Selama bertahun-tahun, pedagang dan pembuat pasar telah menggunakan titik pivot untuk menentukan tingkat dukungan kritis dan / atau resistensi. Pivot juga sangat populer di pasar valas dan dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi pedagang dengan jangkauan terbatas untuk mengidentifikasi titik masuk dan bagi pedagang tren dan pedagang breakout untuk menemukan level kunci yang perlu ditembus untuk langkah agar memenuhi syarat sebagai pelarian., kami akan menjelaskan bagaimana poin pivot dihitung, bagaimana mereka dapat diterapkan ke pasar FX, dan bagaimana mereka dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk mengembangkan strategi perdagangan lainnya.
Menghitung Poin Pivot
Menurut definisi, titik pivot adalah titik rotasi. Harga yang digunakan untuk menghitung titik pivot adalah harga tinggi, rendah dan penutupan periode sebelumnya untuk sekuritas. Harga-harga ini biasanya diambil dari grafik harian saham, tetapi titik pivot juga dapat dihitung dengan menggunakan informasi dari grafik per jam. Sebagian besar pedagang memilih untuk mengambil pivot, serta level support dan resistance, dari grafik harian dan kemudian menerapkannya ke grafik intraday (yaitu, setiap jam, setiap 30 menit atau setiap 15 menit). Jika titik pivot dihitung menggunakan informasi harga dari jangka waktu yang lebih pendek, ini cenderung mengurangi akurasi dan signifikansinya.
Perhitungan buku teks untuk pivot point adalah sebagai berikut:
Titik Pivot Tengah (P) = (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3
Level support dan resistance kemudian dihitung dari titik pivot ini, yang diuraikan dalam rumus di bawah ini.
- Dukungan dan resistensi tingkat pertama:
Resistansi Pertama (R1) = (2 * P) - Rendah
Dukungan Pertama (S1) = (2 * P) - Tinggi
- Level support dan resistance kedua dihitung sebagai berikut:
Resistansi Kedua (R2) = P + (R1-S1)
Dukungan Kedua (S2) = P - (R1- S1)
Menghitung dua level support dan resistance adalah praktik umum, tetapi bukan tidak biasa untuk mendapatkan level support dan resistance ketiga juga. ( Catatan: dukungan dan resistensi level tiga agak terlalu esoteris untuk berguna untuk tujuan strategi perdagangan.) Juga dimungkinkan untuk mempelajari lebih dalam analisis pivot point; misalnya, beberapa pedagang melampaui level support dan resistance tradisional dan juga melacak titik tengah antara masing-masing level tersebut.
Menerapkan Poin Pivot ke Pasar FX
Secara umum, titik pivot dipandang sebagai level support atau resistance utama. Grafik berikut adalah grafik 30 menit dari pasangan mata uang GBP / USD dengan level pivot dihitung menggunakan harga tinggi, rendah, dan tutup harian.
Signifikansi Pasar FX Dibuka dalam Poin Pivot
Ada tiga pembukaan pasar di pasar FX: pembukaan AS, yang terjadi sekitar 8 pagi EDT, pembukaan Eropa, yang terjadi pada jam 2 pagi EDT, dan pembukaan Asia yang terjadi pada jam 7 malam EDT.
Apa yang juga kita lihat ketika pivot perdagangan di pasar FX adalah bahwa rentang perdagangan untuk sesi biasanya terjadi antara titik pivot dan level support dan resistance pertama karena banyak pedagang memainkan kisaran ini. Pada Gambar 2 (di bawah), grafik pasangan mata uang USD / JPY, Anda dapat melihat di area yang dilingkari bahwa harga awalnya berada di dalam pivot point dan level resistance pertama dengan pivot yang bertindak sebagai dukungan. Setelah pivot rusak, harga bergerak lebih rendah dan tetap dominan dalam pivot dan zona dukungan pertama.
Salah satu poin kunci untuk dipahami ketika memperdagangkan poin pivot di pasar FX adalah bahwa break cenderung terjadi di sekitar salah satu pasar terbuka. Alasan untuk ini adalah masuknya segera pedagang memasuki pasar pada saat yang sama. Pedagang ini masuk ke kantor, lihat bagaimana harga diperdagangkan semalam dan data apa yang dirilis dan kemudian sesuaikan portofolio mereka. Selama periode waktu yang lebih tenang, seperti antara penutupan AS (4 sore EDT) dan pembukaan Asia (7 malam EDT) (dan kadang-kadang bahkan di seluruh sesi Asia, yang merupakan sesi perdagangan paling tenang), harga mungkin tetap terbatas selama berjam-jam antara level pivot dan level support atau resistance. Ini memberikan lingkungan yang sempurna untuk pedagang dengan kisaran terbatas.
