Daftar Isi
- Apa itu Kebisingan Pasar?
- Mengisolasi Arah Trend
- Grafik Renko
- Grafik Heikin-Ashi
- Grafik Kagi
- Menentukan Kekuatan Trend
- Menciptakan Strategi yang Dapat Digunakan
- Garis bawah
Penghapusan kebisingan adalah salah satu aspek terpenting dari perdagangan aktif. Dengan menggunakan teknik penghilang bising, pedagang dapat menghindari sinyal palsu dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tren secara keseluruhan. Di sini kita melihat berbagai teknik untuk menghilangkan kebisingan pasar dan menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka dapat diimplementasikan untuk membantu Anda untung.
Apa itu Kebisingan Pasar?
Kebisingan pasar hanyalah semua data harga yang mendistorsi gambaran tren yang mendasarinya. Ini termasuk sebagian besar koreksi kecil dan volatilitas intraday. Untuk memahami konsep ini sepenuhnya, mari kita lihat dua grafik - satu dengan noise dan satu dengan noise dihapus.
Sebelum kebisingan dihapus:
Setelah kebisingan dihapus:
Perhatikan bahwa, pada Gambar 2, tidak ada lagi area di mana tren tidak mudah terlihat, sedangkan pada Gambar 1, seringkali sulit untuk mengidentifikasi apakah tren berubah pada beberapa hari. Teknik yang digunakan dalam grafik ini adalah rata-rata - yaitu, di mana faktor lilin saat ini dalam rata-rata lilin sebelumnya untuk menciptakan tren yang lebih halus. Ini adalah tujuan pengurangan kebisingan: untuk mengklarifikasi arah dan kekuatan tren.
Mari kita lihat bagaimana kita dapat menentukan dua faktor ini dan menggabungkannya untuk membuat grafik andal yang lebih mudah dibaca.
Menghilangkan kebisingan untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang tren yang mendasarinya bisa menjadi langkah penting dalam melaksanakan perdagangan yang menguntungkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengembangkan strategi perdagangan Anda, lihat kursus Analisis Teknis di Investopedia Academy, yang mencakup konten video dan contoh interaktif untuk membantu Anda menjadi pedagang yang lebih efektif.
Mengisolasi Arah Trend
Mengisolasi arah tren paling baik dilakukan melalui penggunaan grafik khusus yang dirancang untuk menghilangkan koreksi dan penyimpangan kecil dan hanya menunjukkan tren yang lebih besar. Beberapa grafik (seperti Gambar 2 di atas) hanya harga rata-rata untuk membuat grafik lebih halus, sementara yang lain sepenuhnya menciptakan kembali grafik dengan hanya mempertimbangkan pergerakan yang mempengaruhi tren.
Grafik Renko
Salah satu contoh jenis grafik yang hanya menggunakan gerakan yang mempengaruhi tren adalah grafik Renko, dinamai dengan istilah Jepang renga (batu bata). Grafik Renko mengisolasi tren dengan memperhitungkan harga tetapi mengabaikan waktu.
Mereka dibuat dengan menggunakan proses tiga langkah sederhana:
- Pilih ukuran batu bata. Ini hanyalah perubahan harga minimum yang diperlukan untuk batu bata baru untuk muncul. Bandingkan penutupan hari ini dengan tinggi dan rendah dari batu bata sebelumnya. Jika harga penutupan lebih tinggi atau lebih rendah dari bagian atas batu bata sebelumnya dengan setidaknya ukuran dari satu bata, satu atau lebih batu bata digambar di kolom berikutnya sesuai arah masing-masing.
Mari kita lihat sebuah contoh:
Seperti yang Anda lihat, jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi tren pada grafik ini daripada pada grafik kandil tradisional. Pengurangan kebisingan lebih lanjut dapat diperoleh dengan meningkatkan ukuran batu bata; namun, ini juga akan meningkatkan volatilitas intra-tren - pastikan Anda memiliki cukup modal untuk menahan volatilitas ini.
Secara keseluruhan, grafik Renko menyediakan cara yang bagus untuk mengisolasi tren, tetapi mereka dibatasi oleh fakta bahwa mereka tidak menyediakan cara untuk menentukan kekuatan tren selain hanya melihat panjang tren, yang bisa menyesatkan. Kami akan melihat bagaimana menentukan kekuatan tren nanti.
Grafik Heikin-Ashi
Jenis kedua bagan yang dapat digunakan untuk pengurangan kebisingan adalah bagan Heikin-Ashi. Grafik ini menggunakan strategi yang mirip dengan grafik yang terlihat pada Gambar 1 dan 2 - mereka memfaktorkan pada bilah saat ini dengan rata-rata bilah di masa lalu untuk menciptakan tren yang lebih halus. Proses ini menciptakan banyak pola harga yang lebih halus yang lebih mudah dibaca.
