Selama bertahun-tahun, para penggemar pasar dan pedagang valas telah menggunakan pola harga sederhana tidak hanya untuk meramalkan peluang perdagangan yang menguntungkan tetapi juga untuk menjelaskan dinamika pasar yang sederhana. Akibatnya, formasi umum seperti panji-panji, bendera dan double bottoms dan tops sering digunakan di pasar mata uang, serta banyak pasar perdagangan lainnya. Pola yang kurang banyak dibicarakan tetapi sama-sama berguna yang terjadi di pasar mata uang adalah formasi top berlian bearish, umumnya dikenal sebagai top berlian., kami akan menjelaskan bagaimana pedagang valas dapat dengan cepat mengidentifikasi puncak berlian untuk memanfaatkan berbagai peluang.
Top berlian sebagian besar terjadi di bagian atas tren naik yang cukup besar. Secara efektif sinyal kekurangan dan retraksi yang akan datang dengan akurasi dan kemudahan relatif. Karena peningkatan likuiditas pasar mata uang, formasi ini dapat lebih mudah untuk diidentifikasi di pasar mata uang daripada di mitra berbasis ekuitasnya, di mana kesenjangan dalam aksi harga sering terjadi, menggeser beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mengenali puncak berlian. Formasi ini juga dapat diterapkan pada kerangka waktu apa pun, terutama grafik harian dan per jam, karena ayunan lebar yang sering terlihat di pasar mata uang akan menawarkan pedagang banyak peluang untuk berdagang.
Identifikasi dan Perdagangan Formasi
Formasi intan dibentuk dengan terlebih dahulu mengisolasi formasi head-and-shoulders off-center dan menerapkan trendline tergantung pada puncak dan palung berikutnya. Namanya diambil dari fakta bahwa polanya memiliki kemiripan yang mencolok dengan berlian empat sisi.
Mari kita lihat uraian selangkah demi selangkah tentang cara memperdagangkan formasi, menggunakan pasangan mata uang dolar Australia / Dolar AS (AUD / USD) (Gambar 1) sebagai contoh kami. Pertama, kami mengidentifikasi formasi head-and-shoulders off-center dalam pasangan mata uang. Selanjutnya, kami menggambar garis tren resistensi, pertama dari bahu kiri ke kepala (garis A) dan kemudian dari kepala ke bahu kanan (garis B). Ini membentuk bagian atas formasi; akibatnya, aksi harga tidak boleh menembus di atas resistensi trendline atas yang dibentuk oleh bahu kanan.
Idenya adalah bahwa aksi harga berkonsolidasi sebelum kekurangan yang akan datang, dan setiap penetrasi di atas garis tren pada akhirnya akan membuat pola tidak efektif, karena itu berarti bahwa puncak baru telah dibuat. Akibatnya, pedagang akan dipaksa untuk mempertimbangkan menerapkan kembali garis tren (garis B) yang membentang dari kepala ke bahu kanan, atau mengabaikan pembentukan puncak berlian sama sekali, karena polanya telah rusak.
Untuk membangun dukungan trendline yang lebih rendah, teknisi hanya akan melihat palung terendah yang ditetapkan dalam formasi. Dukungan sisi bawah kemudian dapat ditarik dengan menghubungkan ekor bagian bawah ke bahu kiri (garis C) dan kemudian menghubungkan garis tren dukungan lainnya dari ekor ke bahu kanan (garis D). Ini menghubungkan bagian bawah ke atas dan melengkapi pola. Perhatikan bagaimana sudut paling kanan formasi juga menyerupai puncak dari pola segitiga simetris dan menunjukkan penembusan.
Trading atas berlian tidak jauh lebih sulit daripada berdagang formasi lainnya. Di sini, trader hanya mencari terobosan dari garis support yang lebih rendah, menunjukkan peningkatan momentum untuk kemungkinan kekurangan. Teorinya cukup sederhana. Baik resistance atas dan level support yang lebih rendah yang dibentuk oleh bahu kanan akan mengandung aksi harga karena setiap kisaran sesi berikutnya berkurang, menunjukkan penembusan jangka pendek. Setelah sesi ditutup di bawah level support, ini menunjukkan bahwa momentum penjualan akan berlanjut karena penjual akhirnya mendorong penutupan di bawah tanda signifikan ini. Pedagang kemudian akan ingin menempatkan entri nya sedikit di bawah level ini untuk menangkap penurunan harga selanjutnya.
Pendekatan ini bekerja sangat baik di pasar mata uang, di mana aksi harga cenderung lebih fleksibel dan tren terbentuk lebih cepat setelah level support atau resistance yang signifikan ditembus. Manajemen uang akan diterapkan pada posisi ini melalui stop-loss yang ditempatkan sedikit di atas level support yang sebelumnya ditembus untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi jika penembusan itu salah dan terjadi retracement sementara.
Gambar 2 di bawah ini menunjukkan tampilan yang diperbesar dari Gambar 1. Kita dapat melihat bahwa candle sesi ditutup di bawah atau "mematahkan" trendline dukungan (garis Di), yang menunjukkan pergerakan lebih rendah. Pedagang top berlian akan mendapat untung dari ini dengan menempatkan order entri di bawah penutupan garis support di 0, 7504, sementara juga menempatkan stop-loss sedikit di atas garis yang sama untuk meminimalkan potensi kerugian jika harga bangkit kembali di atas. Stop standar akan ditempatkan 50 pips lebih tinggi di 0, 7554. Dalam contoh kami, stop order tidak akan dieksekusi karena harga gagal bangkit kembali; jatuh, 150 pips lebih rendah dalam satu sesi sebelum jatuh lebih jauh di kemudian hari.
