Daftar Isi
- Melacak Investasi dengan Excel
- Membuat Rumus Perbedaan
- Membuat Persen Pengembalian Rumus
- Membuat Rumus Untung / Rugi
- Membuat Formula Deviasi Standar
- Melihat Portofolio di Excel
- Kiat Lain untuk Menggunakan Excel
- Garis bawah
Anda mungkin tahu bahwa program spreadsheet Microsoft Excel adalah alat yang bagus untuk melacak investasi Anda secara terorganisir, memungkinkan Anda untuk melihat dan mengurutkan posisi, termasuk harga masuk, harga penutupan dan pengembalian berkala. Tetapi sebenarnya, Excel dapat melakukan lebih dari sekadar berfungsi sebagai laporan keuangan yang dimuliakan. Secara otomatis dapat menghitung metrik seperti aset atau standar deviasi portofolio, persentase pengembalian, dan keseluruhan laba rugi.
Mari kita lihat bagaimana Excel dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas investasi seseorang.
takeaways kunci
- Lembar kerja Excel tidak hanya dapat melacak investasi tetapi juga menghitung kinerja dan tingkat volatilitas. Paket dapat menghitung perbedaan harga aset saat ini dikurangi harga entri. Excel dapat menghitung persentase pengembalian aset, dan menilai laba dan rugi. Terutama membantu Fitur Excel adalah kemampuannya untuk menghitung standar deviasi, formula rumit yang menilai risiko.
Melacak Investasi dengan Excel
Lembar kerja Excel dapat digunakan dalam sejumlah cara untuk melacak kepemilikan investor. Langkah pertama adalah memutuskan data apa yang ingin Anda sertakan. Gambar 1 menunjukkan contoh lembar kerja Excel sederhana yang melacak data satu investasi, termasuk tanggal, entri, ukuran (berapa banyak saham), harga penutupan untuk tanggal yang ditentukan, perbedaan antara harga penutupan dan harga entri, persentase pengembalian, untung dan rugi untuk setiap harga penutupan periodik, dan standar deviasi. Lembar terpisah di buku kerja Excel dapat digunakan untuk setiap stok.
Gambar 1: Excel spreadsheet menampilkan data dari satu instrumen perdagangan (McGraw Hill).
Membuat Rumus Perbedaan di Excel
Namun, beberapa nilai dalam spreadsheet harus dihitung secara manual, yang memakan waktu. Namun, Anda bisa memasukkan formula ke dalam sel untuk melakukan pekerjaan untuk Anda. Untuk menghitung perbedaan harga aset saat ini dikurangi harga entri, misalnya, klik di sel tempat Anda ingin perbedaan itu muncul.
Selanjutnya, ketikkan tanda sama dengan (=) lalu klik di sel yang berisi harga saat ini. Ikuti ini dengan tanda minus dan kemudian klik di sel yang berisi harga entri. Kemudian klik enter dan perbedaannya akan muncul. Jika Anda mengklik sudut kanan bawah sel hingga Anda melihat apa yang tampak seperti tanda tambah gelap (tanpa panah kecil di atasnya), Anda dapat menyeret rumus ke sel lain yang sesuai untuk menemukan perbedaan untuk setiap kumpulan data.
Membuat Persen Pengembalian Rumus di Excel
Pengembalian persen adalah selisih dari harga saat ini dikurangi harga entri, dibagi dengan harga entri: (harga-entri) รท entri. Perhitungan persentase pengembalian dilakukan dengan, sekali lagi, pilih sel tempat Anda ingin nilai muncul, lalu ketikkan tanda sama dengan. Selanjutnya, ketik tanda kurung terbuka dan klik dalam sel yang memiliki harga saat ini, diikuti oleh tanda minus, harga entri, dan tanda kurung tutup.
