Tesla, Inc. (TSLA) telah berjuang dengan peningkatan produksi Model 3 dalam beberapa bulan terakhir, memaksa CEO Elon Musk untuk mundur pada tujuan ambisius yang telah digariskannya untuk mobil listrik yang sangat dinanti-nantikan. Itu bisa berubah setelah laporan pendapatan minggu ini, dengan sedikit berita baik memiliki dampak outsized pada minat beli yang lemah baru-baru ini. Hal ini sangat dibutuhkan pada saat ini, mengingat pembakaran uang cepat yang dapat mengosongkan kas perusahaan sebelum akhir 2018.
Musk telah menembaki semua silinder di proyek-proyek terbaru lainnya, termasuk peluncuran roket Falcon Heavy SpaceX yang sukses dan menjual inventaris 20.000 penyembur api melalui Boring Company-nya. Para pemegang saham yang loyal tetapi frustrasi berharap bahwa momentum ini meningkat ke Tesla yang diperdagangkan secara publik, mengangkat saham melalui resistensi besar antara $ 350 dan $ 400 dan menjadi tren naik utama.
TSLA Long-Term Chart (2010 - 2018)
Perusahaan menjadi publik pada $ 19 pada Juni 2010, dengan cepat menjual ke $ 14, 98, yang menandai terendah terendah dalam delapan tahun terakhir. Ini memantul ke pertengahan $ 30sa beberapa bulan kemudian dan menetap di kisaran perdagangan yang luas, menguji resistensi beberapa kali sebelum pecah pada April 2013. Kemajuan uptrend berikutnya membukukan kenaikan dramatis ke kuartal ketiga 2014, melampaui hanya di bawah $ 300.
Tindakan sideways hingga 2015 menghasilkan dukungan kuat tepat di atas $ 180, dengan level itu akhirnya mogok di kuartal pertama 2016, menjatuhkan saham ke level terendah dua tahun di $ 141. Itu muncul kembali di atas support rentang yang rusak dua bulan kemudian, menyangkal penjual pendek saat menghasilkan upaya penembusan yang gagal. Saham menarik kembali ke level yang diperebutkan sekali lagi setelah pemilihan presiden, memposting rendah yang lebih tinggi yang membentuk platform yang kuat untuk penembusan April 2017.
Kemajuan tren itu berlangsung hanya dua bulan, mengangkat ke ketinggian baru di $ 387 dan menarik kembali ke $ 300 pada bulan Juli. Ini kembali ke kisaran resistensi pada bulan September, melebihi kurang dari tiga poin sebelum penjual agresif mengambil kendali, menghasilkan gelombang penjualan yang melemahkan level terendah Juli. Dukungan lebih dalam pada level breakout April diadakan, dengan bouncing berikutnya melayang ke titik tengah kisaran perdagangan 10 bulan menjelang laporan pendapatan minggu ini.
Osilator stochastik bulanan diposisikan sempurna untuk bulls menuju rilis, menyeberang pada pembacaan teknis oversold terdalam sejak Desember 2016. Ini memprediksi setidaknya enam hingga sembilan bulan kekuatan relatif, menunjukkan bahwa bulls akhirnya akan menang, mengangkat saham melalui resistance dan menjadi dorongan hati yang akhirnya bisa menembus $ 500 sambil membungkam banyak kritik Musk. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Tesla Mauled the Bears .)
TSLA Short-Term Chart (2016 - 2018)
Saham telah mengukir kisaran perdagangan jungkat-jungkit sejak Mei 2017, longgar menguraikan pola persegi panjang atau kepala dan bahu. Reaksi bearish terhadap laporan perlu menahan garis merah di dekat $ 310 untuk menghindari downswing yang melengkapi pola head and shoulders dan mendukung hasil yang lebih bearish, termasuk penembusan yang gagal dan penurunan hingga $ 250. Sebaliknya, reli yang melampaui tinggi 23 Januari di $ 360 membuka pintu untuk tes kedua di resistance kisaran, menyelesaikan persegi panjang yang lebih bullish yang bisa menghasilkan penembusan besar.
Volume On-balance (OBV) memuncak pada 2014 dan melayang melalui fase distribusi yang panjang, akhirnya berubah lebih tinggi pada kuartal keempat 2016. Ini membukukan tinggi baru pada September 2017 dan telah menarik kembali ke 2018, menunjukkan bahwa dana dan investor swasta duduk di tangan mereka, khawatir tentang ramp-up Model 3 yang lambat. Namun, hanya akan dibutuhkan beberapa hari reli lebih tinggi dari rata-rata untuk indikator untuk mencapai tinggi lainnya.
Garis bawah
Tesla menuju ke pendapatan dengan indikator kekuatan relatif yang muncul dari level teknis yang sangat oversold. Pola ini sangat mendukung bulls setelah rilis, dengan potensi untuk menembus resistance dan menuju tren kenaikan baru. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Tesla Menghasilkan $ 546 Juta dalam Transaksi Beragun Aset Pertama .)
