Sebuah keputusan oleh JPMorgan Chase & Co. (JPM) pada bulan Agustus tahun lalu untuk mengungkap aplikasi investasi yang menawarkan semua pelanggan hingga 100 perdagangan saham bebas atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) pada tahun pertama, bersama dengan perdagangan tanpa batas ke Chase Private Client pelanggan, bisa dibilang katalis yang memulai downtrend enam bulan ke wilayah pasar beruang untuk beberapa saham broker investasi besar.
Dalam suatu industri yang sudah terkepung dengan meningkatnya biaya kepatuhan dan suku bunga yang lambat, para investor mulai mempertanyakan bagaimana perusahaan pialang akan mengubah diri mereka sendiri untuk menghasilkan pendapatan dalam lingkungan fee yang menyusut. Ironisnya, menawarkan komisi dengan potongan besar mungkin salah satu cara paling efektif untuk melakukannya. Hal ini memungkinkan broker untuk memberikan pelanggan baru kepada siapa mereka dapat menjual produk-produk lain yang lebih kompleks, seperti saran keuangan spesialis atau turunan eksotis.
"Tentang ini semua adalah cara JPMorgan menumbuhkan basis pelanggan mereka, " kata Gerard Cassidy, seorang analis perbankan di RBC Capital Markets, per CNBC. "Jika mereka dapat menarik pelanggan baru dengan jenis produk ini, dan kemudian melakukan cross-selling ke pelanggan lain, produk yang lebih menguntungkan, mereka akan unggul, " tambahnya.
Dari sudut pandang teknis, ketiga pendukung broker investasi ini duduk di dukungan penting yang menawarkan titik masuk probabilitas tinggi kepada para pedagang ayunan. Mari kita melihat lebih dekat pada setiap saham.
CME Group Inc. (CME)
CME Group Inc. (CME) yang berbasis di Chicago mengoperasikan pertukaran yang memfasilitasi perdagangan berjangka dan derivatif. Ini mencakup kelas aset seperti suku bunga, indeks ekuitas, valuta asing, energi, logam dan komoditas. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan bahwa kementerian keuangan Belanda memberikan persetujuan untuk mengoperasikan platform perdagangan baru, BrokerTec dan EBS, di Amsterdam untuk menghindari gangguan terhadap pelanggan dari Brexit. Diperdagangkan pada $ 170, 37, dengan kapitalisasi pasar $ 60, 96 miliar dan menghasilkan 1, 74%, saham turun 9, 4% year to date (YTD), berkinerja lebih rendah dari rata-rata industri bursa keuangan sebesar 3, 39% pada 13 Maret 2019.
Harga saham CME Group telah diperdagangkan dalam saluran menurun berombak sejak pertengahan November tahun lalu yang telah memberikan peluang perdagangan panjang dan pendek. Beruang telah mengambil kendali saham pada bulan Maret dan mendorong harga menuju garis tren turun saluran yang lebih rendah - area support utama. Trader yang mengambil posisi di sini harus menempatkan order take-profit di dekat garis tren atas pola di level $ 182. Tetapkan berhenti di bawah swing low akhir September untuk melindungi modal perdagangan.
Charles Schwab Corporation (SCHW)
Dengan kapitalisasi pasar $ 58, 63 miliar, The Charles Schwab Corporation (SCHW), menyediakan jasa perantara, perbankan dan manajemen aset. Perusahaan menjalankan bisnis pialang melalui jaringan lokasi fisik serta melalui platform investasi online. Charles Schwab melampaui proyeksi kuartal keempat atas dan bawah Street karena margin bunga yang lebih tinggi dan kenaikan dalam aktivitas perdagangan selama periode tersebut. Analis memiliki target harga 12 bulan pada saham di $ 51, 28 - 17% di atas harga penutupan hari Selasa $ 43, 99. Pada 13 Maret 2019, saham Charles Schwab membayar hasil dividen 1, 54% dan memiliki pengembalian YTD 6, 33%.
Meskipun harga saham Charles Schwab telah gagal menembus di atas garis tren turun jangka panjang yang diperpanjang kembali ke Mei 2018, tampaknya sedang dalam proses pembentukan bahu kanan pola inverse head and shoulders - formasi bottoming. Tindakan harga terbaru menunjukkan stok memegang level support kunci di $ 44. Mereka yang membeli pullback harus mencari langkah kembali menuju $ 48 - area di mana harga mungkin menghadapi perlawanan dari MA 200-hari dan garis tren yang menghubungkan tertinggi swing bulan November dan Januari. Potong kerugian jika stok turun di bawah $ 43, karena ini membatalkan pengaturan.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) menyediakan broker sekuritas dan layanan penasihat untuk investor ritel dan pedagang serta penasihat investasi terdaftar independen (RIA). Perusahaan pialang yang berbasis di Omaha menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari komisi dan dari pendapatan berbasis aset, seperti bunga pinjaman margin dan layanan manajemen portofolio.
TD Ameritrade menjadi saham pilihan investor pendapatan - investor menerima hasil dividen maju 2, 20%, yang membandingkan hasil rata-rata industri bank investasi hanya 0, 97%. Selain itu, perusahaan memiliki catatan menaikkan dividennya. Ini telah meningkat lima kali dalam basis tahun-ke-tahun (YoY) selama lima tahun terakhir untuk lompatan tahunan rata-rata 15, 10%. Saham TD Ameritrade memiliki kapitalisasi pasar $ 30, 55 miliar dan merupakan pemain terbaik dari tiga saham yang dibahas dengan pengembalian YTD sebesar 11, 97% pada 13 Maret 2019.
Harga saham TD Ameritrade juga terlihat akan membentuk kemungkinan pola terbalik kepala dan bahu. Saham baru-baru ini menelusuri kembali ke level $ 54, di mana ia menemukan pertemuan dukungan dari SMA 200-hari dan garis horizontal yang menghubungkan serangkaian harga selama enam bulan terakhir. Kasing beli juga mendapatkan keyakinan lebih lanjut dengan SMA 50-hari melintasi di atas SMA 200-hari pada sesi perdagangan Selasa, dalam apa yang dikenal sebagai "golden cross" oleh analis teknis - sinyal yang mengindikasikan bahwa tren naik baru telah dimulai. Pedagang harus menetapkan harga target awal di dekat $ 58 dan mencari kemungkinan uji tinggi awal Juni 2018 jika harga terus naik. Pikirkan tentang memposisikan stop-loss order di bawah $ 53.
StockCharts.com
