United Parcel Service, Inc. (UPS) adalah perusahaan pengiriman paket global yang bersiap melaporkan laba sebelum pembukaan pada hari Rabu, 24 Juli, dengan perdagangan saham di bawah intraday tertinggi sepanjang masa sebesar $ 135, 54 yang ditetapkan pada Januari 2018.
Saham UPS menutup paruh pertama 2019 pada 28 Juni pada $ 103, 27, yang menjadi input utama untuk analitik eksklusif saya. Yang tersisa dari paruh pertama tahun ini adalah tingkat risiko tahunan di $ 124, 81. Level berisiko untuk paruh kedua 2019 adalah $ 116, 12. Pivot untuk bulan Juli adalah $ 103, 65. Pivot kuartal ketiga adalah $ 123, 20.
Grafik harian menunjukkan "palang kematian, " dan grafik mingguan telah positif sejak minggu 21 Juni, ketika saham ditutup pada $ 102, 17. Secara fundamental, UPS dinilai cukup dengan rasio P / E 14, 57 dan hasil dividen yang menguntungkan 3, 72%, menurut Macrotrends.
Analis mengharapkan UPS untuk melaporkan laba per saham $ 1, 93 ketika merilis hasil sebelum bel pembukaan pada hari Rabu, 24 Juli. Beberapa di Wall Street mengharapkan hasil yang mengecewakan pada pertumbuhan pendapatan yang lambat dan biaya yang lebih tinggi. Ini termasuk pertumbuhan global yang lebih lambat, terutama karena paparan di China. Yang lain mengatakan bahwa stok memiliki nilai dan harus dibeli untuk dividen yang solid.
Grafik harian untuk UPS
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk UPS menunjukkan pembentukan "palang kematian" pada 28 November, ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Ini melacak saham ke level terendah 24 Desember di $ 88, 89.
Ada selisih harga lebih rendah pada reaksi negatif terhadap pendapatan pada 24 Oktober. Ada selisih harga lebih tinggi pada 31 Januari pada reaksi positif terhadap pendapatan. Ada kesenjangan harga yang sangat besar lebih rendah pada kehilangan pendapatan yang dilaporkan pada 25 April yang dengan cepat mencegah potensi "golden cross". Hal ini menyebabkan pengaturan rendah 2019 $ 92, 65 pada 31 Mei.
Penutupan $ 103, 27 pada 28 Juni merupakan masukan penting untuk analitik hak milik saya. Saham berada di antara poros bulanan untuk Juli di $ 103, 65 dan poros triwulanan di $ 107, 79. Tingkat berisiko tengah tahunan dan tahunan masing-masing $ 116, 12 dan $ 124, 81. Stok ini berada di antara rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari masing-masing pada $ 100, 37 dan $ 105, 83.
Grafik mingguan untuk UPS
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk UPS adalah positif, dengan stok di atas rata-rata pergerakan termodifikasi selama lima minggu di $ 103, 04. Saham tersebut di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 108, 91. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan meningkat menjadi 53, 93 minggu ini, naik dari 46, 34 pada 19 Juli.
Strategi perdagangan: Beli saham UPS karena pelemahan terhadap rata-rata bergerak sederhana 50-hari di $ 100, 37 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan masing-masing di $ 107, 79, $ 116, 12, dan $ 124, 81.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
