Apa itu Analisis Volume
Analisis volume adalah pemeriksaan jumlah saham atau kontrak sekuritas yang telah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Analisis volume digunakan oleh analis teknis sebagai salah satu dari banyak faktor yang menginformasikan keputusan perdagangan mereka. Dengan menganalisis tren volume sehubungan dengan pergerakan harga, investor dapat menentukan signifikansi perubahan harga sekuritas.
BREAKING DOWN Analisis Volume
Analisis volume dilakukan oleh semua jenis analis setelah efek tertentu di pasar keuangan. Secara umum, volume mengacu pada jumlah saham yang ditransaksikan per hari. Memiliki pemahaman tentang volume perdagangan seluruh pasar versus volume kepemilikan tunggal dapat menjadi salah satu perbandingan penting yang membantu analis untuk melihat tren volume.
Kesimpulan Volume
Seringkali, volume perdagangan yang tinggi dapat menyimpulkan banyak tentang pandangan investor di pasar atau keamanan. Kenaikan harga yang signifikan bersama dengan peningkatan volume yang signifikan, misalnya, bisa menjadi tanda kredibel dari tren bullish yang berkelanjutan atau pembalikan bullish. Sebaliknya, penurunan harga yang signifikan dengan peningkatan volume yang signifikan dapat menjadi tanda untuk tren bearish yang berkelanjutan atau pembalikan tren bearish.
Secara umum, penting bagi analis teknis untuk memasukkan grafik volume dalam diagram charting harian. Grafik volume biasanya tersedia di bawah grafik kandil standar. Grafik ini juga biasanya akan menampilkan trendlines bergerak rata-rata. Memasukkan volume ke dalam keputusan perdagangan dapat membantu investor untuk memiliki pandangan yang lebih seimbang dari semua faktor pasar luas yang dapat mempengaruhi harga sekuritas yang membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
Indikator Volume
Dalam analisis teknis ada dua indikator yang dirancang khusus untuk mendukung investor yang memasukkan volume ke dalam keputusan perdagangan mereka. Indeks Volume Positif (PVI) dan Indeks Volume Negatif (NVI) dikembangkan oleh Paul Dysart pada 1930-an. Indeks-indeks ini meningkat popularitasnya pada tahun 1975 ketika dibahas dalam sebuah buku tahun 1976 berjudul "Logika Pasar Saham" oleh Norman Fosback.
PVI dan NVI keduanya didasarkan pada volume perdagangan hari sebelumnya dan harga pasar sekuritas. Ketika volume perdagangan meningkat dari hari sebelumnya, PVI disesuaikan. Ketika volume perdagangan menurun dari hari sebelumnya NVI disesuaikan. Perhitungan indeks dasar ini menunjukkan bagaimana volume mempengaruhi harga. Ketika PVI naik atau turun itu berarti bahwa perubahan harga didorong oleh volume tinggi. Sebaliknya, ketika NVI naik atau turun itu berarti bahwa harga berfluktuasi dengan sedikit pengaruh dari volume.
Indeks Volume Positif:
Jika volume saat ini lebih besar dari volume hari sebelumnya:
PVI = PVPrevious + (CPyesterday CPtoday −Klik kemarin) ∗ PVPrevious dimana: PVIprevious = PVICPtoday sebelumnya = Harga penutupan hari ini CPprevious = Harga penutupan sebelumnya
Jika volume saat ini lebih rendah dari volume hari sebelumnya, PVI tidak berubah.
Indeks Volume Negatif:
Jika volume saat ini kurang dari volume hari sebelumnya:
NVI = NVIsebelumnya + (CPyesterday CPtoday −Selamat kemarin) ∗ NVIsebelumnya di mana: NVIprevious = NVICPtoday sebelumnya = Harga penutupan hari ini CPprevious = Harga penutupan sebelumnya
Jika volume saat ini lebih tinggi dari volume hari sebelumnya, NVI tidak berubah.
Banyak investor percaya bahwa perdagangan kebisingan adalah faktor penting untuk Indeks Volume Positif. Oleh karena itu, Indeks Volume Negatif sering diikuti karena wawasannya tentang aktivitas pasar pedagang profesional.