Ini adalah grafik yang paling umum digunakan saat mengurangi kebisingan pasar; mereka dapat dengan mudah digunakan dengan indikator lain karena mereka tidak memperhitungkan waktu. Manfaat tambahan lainnya adalah mereka juga memperlancar indikator karena bilah harga digunakan sebagai input indikator. Ini dapat membantu membuat indikator lebih mudah dibaca.
Grafik Kagi
Grafik Kagi dirancang untuk menunjukkan penawaran dan permintaan melalui penggunaan garis tipis dan tebal. Baris baru dibuat setiap kali tinggi atau rendah baru didirikan. Dengan mengisolasi pasang surut, menjadi lebih mudah untuk melihat tren yang lebih besar.
Mari kita lihat sebuah contoh:
Waktu tren kemudian didefinisikan sebagai waktu ketika permintaan melebihi penawaran (tren naik) atau penawaran melebihi permintaan (tren turun). Menemukan tren menjadi semudah mencari garis tebal atau tipis.
Grafik ini juga sangat baik untuk pengurangan kebisingan, tetapi mereka terbatas karena mereka tidak dapat menentukan kekuatan tren selain dengan mengukur panjang gerakan, yang dapat menyesatkan.
Menentukan Kekuatan Trend
Kekuatan tren paling baik diukur melalui penggunaan indikator. Untuk keperluan artikel ini, kami akan mengambil indikator yang paling populer - directional movement index (DMI), dan turunannya adalah directional movement index (ADX).
Indikator DMI adalah indikator kekuatan tren yang paling banyak digunakan. Indikator ini dibagi menjadi dua bagian: + DI dan -DI. Kedua indikator ini kemudian diplot untuk menentukan kekuatan tren secara keseluruhan.
Indikator ADX hanyalah rata-rata dari dua indikator DMI (directional movement index) (+/-) untuk membuat garis tunggal yang dapat digunakan untuk secara instan menentukan apakah harga sedang tren atau tidak aktif.
Mari kita lihat contoh bagaimana ini bisa bermanfaat:
Seperti yang Anda lihat, kemiringan meningkat pada tingkat yang lebih besar ketika tren lebih kuat dan pada tingkat yang lebih rendah ketika tren lebih lemah. Biasanya, ADX diatur pada kisaran 14-bar, dengan 20 dan 40 menjadi dua poin utama. Jika ADX naik di atas 20, itu menandakan awal tren baru. Jika naik di atas 40, itu berarti tren kemungkinan akan berakhir. Seperti yang Anda lihat dari Gambar 5, itu bisa memberi Anda bacaan yang cukup akurat.
(Untuk lebih lanjut, lihat: ADX: Indikator Kekuatan Trend .)
Menciptakan Strategi yang Dapat Digunakan
Meskipun ADX tampaknya bekerja dengan baik sendiri, volatilitas pasar dapat menyebabkan sinyal dugaan kedua dan salah. Namun, ketika dikombinasikan dengan jenis grafik yang lebih mudah menyoroti tren, menjadi jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang yang menguntungkan.
Menggunakan analisis gabungan sama mudahnya dengan menentukan apakah sentimen pola grafik sama dengan sentimen indikator. Karena itu, jika Anda menggunakan Heikin-Ashi dan ADX, cukup periksa untuk melihat apa arah tren pada grafik dan kemudian lihat kekuatan tren yang ditunjukkan pada ADX. Jika keduanya memberi tahu Anda bahwa ada tren yang kuat, maka mungkin ide yang baik untuk masuk.
Ini sebuah contoh:
Di sini kita dapat melihat bahwa tren dihaluskan oleh penggunaan teknik rata-rata (seperti Heikin-Ashi) dan sedang dikonfirmasi melalui penggunaan indikator (seperti ADX). Ini memberi kita gambaran yang jelas dan dapat diandalkan tentang situasi pasar saat ini, tanpa kekacauan yang tidak perlu (kebisingan pasar).
Garis bawah
Seperti yang Anda lihat, analisis grafik jauh lebih mudah saat menggunakan teknik penghilang bising. Mereka dapat membantu Anda menghindari sinyal palsu yang mahal dan kesalahan lainnya sambil memungkinkan Anda menemukan dan memanfaatkan tren dengan cepat dan akurat.
(Untuk bacaan tambahan, lihat: Trend Trading: 4 Indikator Paling Umum .)
