McCormick & Company, Incorporated (MKC) adalah penyedia terkemuka rempah-rempah, bumbu dan bumbu yang ditawarkan di seluruh dunia. Saham memiliki grafik mingguan overbought dan menghadapi double top dengan tertinggi harian intraday-nya $ 156, 00 ditetapkan pada 13 Desember dan tinggi 2019-nya $ 155, 10 ditetapkan pada 16 April.
Di antara tertinggi ini, saham diperdagangkan serendah $ 119, 00 pada 24 Januari, yang merupakan hari perusahaan melaporkan laba dan melewatkan estimasi analis per saham. Saham jatuh oleh pasar beruang 23% ke level terendah 24 Januari dan kemudian rally oleh pasar banteng 30% ke tertinggi 2019.
McCormick mengalahkan perkiraan pendapatan untuk kuartal pertama pada 26 Maret, memberikan katalis untuk mencapai tertinggi baru, tetapi saham bisa keluar sebelum itu terjadi. Salah satu alasannya adalah stoknya tidak murah. Rasio P / E-nya naik pada 29, 95 dengan hasil dividen kecil 1, 50%, menurut Macrotrends. Penghasilan menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dari yang diperkirakan dengan memperluas profitabilitas. Perusahaan ini meningkatkan portofolio rasanya menggunakan kecerdasan buatan. Dengan produk-produk baru, muncul margin yang lebih luas, tetapi inovasi ini mungkin berharga.
Grafik harian untuk McCormick
Refinitiv XENITH
McCormick telah berada di atas "golden cross" sejak 6 Desember 2017, ketika saham ditutup pada $ 103, 00. "Salib emas" terjadi ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari naik di atas bergerak sederhana 200 hari dan menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Sinyal ini tetap berfungsi bahkan dengan terjun 23% dari level tinggi 13 Desember ke level terendah 24 Januari. Perhatikan bagaimana saham naik sepanjang rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari antara 24 Januari dan 8 Februari sebagai peluang pembelian.
Penutupan 2018 sebesar $ 139, 24 merupakan input untuk analisis hak milik saya, dan level tengah tahunan dan tahunan tetap berperan masing-masing sebesar $ 139, 14 dan $ 134, 90. Level-level ini memberikan magnet ketika 2019 dimulai dan lagi setelah kesenjangan harga 24 Januari. Ketika Anda memiliki dua magnet kuat, hampir pasti bahwa celah harga akan terisi. Penutupan $ 148, 70 pada 29 Maret juga merupakan input bagi analitik saya dan menghasilkan tingkat nilai triwulanan pada $ 146, 18 dan tingkat risiko bulanan pada $ 160, 90.
Grafik mingguan untuk McCormick
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk McCormick positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan termodifikasi selama lima minggu di $ 146, 36. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 104, 27. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik ke 89, 12 minggu ini, naik dari 84, 99 pada 12 April. Pergerakan di atas 90, 00 akan menempatkan saham dalam "menggembungkan gelembung parabola."
Strategi perdagangan: Beli saham McCormick pada kelemahan ke level nilai triwulanan di $ 146, 18 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko bulanan di $ 160, 90.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik. Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold.
Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
