Perdagangan adalah salah satu bidang di mana lebih sedikit pekerjaan sering kali berarti lebih banyak uang bagi pedagang. Banyak pedagang saham menghabiskan waktu berjam-jam melakukan penelitian, tetapi apakah menghabiskan jumlah waktu itu diperlukan untuk pedagang biasa? Manajer dan pedagang dana lindung nilai yang mengendalikan sejumlah besar modal perlu melakukan penelitian untuk menemukan tempat-tempat berpeluang tinggi untuk menginvestasikan semua modal itu, tetapi pedagang perorangan jauh lebih gesit, dan pada kenyataannya, banyak penelitian mungkin merugikan untuk pedagang independen. Sementara penelitian dapat menguntungkan beberapa pedagang, dalam banyak kasus ada alternatif. Cari tahu mengapa, ketika datang ke penelitian, lebih sedikit lebih sering.
Apakah Penelitian Membantu Pedagang Jangka Pendek?
Pedagang ayun dan pedagang harian sering menghabiskan banyak waktu penyaringan dan melihat grafik untuk saham yang akan bergerak. Baik mencari breakout, rentang, pola grafik, level indikator, atau tren saat ini yang diperkirakan akan berlanjut atau berbalik, mencari pengaturan yang tepat bisa memakan banyak waktu. Untuk pedagang jangka pendek - dan bahkan investor jangka panjang - tidak ada jaminan bahwa penelitian ini akan menghasilkan hasil yang menguntungkan, atau bahkan perdagangan yang menguntungkan. Toh, stok yang diperkirakan akan bergerak mungkin gagal bergerak selama beberapa hari, minggu, atau bahkan berbulan-bulan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apa Jenis Pedagang Apakah Anda? )
Penelitian sering membangun bias arah juga. Ini bisa berarti bahwa seorang pedagang hanya akan berdagang di satu arah berdasarkan penelitiannya, bahkan ketika harga menunjukkan sebaliknya. Meskipun bijaksana untuk "berdagang dengan tren, " hanya dengan melihat pada satu sisi pasar dapat menyebabkan peluang yang hilang atau, lebih buruk lagi, kegagalan untuk menyadari ketika kita berada di sisi yang salah dari perdagangan.
Pedagang jangka pendek memiliki kemampuan untuk gesit, dan ini adalah keunggulan mereka di pasar. Mereka dapat masuk dan keluar dari posisi sesuka hati dan dengan mudah. Terlalu banyak penelitian, dan bias yang berasal dari itu, bisa membuat pedagang kurang gesit dan dapat menyebabkan dia untuk berpegang teguh pada posisi berdasarkan penelitian itu, bahkan ketika hasil yang diharapkan gagal terwujud.
Sebuah alternatif
Alternatif untuk menjalankan pemindaian konstan dan meneliti grafik adalah mencari saham yang dapat diperdagangkan hampir setiap hari berdasarkan statistik harian mereka. Sebagai contoh, jika seorang pedagang mencari saham yang siap untuk pindah, ia dapat menyaring setiap malam untuk stok yang siap untuk pecah. Beberapa dari saham ini mungkin benar-benar pecah pada hari berikutnya, tetapi banyak yang tidak. Sebagai alternatif "kurang kerja", pedagang bisa menjalankan layar seminggu sekali pada saham yang banyak bergerak setiap hari. Dengan cara ini, pedagang tidak memiliki bias arah, dapat memperdagangkan beberapa gerakan dalam saham yang ditemukan, dan dapat dipastikan bahwa pergerakan yang dapat diperdagangkan akan terwujud. Contoh layar seperti itu adalah:
- Harga: Kisaran harga saham yang ingin diperdagangkan oleh pedagang. Seorang pedagang harus mengingat jumlah modal yang tersedia; saham dengan harga tinggi ditambah dengan volatilitas dapat membuat pedagang terlalu berisiko. Misalnya, kriteria untuk harga mungkin untuk menemukan saham dalam kisaran $ 10 hingga $ 50. Volume: Pedagang independen harus gesit dan dengan demikian dapat masuk dan keluar sesuka hati. Untuk melakukan ini, volume harus memadai. Kriteria volume mungkin untuk menemukan hanya saham yang diperdagangkan minimal satu juta saham per hari. Rata-rata Pergerakan Harian Persentase Berdasarkan Harga Pembukaan: Tujuan layar ini adalah untuk menyaring hanya untuk saham dengan persentase pergerakan harian yang tinggi setelah pembukaan. Ini memungkinkan pedagang harian dan pedagang ayunan untuk mengambil keuntungan dari volatilitas intraday, tanpa mempertimbangkan kesenjangan. Contohnya adalah menyaring saham yang memiliki kisaran harian minimal 5% berdasarkan pembukaan harian mereka selama sebulan terakhir.
Jika seorang pedagang dapat memperdagangkan saham yang bergerak secara teratur, tidak perlu menemukan "penggerak besar berikutnya." Layar ini dapat diubah untuk menemukan stok yang juga memiliki rentang sempit dan cocok untuk menangkap gerakan konsisten kecil; ini akan dilakukan dengan menyaring saham dengan rentang harian yang jauh lebih kecil (%) berdasarkan harga terbuka mereka.
Karena kami melihat rata-rata berdasarkan bulan lalu (kami dapat menggunakan filter yang lebih panjang atau lebih pendek jika diinginkan), layar dapat dijalankan setiap minggu. Saham yang muncul dapat disaring oleh pedagang, dan tiga hingga lima saham yang paling disukai adalah yang harus diperdagangkan minggu itu. Tidak perlu penelitian lebih lanjut. Juga cukup umum untuk menemukan saham yang dapat diperdagangkan untuk periode waktu yang lama; dalam hal ini, tidak ada "pekerjaan rumah" lebih lanjut diperlukan untuk menemukan stok lainnya.
Jika layar gagal menghasilkan hasil apa pun, Anda dapat sedikit menyesuaikan kriteria Anda. Jika layar menghasilkan terlalu banyak hasil, buat kriteria lebih ketat sehingga Anda hanya memiliki sedikit saham. Perangkat lunak penyaringan tersedia secara luas dan dapat ditemukan di banyak situs web.
Sekali lagi, tujuan kami di sini adalah untuk menemukan saham yang selalu bergerak intraday, atau yang cocok dalam pola intraday tertentu yang melengkapi gaya perdagangan Anda dan memiliki rentang gerak yang konsisten secara umum. Ini akan memberi Anda stok yang bisa diperdagangkan setiap hari dengan sedikit usaha.
Garis bawah
Jumlah penelitian yang harus dilakukan pedagang dapat dikurangi dengan memperdagangkan saham yang memiliki kecenderungan untuk membuat pergerakan intraday besar (dalam hal persentase) secara konsisten. Pedagang juga dapat menyaring saham yang bergerak sangat sedikit dan bagus untuk scalping keuntungan kecil yang konsisten. Stok tersebut dapat ditemukan dengan menjalankan layar mingguan (jika diperlukan) untuk stok yang sesuai dengan harga, volume, dan persyaratan persentase pergerakan harian kami. Ini adalah saham yang akan Anda perdagangkan untuk minggu ini, menghilangkan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut.
Hal terbaik tentang menjadi seorang trader adalah kemampuan Anda untuk gesit - menumpuk terlalu banyak penelitian hanya akan membuat Anda kecewa.