Dua Strategi Menggunakan Pivot Points
Banyak strategi dapat dikembangkan menggunakan level pivot sebagai basis, tetapi akurasi menggunakan garis pivot meningkat ketika formasi candlestick Jepang juga dapat diidentifikasi. Misalnya, jika harga diperdagangkan di bawah poros pusat (P) untuk sebagian besar sesi dan kemudian naik di atas poros sementara secara bersamaan menciptakan formasi pembalikan (seperti bintang jatuh, Doji atau manusia gantung), Anda bisa menjual pendek untuk mengantisipasi harga melanjutkan perdagangan kembali di bawah titik pivot.
Contoh sempurna ini ditunjukkan pada Gambar 3 (di bawah), grafik USD / CHF 30 menit. USD / CHF tetap terikat pada kisaran antara zona support pertama dan level pivot untuk sebagian besar sesi perdagangan Asia. Ketika Eropa bergabung dengan pasar, para pedagang mulai mengambil USD / CHF lebih tinggi untuk menembus di atas poros pusat. Bulls kehilangan kendali ketika lilin kedua menjadi formasi Doji.
Harga kemudian mulai berbalik kembali di bawah poros pusat untuk menghabiskan enam jam berikutnya antara poros pusat dan zona dukungan pertama. Pedagang yang mengawasi formasi ini bisa menjual USD / CHF di candle tepat setelah formasi doji untuk mengambil keuntungan dari setidaknya 80 pips nilai keuntungan antara pivot point dan level support pertama.
Strategi lain yang digunakan oleh pedagang adalah mencari harga untuk mematuhi level pivot, oleh karena itu memvalidasi level tersebut sebagai zona support atau resistance yang solid. Dalam jenis strategi ini, Anda mencari harga untuk menembus level pivot, membalikkan dan kemudian tren kembali menuju level pivot. Jika harga mulai bergerak melalui titik pivot, ini merupakan indikasi bahwa level pivot tidak terlalu kuat dan, oleh karena itu, kurang berguna sebagai sinyal perdagangan. Namun, jika harga ragu-ragu di sekitar level itu atau "memvalidasi" itu, maka level pivot lebih signifikan dan menunjukkan bahwa pergerakan lebih rendah adalah penembusan yang sebenarnya, yang menunjukkan bahwa mungkin ada langkah lanjutan.
Grafik GBP / CHF 15 menit pada Gambar 4 (di bawah) menunjukkan contoh harga "mematuhi" garis pivot. Untuk sebagian besar, harga pertama kali dibatasi dalam level mid-point dan pivot. Pada pembukaan Eropa (02:00 EDT), GBP / CHF rally dan menembus di atas level pivot. Harga kemudian menelusuri kembali ke level pivot, menahannya dan melanjutkan untuk rally sekali lagi. Tingkat diuji sekali lagi tepat sebelum pembukaan pasar AS (7:00 EDT), di mana para pedagang harus melakukan pemesanan beli untuk GBP / CHF karena tingkat pivot telah terbukti menjadi tingkat dukungan yang signifikan. Bagi para pedagang yang menggunakan strategi itu, GBP / CHF memantul dari level dan rally sekali lagi.
Garis bawah
Pedagang dan pembuat pasar telah menggunakan poin pivot selama bertahun-tahun untuk menentukan dukungan kritis dan / atau level resistensi. Seperti yang ditunjukkan grafik di atas, pivot dapat menjadi sangat populer di pasar FX karena banyak pasangan mata uang cenderung berfluktuasi di antara level-level ini. Pedagang rentang terikat akan memasukkan order pembelian di dekat level support yang diidentifikasi dan order penjualan ketika aset mendekati resistensi atas. Poin pivot juga memungkinkan para pedagang tren dan pelarian untuk menemukan level-level penting yang perlu ditembus untuk langkah agar memenuhi syarat sebagai pelarian. Selanjutnya, indikator teknis ini bisa sangat berguna ketika pasar dibuka.
Cara terbaik bagi investor perorangan untuk menjadi lebih terbiasa dengan pergerakan pasar dan membuat keputusan transaksi yang lebih berpendidikan berasal dari kesadaran di mana titik balik potensial ini berada. Mengingat kemudahan perhitungannya, poin pivot juga dapat dimasukkan ke dalam banyak strategi perdagangan. Fleksibilitas dan kesederhanaan relatif dari poin pivot jelas membuatnya menjadi tambahan yang berguna untuk kotak alat perdagangan Anda.
