Saham raksasa perbankan investasi yang beragam dan perusahaan manajemen kekayaan Morgan Stanley (MS) ditutup Jumat di $ 43, 43, turun 17, 2% tahun ini dan di wilayah pasar beruang di 26, 9% di bawah tinggi 2018 dari $ 59, 38 yang ditetapkan pada 12 Maret. Saham menetapkan Rendah 2018 dari $ 42, 86 pada hari Jumat, 12 Oktober.
Analis memperkirakan Morgan Stanley akan mengungkapkan laba per saham $ 1, 03 ketika perusahaan melaporkan hasil sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 16 Oktober. Bankir investasi mengalahkan perkiraan laba per saham selama 11 kuartal berturut-turut, tetapi itu tidak membantu saham. Zacks Equity Research memproyeksikan bahwa laporan pendapatan ini akan menguntungkan mengingat perkiraan yang baru-baru ini diajukan untuk kuartal yang berakhir pada bulan September. Grafik harian dan mingguan tidak mendukung optimisme ini.
Tidak ditunjukkan pada grafik adalah fakta bahwa saham Morgan Stanley menetapkan tertinggi intraday sepanjang masa sebesar $ 91, 96 pada September 2000. Selain itu, stok tersebut di bawah tinggi Juni 2007 di $ 76, 04. Post-crash rendah 2008 adalah $ 6, 71 ditetapkan pada Oktober 2008. Perlu diingat bahwa bank-bank besar yang terkait dengan kegiatan perbankan global dapat memiliki risiko likuiditas yang tidak terduga karena ekonomi global goyah.
Grafik harian untuk Morgan Stanley
Grafik harian menunjukkan bahwa Morgan Stanley telah berada di bawah "palang kematian" sejak 26 Juni. "Palang kematian" terjadi ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Saham telah diperdagangkan lebih rendah sejak Morgan Stanley merilis laporan pendapatan sebelumnya pada 18 Juli. Garis horizontal atas adalah poros setengah tahunan saya sebesar $ 49, 77, yang merupakan magnet antara 20 Juli dan 21 September. Terobosan garis ini menyebabkan saham menjadi poros bulanan saya untuk bulan Oktober di $ 43, 82, yang merupakan garis horizontal bawah.
Grafik mingguan untuk Morgan Stanley
Grafik mingguan untuk Morgan Stanley telah negatif sejak akhir September, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 47, 17. Saham ini di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu di $ 40, 26, yang merupakan "pembalikan ke rata-rata, " terakhir diuji selama minggu 19 Agustus 2016, ketika rata-rata adalah $ 29, 92. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan merosot ke 24, 01 minggu lalu, turun dari 32, 54 pada 5 Oktober.
Dengan grafik dan analisis ini, investor harus mempertimbangkan posisi awal versus poros bulanan $ 43, 82, mengingat status saham "terlalu murah untuk diabaikan." Kelemahan membeli ke rata-rata bergerak sederhana 200-minggu $ 40, 26 adalah pilihan kedua. Tingkat nilai tahunan saya adalah tingkat pembelian berikutnya pada $ 39, 43. Investor harus mempertimbangkan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko setengah tahunan saya sebesar $ 49, 77.
