Strategi perdagangan 10 Hari untuk pemula

Daftar Isi

• Tips Perdagangan Hari Dasar
• 1. Pengetahuan adalah kekuatan
• 2. Tetapkan Dana Aside
• 3. Tetapkan Waktu Selain Itu
• 4. Mulai dari Kecil
• 5. Hindari Saham Penny
• 6. Atur Waktu Perdagangan tersebut
• 7. Memotong Kerugian Dengan Limit Order
• 8. Bersikap Realistis Tentang Keuntungan
• 9. Tetap Tenang
• 10. Tetap berpegang pada Rencana
• Apa yang Membuat Perdagangan Sehari Sulit
• Menentukan Apa dan Kapan Membeli
• Memutuskan Kapan Menjual
• Grafik dan Pola
• Cara Membatasi Kerugian
• Strategi Perdagangan Hari Dasar

Tips Perdagangan Hari Dasar

Perdagangan harian adalah tindakan membeli dan menjual instrumen keuangan dalam hari yang sama atau bahkan beberapa kali selama satu hari. Mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang kecil bisa menjadi permainan yang menguntungkan — jika dimainkan dengan benar. Tapi itu bisa menjadi permainan yang berbahaya bagi pemula atau siapa pun yang tidak mematuhi strategi yang dipikirkan dengan matang. Terlebih lagi, tidak semua broker cocok untuk tingginya volume perdagangan yang dilakukan oleh pedagang harian. Namun, beberapa broker dirancang dengan mempertimbangkan pedagang harian. Anda dapat memeriksa daftar pialang terbaik kami untuk perdagangan harian untuk melihat pialang mana yang paling cocok dengan mereka yang ingin berdagang hari ini.

Broker daring dalam daftar kami, termasuk Tradestation, TD Ameritrade, dan Broker Interaktif, memiliki versi profesional atau lanjutan dari platform mereka yang menampilkan kutipan streaming real-time, alat pembuatan bagan canggih, dan kemampuan untuk memasukkan dan memodifikasi pesanan kompleks secara berurutan.

Mari kita lihat beberapa prinsip perdagangan sehari-hari umum dan kemudian beralih ke memutuskan kapan untuk membeli dan menjual, strategi perdagangan sehari-hari, grafik dan pola dasar, dan bagaimana membatasi kerugian.

Pengambilan Kunci

• Perdagangan harian hanya menguntungkan ketika pedagang menganggapnya serius dan melakukan riset. Perdagangan harian adalah pekerjaan, bukan hobi atau sekadar tren hobi. Perlakukan seperti itu — jadilah rajin, fokus, objektif, dan lepaskan emosi. Di sini kami memberikan beberapa tips dasar dan pengetahuan untuk menjadi trader yang sukses.

Strategi Perdagangan Hari

1. Pengetahuan adalah kekuatan

Selain pengetahuan tentang prosedur perdagangan dasar, pedagang harian harus mengikuti berita pasar saham terbaru dan peristiwa yang memengaruhi saham — rencana tingkat suku bunga The Fed, prospek ekonomi, dll. Begitu juga pekerjaan rumah Anda. Buat daftar keinginan saham yang ingin Anda perdagangkan dan beri tahu diri Anda tentang perusahaan yang dipilih dan pasar umum. Pindai berita bisnis dan kunjungi situs web keuangan yang andal.

2. Tetapkan Dana Aside

Nilailah seberapa besar modal yang ingin Anda ambil risiko pada setiap perdagangan. Banyak pedagang yang sukses berisiko kurang dari 1% hingga 2% dari akun mereka per perdagangan. Jika Anda memiliki akun perdagangan $ 40.000 dan bersedia mengambil risiko 0, 5% dari modal Anda pada setiap perdagangan, kerugian maksimum per perdagangan adalah $ 200 (0, 005 x $ 40.000). Sisihkan jumlah surplus dana yang bisa Anda perdagangkan dan Anda siap kehilangan. Ingat, itu mungkin atau mungkin tidak terjadi.

3. Tetapkan Waktu Selain Itu

Perdagangan harian membutuhkan waktu Anda. Itu sebabnya ini disebut day trading. Anda harus menyerah sebagian besar hari Anda, pada kenyataannya. Jangan pertimbangkan jika Anda memiliki waktu luang yang terbatas. Proses ini membutuhkan pedagang untuk melacak pasar dan melihat peluang, yang dapat muncul kapan saja selama jam perdagangan. Bergerak cepat adalah kuncinya.

4. Mulai dari Kecil

Sebagai seorang pemula, fokuslah pada maksimum satu atau dua saham selama satu sesi. Pelacakan dan menemukan peluang lebih mudah hanya dengan beberapa saham.

Baru-baru ini, semakin umum untuk dapat memperdagangkan saham fraksional, sehingga Anda dapat menentukan jumlah dolar spesifik yang ingin Anda investasikan. Itu berarti jika saham Apple diperdagangkan pada $ 250 dan Anda hanya ingin membeli senilai $ 50, banyak broker sekarang akan membiarkan Anda membeli seperlima dari saham.

