Penguatan Acak: Menggunakan peristiwa sewenang-wenang untuk memenuhi syarat (atau mendiskualifikasi) hipotesis atau gagasan; menghubungkan keterampilan atau kurangnya keterampilan dengan hasil yang sifatnya tidak sistematis; menemukan dukungan untuk perilaku positif atau negatif dari hasil yang tidak konsisten — seperti pasar keuangan.
Salah satu topik paling menarik dalam perdagangan, dan benar-benar di banyak bidang kehidupan, adalah penguatan acak. Penguatan acak, yang berkaitan dengan praktik perdagangan berbahaya, terjadi ketika seorang pedagang menghubungkan hasil acak dengan keterampilan atau kurangnya keterampilan. Pasar kadang-kadang menghargai kebiasaan buruk dan menghukum kebiasaan baik karena pasar begitu dinamis. Khususnya negatif jika seorang pedagang baru yang memenangkan beberapa perdagangan, tanpa rencana sama sekali, menghubungkan kesuksesan ini dengan "intuisi." Penguatan acak juga dapat melukai pedagang veteran yang mengalami serangkaian kerugian dan percaya mereka tidak lagi memiliki keterampilan.
Penguatan acak dapat menciptakan kebiasaan buruk jangka panjang yang sangat sulit untuk dihancurkan. Ini sama dengan pecandu judi yang terus bermain karena mereka menang cukup untuk menjaga mereka di sana, tetapi tentu saja mereka kehilangan uang mereka dalam jangka panjang. Seorang pemain kartu yang sukses juga dapat mengalami penarikan yang signifikan, meninggalkan strategi yang telah terbukti dan dengan demikian memberikan keunggulannya kembali ke rumah.
Bagaimana Penguatan Acak Mempengaruhi Kami
Konsep penguatan acak sulit untuk dipahami bagi beberapa pedagang, tetapi memahami itu bisa menjadi perbedaan antara benar-benar membaik sebagai pedagang atau hanya percaya kami membaik ketika kami tidak. Cara terbaik untuk memahami ini melalui beberapa contoh.
Contoh 1: Mengandalkan Acak
John adalah pedagang baru. Dia memiliki latar belakang bisnis, menonton berita dan mengikuti pasar saham, tetapi dia belum berdagang secara pribadi. Dia merasa dia memiliki pegangan yang baik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pedagang yang baik, tetapi sejauh ini, dia belum menulis metode ini. John telah membuka akun perdagangan dan percaya bahwa latar belakang pengetahuannya akan menjadikannya seorang pedagang yang menguntungkan. Membuka grafiknya untuk pertama kalinya, John melihat stok default di platform perdagangan, dan itu naik dengan cepat. Dia dengan cepat membeli 200 saham tanpa berpikir. Stok terus meningkat saat dia membuat makan siang. Setelah makan siang, dia kembali dan menjual sahamnya, membuat dirinya untung $ 100 setelah ongkos. John melakukan perdagangan lain dan berakhir dengan hasil yang serupa. Dia mulai merasa bahwa dia sangat pandai dalam hal ini dan bahwa dia harus memiliki "keahlian" untuk berdagang.
Dalam menganalisis situasi, pedagang berpengalaman akan memperhatikan beberapa hal yang dapat mengarah pada karier perdagangan jangka pendek bagi pedagang ini. Masalah utama adalah bahwa beberapa perdagangan yang berhasil bukan merupakan sampel yang valid karena jika seorang pedagang akan menguntungkan dalam jangka panjang. John, pedagang dalam kasus ini, perlu memastikan bahwa ia tidak jatuh ke dalam perangkap percaya bahwa metode saat ini, yang masih sangat belum teruji, akan membawanya sukses jangka panjang. Bahayanya terletak pada menolak pedoman atau metode pasar yang tepat, baik dibuat sendiri atau disediakan oleh orang lain, karena metode awal yang belum diuji ini diyakini lebih unggul berdasarkan pada perdagangan pendahuluan ini. Pedagang dapat mulai berpikir sangat kuat bahwa, jika berhasil sekali, ia dapat bekerja paling banyak, atau semua, pada saat itu. Pasar tidak akan menghargai pemikiran yang keliru dalam jangka panjang, tetapi mungkin akan menghargai perdagangan acak dan tidak terencana beberapa waktu.
Dalam contoh berikut, kita akan melihat penguatan acak lagi, tetapi dari sudut yang berbeda. Contoh ini lebih berkaitan dengan pedagang berpengalaman, atau pedagang yang datang ke pasar dengan strategi atau metode tertulis yang diuji kembali atau terbukti menguntungkan dalam perdagangan langsung. Perlu dicatat bahwa tidak semua metode yang berhasil di masa lalu akan terus berlanjut, seperti yang baru saja kita temukan dalam contoh sebelumnya (dalam skala kecil). Tetapi metode yang telah menunjukkan keberhasilan di masa lalu lebih mungkin memberikan peluang profitabilitas di masa depan daripada metode yang sama sekali belum diuji atau tidak pernah menguntungkan dalam jangka panjang.
