Raksasa makanan cepat saji McDonald's Corporation (MCD) melaporkan laba kuartalan sebelum bel pembukaan pada Selasa, 30 April, setelah saham menguji level berisiko setengah tahunan pada $ 197, 97 pada tertinggi harian intraday-nya $ 198, 60 pada 26 April. Stoknya tidak murah, karena rasio P / E-nya adalah 25, 15 dengan hasil dividen 2, 35%, menurut Macrotrends.
Saham McDonald's ditutup Jumat, 26 April, di $ 197, 42, naik 11, 2% tahun ini dan di wilayah pasar naik 28, 9% di atas rendah 2 Agustus di $ 163, 13. Antara 29 November dan 26 Desember, saham turun 11, 4% dari $ 190, 88 menjadi $ 169, 04.
Analis memperkirakan McDonald's untuk memposting laba per saham antara $ 1, 73 dan $ 1, 76 ketika melaporkan hasil pada hari Selasa. Beberapa di Wall Street mengharapkan lebih dari kesuksesan yang sama yang memungkinkan rantai burger untuk melaporkan dua tahun berturut-turut pertumbuhan lalu lintas dalam pendapatan terbaru yang dirilis pada 30 Januari. Yang lain khawatir tentang pertumbuhan di seluruh dunia dan pembenahan toko untuk mendorong penjualan, yang dapat menyebabkan pengumuman kontrol biaya. Saya perhatikan bahwa perusahaan tersebut telah turun dalam beberapa kenaikan harga.
Grafik harian untuk McDonald's
Refinitiv XENITH
McDonald's telah berada di atas "salib emas" sejak 16 Oktober, ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Sinyal ini berlaku ketika saham mencapai tertinggi harian intraday-nya $ 19, 60 pada 26 April.
Penutupan $ 177, 57 pada 31 Desember merupakan masukan untuk analitik hak milik saya dan menghasilkan tingkat nilai tahunan pada $ 177, 99 dan tingkat berisiko setengah tahunan pada $ 197, 97, yang diuji pada level tinggi. Penutupan $ 189, 90 pada tanggal 29 Maret adalah masukan terbaru untuk analitik saya dan menghasilkan tingkat risiko bulanan dan triwulanan masing-masing sebesar $ 201, 33 dan $ 208, 10. Pivot minggu ini adalah $ 195, 75.
Grafik mingguan untuk McDonald's
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk McDonald's adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan termodifikasi selama lima minggu $ 181, 33. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 143, 54, terakhir diuji selama minggu 11 September 2015, ketika rata-rata adalah $ 95, 65. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik ke 92, 90 minggu ini, bergerak di atas ambang 90, 00 sebagai "gelembung parabola yang menggelembung."
Strategi perdagangan: Beli saham McDonald's karena melemahnya rata-rata pergerakan sederhana 50 hari di $ 186, 88. Kurangi kepemilikan dengan saham antara poros mingguannya di $ 195, 75 dan level berisiko setengah tahunan di $ 197, 97. Di atas adalah level berisiko kuartalan saya di $ 208, 10.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