5. Hindari Saham Penny

Anda mungkin mencari penawaran dan harga murah, tetapi tinggal jauh dari saham sen. Stok ini sering tidak likuid, dan peluang untuk memukul jackpot seringkali suram. Banyak saham yang diperdagangkan di bawah $ 5 per saham menjadi de-listing dari bursa saham utama dan hanya dapat diperdagangkan di luar bursa (OTC). Kecuali Anda melihat peluang nyata dan telah melakukan riset, jauhi ini.

6. Atur Waktu Perdagangan tersebut

Banyak pesanan oleh investor dan pedagang mulai dieksekusi segera setelah pasar dibuka di pagi hari, yang berkontribusi terhadap volatilitas harga. Seorang pemain berpengalaman mungkin dapat mengenali pola dan memilih dengan tepat untuk menghasilkan keuntungan. Tetapi untuk pemula, mungkin lebih baik hanya membaca pasar tanpa membuat langkah apa pun selama 15 hingga 20 menit pertama. Jam tengah biasanya kurang stabil, dan kemudian gerakan mulai mengambil lagi menuju bel penutupan. Meskipun jam sibuk menawarkan peluang, lebih aman bagi pemula untuk menghindarinya pada awalnya.

7. Memotong Kerugian Dengan Limit Order

Tentukan jenis pesanan apa yang akan Anda gunakan untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Apakah Anda akan menggunakan pesanan pasar atau membatasi pesanan? Ketika Anda melakukan pemesanan pasar, itu dilakukan pada harga terbaik yang tersedia saat itu — dengan demikian, tidak ada jaminan harga.

Limit order, sementara itu, menjamin harga tetapi tidak eksekusi. Limit order membantu Anda berdagang dengan lebih presisi, di mana Anda menetapkan harga Anda (tidak realistis tetapi dapat dieksekusi) untuk pembelian dan penjualan. Pedagang yang lebih canggih dan berpengalaman dapat menggunakan strategi opsi untuk melindungi posisi mereka juga.

8. Bersikap Realistis Tentang Keuntungan

Strategi tidak perlu menang sepanjang waktu untuk menjadi menguntungkan. Banyak pedagang hanya memenangkan 50% hingga 60% dari perdagangan mereka. Namun, mereka menghasilkan lebih banyak pada pemenang mereka daripada kalah dari kalah. Pastikan risiko pada setiap perdagangan terbatas pada persentase tertentu dari akun, dan bahwa metode masuk dan keluar didefinisikan dengan jelas dan dituliskan.

9. Tetap Tenang

Ada kalanya pasar saham menguji keberanian Anda. Sebagai seorang pedagang harian, Anda perlu belajar untuk menjaga keserakahan, harapan, dan ketakutan. Keputusan harus diatur oleh logika dan bukan emosi.

10. Tetap berpegang pada Rencana

Trader yang sukses harus bergerak cepat, tetapi mereka tidak harus berpikir cepat. Mengapa? Karena mereka telah mengembangkan strategi perdagangan terlebih dahulu, bersama dengan disiplin untuk tetap berpegang pada strategi itu. Sangat penting untuk mengikuti formula Anda dengan cermat daripada mencoba mengejar keuntungan. Jangan biarkan emosi Anda mendapatkan yang terbaik dari Anda dan tinggalkan strategi Anda. Ada mantra di antara pedagang sehari: "Rencanakan perdagangan Anda dan perdagangan rencana Anda."

Sebelum kita membahas beberapa seluk beluk perdagangan harian, mari kita lihat beberapa alasan mengapa perdagangan harian bisa sangat sulit.

Apa yang Membuat Perdagangan Hari Sulit?

Perdagangan harian membutuhkan banyak latihan dan pengetahuan, dan ada beberapa faktor yang dapat membuat proses ini menantang.

Pertama, ketahuilah bahwa Anda akan menghadapi para profesional yang kariernya berputar di bidang perdagangan. Orang-orang ini memiliki akses ke teknologi dan koneksi terbaik dalam industri ini, jadi meskipun mereka gagal, mereka pada akhirnya akan berhasil. Jika Anda melompat pada kereta musik, itu berarti lebih banyak keuntungan bagi mereka.

Paman Sam juga akan ingin memotong keuntungan Anda, tidak peduli seberapa rampingnya. Ingatlah bahwa Anda harus membayar pajak atas keuntungan jangka pendek — atau investasi apa pun yang Anda miliki selama satu tahun atau kurang — pada tingkat marjinal. Satu-satunya peringatan adalah bahwa kerugian Anda akan mengimbangi keuntungan apa pun.

Sebagai seorang investor individu, Anda mungkin rentan terhadap bias emosional dan psikologis. Pedagang profesional biasanya dapat memotong ini dari strategi perdagangan mereka, tetapi ketika itu adalah modal Anda sendiri, itu cenderung menjadi cerita yang berbeda.

