru ini, harga telah naik di atas level vital resistensi horizontal pada $ 39, menunjukkan kenaikan lebih lanjut hingga akhir tahun. Dalam perkembangan grafik yang menggembirakan lainnya, SMA 50-hari melintasi di atas SMA 200-hari pada awal November untuk menghasilkan sinyal beli "golden cross". Pedagang yang masuk pada level saat ini awalnya harus mencari tes resistensi signifikan di $ 44, 75 sebelum kemungkinan berjalan ke $ 51, 25. Potong kerugian jika harga ditutup di bawah resistance sebelumnya di $ 39, yang sekarang harus bertindak sebagai dukungan.
StockCharts.com
