Ulta Beauty, Inc. (ULTA) adalah pengecer kosmetik bergengsi yang akan melaporkan laba kuartalan setelah bel penutupan pada Kamis, 30 Mei. Ketika saham menetapkan intraday tertinggi sepanjang masa sebesar $ 359, 69 pada 17 April, grafik mingguan menunjukkan sebuah pembacaan stokastik di atas 90, 00 sebagai "menggembungkan gelembung parabola, " yang merupakan peringatan untuk mengurangi kepemilikan, karena gelembung selalu muncul.
Saham ditutup Rabu, 29 Mei, pada $ 322, 07, naik 31, 5% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 43, 5% di atas $ 224, 42 pada 24 Desember. Saham Ulta juga di wilayah koreksi pada 10, 5% di bawah tinggi 17 April di $ 359, 69.
Analis memperkirakan Ulta akan memposting laba per saham sebesar $ 3, 06 ketika pengecer melaporkan hasil pada Kamis sore. Stok tidak murah, dengan rasio P / E 30, 78 dan tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Ulta menawarkan 25.000 produk di 500 merek, sehingga kenaikan tarif bisa menjadi masalah. Ulta berkembang dengan menambah toko dan meningkatkan kemampuan e-commerce-nya.
Grafik harian untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Ulta menunjukkan reaksi positif terhadap pendapatan yang dirilis pada 14 Maret. Saham tersebut bergerak lebih tinggi pada 15 Maret, menetapkan panggung untuk kekuatan ke tertinggi 17 April di $ 359, 69. Dalam prosesnya, stok bergerak di atas pivot setengah tahunan pada $ 332, 64, yang menjadi magnet. Selama Mei, saham menguji level berisiko Mei sebagai peluang penjualan di $ 351, 19. Saham kembali di bawah pivot tengah tahunan di $ 332, 64, menunjukkan risiko ke pivot tahunan di $ 308, 40.
Grafik mingguan untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Ulta negatif, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 335, 97. Saham tersebut berada di atas rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "berbalik ke rata-rata, " pada $ 243, 15. Investor bisa membeli saham pada rata-rata ini ketika $ 224, 95 dan saham menetapkan terendah 24 Desember di $ 224, 43.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini menurun menjadi 71, 10, turun dari 78, 59 pada 24 Mei. Pada tinggi 17 April, pembacaan ini adalah 91, 62, di atas ambang batas 90, 00 menempatkan saham dalam "parabola yang meningkat" gelembung, "yang bermunculan.
Strategi perdagangan: Beli saham Ulta pada kelemahan ke poros tahunan saya di $ 308, 40 dan kemudian ke rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 296, 22. Kurangi kepemilikan atas kekuatan ke level berisiko setengah tahunan dan bulanan, masing-masing $ 332, 64 dan $ 351, 19.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari, Maret dan April. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