Menentukan Apa dan Kapan Membeli

Pedagang Day mencoba menghasilkan uang dengan mengeksploitasi pergerakan harga menit dalam aset individu (saham, mata uang, futures, dan opsi), biasanya memanfaatkan sejumlah besar modal untuk melakukannya. Dalam memutuskan apa yang akan difokuskan — dalam sebuah saham, katakanlah — seorang pedagang biasa mencari tiga hal:

• Likuiditas: Likuiditas memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar dari saham dengan harga yang baik. Sebagai contoh, spread ketat atau perbedaan antara harga penawaran dan permintaan suatu saham, dan selip rendah atau perbedaan antara harga yang diharapkan dari suatu perdagangan dan harga aktual. Volatilitas: Volatilitas hanyalah ukuran dari kisaran harga harian yang diharapkan — kisaran di mana pedagang sehari beroperasi. Lebih banyak volatilitas berarti untung atau rugi yang lebih besar. Volume perdagangan: Ini adalah ukuran berapa kali suatu saham dibeli dan dijual dalam periode waktu tertentu — paling umum dikenal sebagai volume perdagangan harian rata-rata. Tingkat volume yang tinggi menunjukkan banyak minat pada suatu saham. Peningkatan volume saham sering merupakan pertanda kenaikan harga, baik naik atau turun.

Begitu Anda tahu jenis saham apa (atau aset lain) yang Anda cari, Anda perlu belajar bagaimana mengidentifikasi titik masuk — yaitu, pada saat apa Anda akan berinvestasi. Alat yang dapat membantu Anda melakukan ini termasuk:

• Layanan berita real-time: Berita menggerakkan saham, jadi penting untuk berlangganan layanan yang memberi tahu Anda saat berita yang berpotensi menggerakkan pasar keluar. Kutipan ECN / Level 2: ECN, atau jaringan komunikasi elektronik, adalah sistem berbasis komputer yang menampilkan penawaran terbaik yang tersedia dan meminta penawaran dari banyak pelaku pasar dan kemudian secara otomatis mencocokkan dan menjalankan pesanan. Level 2 adalah layanan berbasis langganan yang menyediakan akses waktu nyata ke buku pesanan Nasdaq yang terdiri dari penawaran harga dari para pembuat pasar yang mendaftarkan setiap keamanan Papan Buletin yang terdaftar di Nasdaq dan OTC. Bersama-sama, mereka dapat memberi Anda rasa perintah dieksekusi secara real time. Intraday candlestick chart: Candlestick memberikan analisis mentah tentang aksi harga. Lebih lanjut tentang ini nanti.

Tentukan dan tuliskan kondisi di mana Anda akan memasuki posisi. "Beli saat tren naik" tidak cukup spesifik. Sesuatu seperti ini jauh lebih spesifik dan juga dapat diuji: "Beli ketika harga menembus di atas trendline pola segitiga, di mana segitiga itu didahului oleh tren naik (setidaknya satu ayunan tinggi lebih tinggi dan ayunan rendah lebih tinggi sebelum segitiga terbentuk) pada grafik dua menit dalam dua jam pertama hari perdagangan."

Setelah Anda memiliki seperangkat aturan masuk tertentu, pindai lebih banyak grafik untuk melihat apakah kondisi tersebut dihasilkan setiap hari (dengan asumsi Anda ingin melakukan perdagangan harian setiap hari) dan lebih sering menghasilkan pergerakan harga ke arah yang diantisipasi. Jika demikian, Anda memiliki titik masuk potensial untuk strategi. Anda kemudian perlu menilai cara keluar, atau menjual, perdagangan itu.

Memutuskan Kapan Menjual

Ada beberapa cara untuk keluar dari posisi yang menang, termasuk trailing stops dan target laba. Target laba adalah metode keluar yang paling umum, mengambil keuntungan pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Beberapa strategi target harga umum adalah:

Strategi	Deskripsi
Scalping	Scalping adalah salah satu strategi paling populer. Ini melibatkan penjualan segera setelah perdagangan menjadi menguntungkan. Target harga adalah angka apa pun yang diterjemahkan menjadi "Anda telah menghasilkan uang dalam transaksi ini."
Kabur	Memudar melibatkan korslet saham setelah bergerak cepat ke atas. Ini didasarkan pada asumsi bahwa (1) mereka overbought, (2) pembeli awal siap untuk mulai mengambil keuntungan dan (3) pembeli yang ada mungkin takut. Meskipun berisiko, strategi ini bisa sangat bermanfaat. Di sini, target harga adalah ketika pembeli mulai melangkah lagi.
Pivot Harian	Strategi ini melibatkan untung dari volatilitas harian saham. Ini dilakukan dengan mencoba membeli pada titik terendah hari itu dan menjual pada titik tertinggi hari itu. Di sini, target harga hanya pada tanda pembalikan berikutnya.
Momentum	Strategi ini biasanya melibatkan perdagangan pada rilis berita atau menemukan pergerakan tren yang kuat didukung oleh volume tinggi. Salah satu jenis momentum trader akan membeli pada rilis berita dan naik tren sampai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Jenis lainnya akan memudar lonjakan harga. Di sini, target harga adalah ketika volume mulai menurun.