Terlepas dari penilaian tinggi mereka, saham perangkat lunak telah mengungguli pasar yang lebih luas sekitar 10% sejauh ini pada tahun 2019. Perusahaan-perusahaan ini terus menuai manfaat dari investasi yang signifikan dalam pengeluaran perangkat lunak perusahaan ketika perusahaan-perusahaan beralih ke cloud computing, seperti Software-as-a- Solusi Layanan (SaaS) dan Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS). Perusahaan riset dan penasehat global Gartner memperkirakan pengeluaran perangkat lunak perusahaan mencapai $ 457 miliar tahun ini sebelum tumbuh menjadi $ 507 miliar pada tahun 2020.
Nafsu makan Wall Street untuk saham perangkat lunak berada pada tampilan penuh Kamis ketika Datadog, Inc. (DDOG), perusahaan perangkat lunak cloud yang menjual alat analisis dan pemantauan, melonjak 39% saat debut. Peluncuran bintang penawaran umum perdana (IPO) dapat membantu menyalakan kembali pembelian di beberapa nama terkemuka industri dalam sesi perdagangan berikutnya.
Dari sudut pandang teknis, tiga perangkat lunak dengan kapitalisasi besar yang diuraikan di bawah ini berada di dekat level dukungan penting dan tampaknya siap untuk mengambil langkah untuk menguji ulang tertinggi baru mereka yang baru saja ditetapkan. Mari kita melihat lebih dekat pada masing-masing perusahaan dan membangun tingkat perdagangan ayunan yang cocok dengan menganalisis grafik.
Oracle Corporation (ORCL)
Perusahaan perangkat lunak veteran Oracle Corporation (ORCL) menyediakan produk dan layanan yang menawarkan solusi teknologi informasi perusahaan secara global. Perusahaan, yang terus bergeser ke arah langganan berbasis cloud, memberikan laba per saham (EPS) fiskal kuartal pertama 2020 sebesar 81 sen dengan pendapatan $ 9, 2 miliar. Baris teratas perusahaan meleset dari ekspektasi analis sebesar $ 69 juta selama periode tersebut tetapi masih naik tipis 0, 02% dari kuartal tahun lalu.
Ketua Eksekutif dan Chief Technology Officer (CTO) Oracle Larry Ellison percaya bahwa IaaS perusahaan membantu mengembangkan perangkat lunak cloud lebih cepat daripada pesaingnya. "Cloud infrastruktur adalah perbedaan mendasar antara Oracle dan semua pesaing aplikasi kami, " Ellison baru-baru ini mengatakan pada konferensi Oracle OpenWorld di San Francisco, per crn.com. Saham raksasa perangkat lunak ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 178, 03 miliar, menawarkan hasil dividen 1, 71%, dan diperdagangkan hampir 20% lebih tinggi tahun ini (YTD) pada 20 September 2019.
Sejak menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa pada 10 Juli, saham Oracle telah kembali ke SMA 200 - indikator yang telah memberikan dukungan penting pada dua kesempatan sebelumnya tahun ini. Saham ini juga mendapat dukungan dari garis tren naik kembali ke terendah Desember 2018. Pedagang yang membeli pada level saat ini harus mengantisipasi pengujian ulang tertinggi sepanjang masa di $ 60, 26 dan membatasi downside dengan perintah stop-loss diposisikan di bawah rendah 18 September di $ 51, 85.
Adobe Inc. (ADBE)
Adobe Inc. (ADBE) beroperasi sebagai perusahaan perangkat lunak terdiversifikasi global melalui tiga segmen bisnis: pembuatan konten media digital, pengalaman digital untuk solusi pemasaran, dan penerbitan untuk produk lawas. Tawaran Creative Cloud perusahaan menyediakan layanan berlangganan yang memungkinkan pelanggan mengunduh dan mengakses versi terbaru dari produk kreatifnya.
Adobe melampaui estimasi pendapatan dan konsensus pendapatan kuartal kedua untuk mencatat pertumbuhan tahun-ke-tahun (YoY) masing-masing 10% dan 25%. Manajemen mengaitkan hasil yang kuat dengan permintaan yang kuat untuk produk Adobe Document Cloud dan Adobe Experience Cloud perusahaan, ditambah dengan langganan aplikasi cloud yang meningkat. Diperdagangkan pada $ 281, 26, saham memiliki nilai pasar $ 136, 54 miliar dan naik 24, 32% pada tahun tersebut pada 20 September 2019.
Saham Adobe cenderung terus meningkat antara akhir Desember dan Juli tetapi telah menghabiskan dua bulan terakhir diperdagangkan sideways ke lebih rendah. Mereka yang ingin memperdagangkan saham di sisi panjang harus mencari titik masuk dekat $ 270, di mana harga bertemu pertemuan dukungan dari garis horizontal 12 bulan dan SMA 200 hari. Sebelum melakukan modal, pedagang dapat memutuskan untuk menunggu tanda-tanda pembalikan, seperti pola bullish engulfing atau palu kandil. Setelah berada di posisi, pertimbangkan untuk menetapkan target laba di dekat tertinggi sepanjang masa di $ 313, 11. Lindungi modal dengan menghentikan di bawah $ 270.
salesforce.com, inc. (CRM)
Dengan kapitalisasi pasar $ 134, 71 miliar, salesforce.com, inc. (CRM) mengembangkan solusi komputasi awan perusahaan dengan fokus pada manajemen hubungan pelanggan. Produk SaaS andalan perusahaan Cloud yang berbasis di San Francisco memungkinkan pengguna untuk menyimpan data, memantau prospek, dan mendapatkan wawasan melalui analitik dan intelijen hubungan, serta memberikan penawaran, kontrak, dan faktur.
salesforce.com melaporkan EPS kuartal kedua sebesar 66 sen untuk menghasilkan kejutan pendapatan 40% yang mengesankan. Ketukan menandai kuartal keempat berturut-turut perusahaan telah melampaui harapan garis bawah. Pendapatan kuartalan sebesar $ 4, 03 miliar meningkat 22% YoY, mendorong perusahaan untuk meningkatkan kisaran pedoman 2020 fiskal top-line menjadi antara $ 16, 75 miliar dan $ 16, 90 miliar dari kisaran sebelumnya antara $ 16, 10 dan $ 16, 25 miliar. Pada 20 September 2019, saham salesforce.com telah naik 12, 14% YTD.
Harga saham salesforce.com menambahkan sebagian besar kenaikan YTD dalam dua bulan pertama tahun ini. Namun, sejak itu, sebagian besar saham masih terikat kisaran karena investor khawatir tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan setelah akuisisi baru-baru ini dan penjualan Eropa yang lebih lambat. Baru-baru ini, sebuah segitiga simetris telah berkembang pada grafik yang mengatur peluang perdagangan breakout potensial. Pikirkan tentang membeli jika harga ditutup di atas trendline atas segitiga di $ 155 dan menargetkan pergerakan ke tertinggi sepanjang masa di $ 167, 56, yang menawarkan sekitar 8% terbalik. Pertimbangkan menjaga pemberhentian yang terletak di bawah rendah bulan ini di $ 147, 74.
StockCharts.com