Akhirnya, target laba dihitung dengan mengambil lebar formasi dari kepala formasi (harga tertinggi) ke bagian bawah ekor (harga terendah). Dengan contoh kami menggunakan pasangan mata uang AUD / USD, Gambar 3 menunjukkan bagaimana ini akan dilakukan. Pada Gambar 3, nilai tukar AUD / USD di bagian atas formasi adalah 0, 8003. Bagian bawah puncak berlian adalah tepat 0, 7250. Ini menyisakan 753 pip di antara dua harga yang kami gunakan untuk membentuk harga maksimum di mana kami dapat mengambil keuntungan. Agar aman, pedagang akan menetapkan dua target untuk mengambil keuntungan. Target pertama akan membutuhkan pengambilan jumlah penuh, 753 pip, dan mengambil setengah jumlah itu dan mengurangkannya dari harga masuk kami. Kemudian, target pertama adalah 0, 7128. Target harga yang akan memaksimalkan laba kami adalah 0, 6751, dihitung dengan mengurangi 753 pips penuh dari harga masuk.
Menggunakan Oscillator Harga Membantu
Salah satu aturan utama dari perdagangan yang sukses adalah selalu menerima konfirmasi, dan pola berlian teratas tidak berbeda. Menambahkan osilator harga seperti moving average konvergensi divergence dan indeks kekuatan relatif dapat meningkatkan akurasi perdagangan Anda karena alat seperti ini dapat mengukur momentum aksi harga dan digunakan untuk mengkonfirmasi pemutusan dukungan atau perlawanan.
Menerapkan osilator stokastik untuk contoh kita (Gambar 4 di bawah), investor mengkonfirmasi penembusan di bawah dukungan melalui salib ke bawah yang terjadi pada osilator harga (titik X).
Menyatukan Semuanya
Tidak hanya bentuk puncak berlian bearish dalam pasangan mata uang utama seperti Euro / dolar AS (EUR / USD), pound Inggris / dolar AS (GBP / USD) dan dolar AS / yen Jepang (USD / JPY), tetapi mereka juga terbentuk dalam pasangan mata uang silang yang kurang dikenal seperti Euro / yen Jepang (EUR / JPY). Meskipun formasi lebih sedikit terjadi pada pasangan mata uang silang, ayunan cenderung bertahan lebih lama, menciptakan lebih banyak keuntungan. Mari kita lihat contoh langkah demi langkah dalam hal ini menggunakan EUR / JPY:
- Identifikasi pola kepala dan bahu dan konfirmasikan sifat offset dari formasi dengan memperhatikan bahwa kepala diatur sedikit ke kiri, sedangkan ekor diatur ke kanan. Bentuk resistensi atas dengan menghubungkan bahu kiri ke ujung-atas kepala (garis A) dan kepala ke bahu kanan (garis B). Selanjutnya, gambar garis tren untuk dukungan dengan menghubungkan bahu kiri (garis C) ke ekor dan ekor ke bahu kanan (garis D). Hitung lebar formasi dengan mengambil harga di bagian atas kepala, 141, 59, dan bagian bawah ekor, 132, 94. Ini akan memberi kita total 865 pips jarak sebelum kita dapat mengambil keuntungan penuh kita. Bagi dengan dua dan poin pertama kami untuk mengambil keuntungan akan 432 pips di bawah entri kami. Membangun titik masuk. Lihatlah ke puncak bahu kanan dan perhatikan titik di mana lilin menutup di bawah garis dukungan, menerobos. Di sini, penutupan sesi adalah 137, 79. Order entri kemudian harus ditempatkan 50 pips di bawah ini di 137, 29, sedangkan order stop-loss kami akan ditempatkan 50 pips di atas di 137, 79. Hitung harga take profit pertama dengan mengurangi 432 pips dari entri. Akibatnya, target laba pertama akan berada di 133, 45. Akhirnya, konfirmasikan perdagangan dengan menggunakan osilator harga. Di sini, osilator stochastic memberi sinyal ke depan dan mengkonfirmasi peluang karena tembus di bawah level overbought (titik X).
Jika target pertama tercapai, trader akan memindahkan stop-nya ke target pertama, lalu menempatkan trailing stop untuk melindungi keuntungan lebih lanjut.
Garis bawah
Meskipun puncak berlian bearish telah diabaikan karena jarang, itu tetap sangat efektif dalam menampilkan peluang potensial di pasar forex. Tindakan harga yang lebih lancar karena likuiditas pasar yang sangat besar menawarkan kepada para pedagang konteks yang lebih baik untuk menerapkan metode ini dan mengisolasi peluang yang lebih baik. Ketika formasi ini dikombinasikan dengan osilator harga, perdagangan menjadi tangkapan yang lebih baik - osilator harga meningkatkan kemungkinan keseluruhan perdagangan yang menguntungkan dengan mengukur momentum harga dan mengkonfirmasikan kelemahan serta menghilangkan perdagangan breakout / breakdown yang salah.