Pasar energi global bertanggung jawab atas setidaknya 10% dari produk domestik bruto tahunan dunia (PDB). Pelajari lebih lanjut tentang tiga reksadana dengan pembayaran dividen tertinggi, berfokus pada energi yang tidak memiliki beban penjualan yang terkait dengannya: Saham Investor Vanguard Energy Fund (VGENX), Dana Gas Alam Pilihan Fidelity (FSNGX) dan Guinness Atkinson Dana Energi Global (GAGEX). Semua informasi di sini akurat pada 14 Oktober 2018.
Saham Investor Vanguard Energy Fund
Saham Investor Vanguard Energy Fund adalah reksa dana yang dikelola secara aktif yang menawarkan kepada para investor eksposur berbiaya rendah kepada perusahaan-perusahaan AS dan non-AS yang terlibat dalam berbagai aspek bisnis energi. Sementara banyak dana energi berinvestasi dalam berbagai perusahaan yang mengeksplorasi, memproduksi dan mendistribusikan berbagai jenis energi, Dana Energi Vanguard berfokus murni pada batubara, gas alam, dan minyak. Dana tersebut juga dapat berinvestasi hingga 100% dari asetnya dalam kepemilikan asing.
Vanguard Energy Fund berinvestasi di 125 kepemilikan yang berbeda dan kapitalisasi pasar rata-rata $ 52, 30 miliar. Dana tersebut memiliki 32, 4% dari asetnya dalam sekuritas asing. Sektor yang paling banyak diinvestasikan dalam dana ini adalah minyak dan gas terintegrasi pada 40, 70%, dan sektor tertimbang kedua tertinggi dalam portofolio adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas pada 33, 80%. Reksa dana memiliki rasio biaya 0, 38%, yang merupakan 72% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana dengan kepemilikan serupa. Investasi minimum untuk dana ini adalah $ 3.000.
Fidelity Select Portofolio Gas Bumi
Portofolio Gas Alam Pilihan Fidelity adalah reksa dana energi ekuitas yang mencari apresiasi modal dengan berinvestasi terutama pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bidang industri gas alam berikut: distribusi, eksplorasi, produksi, dan transmisi. Dana ini juga berinvestasi di perusahaan yang menyediakan layanan dan peralatan untuk produsen gas alam, kilang, fasilitas kogenerasi, konverter, dan distributor. Dalam keadaan normal, dana investasi setidaknya 80% dari asetnya dalam saham biasa dari jenis perusahaan.
Alokasi aset dana adalah sebagai berikut: eksplorasi dan produksi minyak dan gas pada 46, 11%, layanan peralatan minyak dan gas pada 17, 78%, penyimpanan dan transportasi minyak dan gas pada 16, 25%, utilitas gas pada 6, 58%, minyak dan gas terintegrasi pada 5, 81%, pengeboran minyak dan gas di 4, 62%, dan multi-utilitas di 2, 70%. Portofolio memiliki alokasi 83, 55% untuk perusahaan di Amerika Serikat, sedangkan sisanya dalam ekuitas internasional. Dana tersebut memiliki $ 268, 78 juta dalam aset bersih dan rasio biaya 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Guinness Atkinson Global Energy Fund mencari apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi di ekuitas terdaftar perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi, produksi dan distribusi minyak, gas dan sumber energi lainnya. Analisis menyeluruh dari indikator ekonomi, pasar luas dan harga komoditas menentukan alokasi sektor dana, sementara alat penyaringan memprioritaskan pemilihan masing-masing perusahaan dengan memfilter penilaian, kualitas, sentimen dan momentum.
Guinness Atkinson Global Energy Fund memiliki 47, 39% dari aset yang diinvestasikan di Amerika Serikat, sedangkan sisanya dari portofolio dialokasikan untuk perusahaan di Cina, Kanada, Inggris, Austria, Norwegia, Prancis, Rusia dan Italia. Dibandingkan dengan MSCI World Energy Index, dana tersebut memiliki penerimaan naik 114, 77%. Rasio pengeluaran dana adalah 1, 45%, dan investasi minimum bervariasi tergantung pada jenis akun yang dimiliki.