Contoh 2: Strategi Meninggalkan
John sekarang telah berdagang di pasar selama beberapa waktu. Dia menyadari bahwa mendekati pasar tanpa rencana yang matang, ditulis dan diteliti dengan baik adalah sebuah kesalahan. Dia telah mengatasi masalah yang terlihat pada contoh pertama dan sekarang memiliki rencana perdagangan yang solid untuk mendekati pasar. Metode ini telah bekerja dengan baik selama dua tahun terakhir, dan dia telah menghasilkan uang.
John sekarang menghadapi masalah lain. Meskipun sukses di masa lalu dengan rencana ini, metodenya sekarang telah membawanya ke sembilan perdagangan kerugian berturut-turut, dan ia mulai khawatir bahwa rencananya tidak lagi berfungsi. Karena itu John mengubah rencananya untuk berdagang, karena ia merasa metodenya tidak lagi valid. Dengan melakukan itu, John akhirnya berdagang metode baru yang belum diuji, mungkin mirip dengan ketika ia mulai berdagang.
Masalah dalam contoh ini menjadi jelas ketika John meninggalkan metodenya, yang telah berhasil, dengan imbalan metode yang tidak terbukti. Ini dapat menempatkan John kembali ke awal, bahkan setelah perdagangan berhasil di pasar selama beberapa tahun.
Kenapa ini terjadi? John gagal menyadari bahwa, sementara keacakan dapat menciptakan garis kemenangan menggunakan metode perdagangan yang cacat, keacakan juga dapat menciptakan serangkaian kerugian dengan rencana perdagangan yang sangat baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa rencana perdagangan tidak benar-benar akan berfungsi lagi (apakah kesuksesan semula acak?) Atau menentukan apakah ini bisa berupa kerugian berdasarkan kondisi pasar saat ini yang akan segera berlalu.
Semua pedagang mengalami kerugian, dan tidak ada jumlah pasti dari kehilangan perdagangan berturut-turut yang akan memberi tahu pedagang jika rencananya tidak lagi berfungsi. Setiap strategi berbeda, tetapi kita bisa belajar menghadapi keacakan. (Untuk lebih lanjut, lihat: 4 Elemen Kunci untuk Membuat Rencana Perdagangan yang Sukses .)
Yang Dapat Kita Pelajari
Begitu kita menyadari bahwa keacakan dapat menciptakan untaian kerugian dalam rencana perdagangan besar dan untaian untung dalam rencana perdagangan yang buruk (dan juga skenario yang termasuk di antara contoh-contoh ini), bagaimana kita menyesuaikan diri untuk berdagang secara menguntungkan dalam jangka panjang?
Sementara setiap rencana perdagangan berbeda, setiap pedagang harus memiliki rencana perdagangan tertulis yang menguraikan bagaimana ia akan berdagang. Rencana ini harus diteliti dengan baik dan membuat entri, pintu keluar dan aturan pengelolaan uang. Dengan cara ini, trader akan tahu dalam jangka panjang apakah rencana itu cacat atau berhasil. Juga sangat penting untuk mengambil risiko persentase modal yang sangat kecil pada setiap perdagangan; tingkat risiko setiap perdagangan harus dicakup dalam rencana perdagangan di bawah bagian manajemen uang. Ini memberikan kelonggaran bagi pedagang, karena ia akan mampu menahan serangkaian kerugian dan kecil kemungkinannya untuk membuat perubahan prematur dalam rencana perdagangan saat itu tidak diperlukan.
Garis bawah
Pasar sangat dinamis dan terus berubah. Ini membawa unsur keacakan yang dapat menciptakan keuntungan bagi pedagang tidak terampil dan kerugian bagi pedagang terampil, dan itu terjadi setiap saat. Seorang pedagang juga harus menentukan kapan serangkaian kerugian atau keuntungan tertentu dapat dikaitkan dengan keterampilan mereka dan kapan itu acak.
Satu-satunya cara untuk melakukan ini ketika Anda belajar adalah untuk mendekati pasar dengan rencana perdagangan dan risiko persentase kecil modal pada setiap perdagangan. Dengan cara ini, pedagang dapat melihat bagaimana suatu metode berkinerja dalam jangka panjang, di mana keacakan menjadi kurang dari faktor. Penting juga untuk diingat bahwa bahkan pedagang terbaik dan metode perdagangan pun mengalami serangkaian kerugian, dan ini bukan alasan untuk meninggalkan strategi. Namun, mengisolasi mengapa metode ini tidak lagi berfungsi dapat membantu mengurangi tingkat kerugian ketika kondisi buruk yang serupa muncul lagi.
