Raksasa ritel dan komponen Dow Jones Industrial Average Walmart Inc. (WMT) adalah saham momentum yang kuat ketika 2018 dimulai, tetapi dinamika itu berubah sepeser pun setelah saham menetapkan intraday tertinggi sepanjang masa sebesar $ 109, 98 pada 29 Januari. Pada saham Walmart yang tinggi ini berada dalam "gelembung parabola yang menggelembung" dengan pembacaan stokastik mingguan di atas 90 pada skala 0 hingga 100. Gelembung ini muncul saat saham menabrak wilayah pasar beruang, di mana ia tetap hari ini.
Walmart telah berada di atas "golden cross" antara 21 April 2017, ketika saham ditutup pada $ 74, 94, dan 26 April 2018, ketika saham ditutup pada $ 87, 94. Kemudian, sebuah "salib maut" terbentuk. "Salib emas" terbentuk ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari dan menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. "Palang kematian" terbentuk ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari dan menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan.
Saham Walmart ditutup pada Selasa di $ 84, 52, turun 3, 7% tahun ini dan naik 3, 1% sejak diperdagangkan serendah $ 81, 95 pada 11 Mei. Stok berada di wilayah pasar beruang di 23, 1% di bawah tinggi 2018 di $ 109, 98 pada 29 Januari. Analis Walmart diharapkan untuk memposting laba per saham antara $ 1, 12 dan $ 1, 15 ketika perusahaan melaporkan laba sebelum bel pembukaan pada hari Kamis, 17 Mei. Sebagian besar pengamat berpikir bahwa kunci untuk reaksi pendapatan positif adalah pertumbuhan dalam penjualan online untuk menutup celah versus Amazon.com, Inc. (AMZN). Penjualan di toko yang sama positif di atas tingkat pertumbuhan 2, 6%.
Grafik harian untuk Walmart
Grafik harian untuk Walmart menunjukkan stok di bawah "tanda kematian" yang dijelaskan di atas. Saham tersebut berada di bawah level berisiko kuartalan $ 90, 91, yang merupakan garis horizontal di atas "palang kematian." Tingkat nilai tengah tahunan saya di $ 78, 75 adalah garis horizontal bawah, dan poros tahunan saya adalah $ 96, 41.
Grafik mingguan untuk Walmart
Grafik mingguan untuk Walmart negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi di $ 87, 19. Saham ini di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, juga dikenal sebagai "pembalikan ke rata-rata, " sekarang di $ 76, 17, yang terakhir diuji selama minggu 14 Juli 2017, ketika rata-rata adalah $ 73, 34. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan untuk mengakhiri minggu di 12, 95, jauh di bawah ambang oversold dari 20, 00.
Dengan bagan dan analisis ini, strategi perdagangan saya adalah membeli saham Walmart karena kelemahan dengan nilai tengah tahunan saya di $ 78, 75 dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko kuartalan saya di $ 90, 81. (Untuk lebih lanjut, lihat: Walmart Mengakuisisi E-commerce Raksasa India Flipkart: Ada Apa di Toko untuk WMT ?.)