Selanjutnya, ketik garis miring (untuk mewakili divisi) dan kemudian klik di sel harga entri lagi. Tekan enter dan persentase pengembalian akan muncul. Anda mungkin perlu menyorot kolom, klik kanan, dan pilih Format Sel untuk memilih "Persentase" di bawah tab angka agar nilai-nilai ini muncul sebagai persentase. Setelah Anda memiliki rumus dalam satu sel, Anda dapat mengklik dan menarik (seperti di atas) untuk menyalin rumus ke sel yang sesuai.
Membuat Rumus Untung / Rugi di Excel
Untung dan rugi adalah selisih dikalikan dengan jumlah saham. Untuk membuat rumus, klik di sel tempat Anda ingin nilainya muncul. Selanjutnya, ketik tanda sama dengan dan kemudian klik di sel yang berisi perbedaan (lihat di atas). Kemudian, ketik simbol asterisk (*) untuk mewakili perkalian dan kemudian klik di sel yang berisi jumlah saham. Tekan enter dan Anda akan melihat untung dan rugi data itu. Anda mungkin perlu menyorot kolom, klik kanan, dan pilih Format Sel, lalu pilih mata uang untuk mengatur kolom untuk ditampilkan sebagai jumlah dolar. Anda kemudian dapat memilih, klik dan seret rumus untuk menyalinnya di sel terkait lainnya.
Membuat Rumus Penyimpangan Standar di Excel
Andalan dari teori portofolio modern, standar deviasi untuk kumpulan data dapat mengungkapkan informasi penting mengenai risiko investasi. Deviasi standar hanyalah ukuran seberapa jauh pengembalian dari rata-rata statistik mereka; dengan kata lain, ini memungkinkan investor untuk menentukan risiko atau volatilitas investasi di atas rata-rata. Standar deviasi pengembalian adalah ukuran yang lebih akurat daripada melihat pengembalian periodik karena memperhitungkan semua nilai.
Semakin rendah nilai standar deviasi suatu aset atau portofolio, semakin rendah risikonya.
Perhitungan standar deviasi adalah persamaan matematika yang rumit dan memakan waktu. Untungnya, beberapa klik sederhana di Excel dapat memberikan perhitungan yang sama. Bahkan jika seorang investor tidak memahami matematika di balik nilai, ia dapat mengukur risiko dan volatilitas saham tertentu atau seluruh portofolio.
Untuk menemukan standar deviasi dari kumpulan data, klik pada sel tempat Anda ingin nilai standar deviasi muncul. Selanjutnya, di bawah judul Rumus di Excel, pilih opsi "Sisipkan Fungsi" (sepertinya " fx "). Kotak Sisipkan Fungsi akan muncul, dan di bawah "pilih kategori" pilih "Statistik." Gulir ke bawah dan pilih "STDEV", lalu klik OK. Selanjutnya, sorot sel yang ingin Anda temukan deviasi standar untuk (dalam hal ini, sel-sel di kolom persen pengembalian; hati-hati untuk memilih hanya nilai pengembalian dan bukan header). Kemudian klik OK dan perhitungan standar deviasi akan muncul di sel.
Melihat Portofolio di Excel
Anda bisa mengkompilasi data dari lembar-lembar individual di Excel untuk melihat seluruh kepemilikan secara sekilas. Jika Anda memiliki data pada satu lembar di Excel yang ingin Anda tampilkan di lembar yang berbeda, Anda bisa memilih, menyalin, dan menempelkan data ke lokasi baru. Dengan cara ini, mudah untuk mengimpor serangkaian data saham ke dalam satu lembar. Semua formula adalah sama seperti pada contoh sebelumnya, dan perhitungan standar deviasi didasarkan pada pengembalian persen semua saham, bukan hanya instrumen tunggal.
Gambar 2 menunjukkan data dari 11 saham yang berbeda, termasuk tanggal dan harga masuk, jumlah saham, harga saat ini, perbedaan antara harga saat ini dan harga masuk, persentase pengembalian, laba rugi, dan standar deviasi keseluruhan.
Gambar 2: Excel spreadsheet yang menunjukkan kompilasi data beberapa simbol perdagangan.
Kiat Lain untuk Menggunakan Excel
Setelah spreadsheet diformat dengan data yang ingin Anda lihat, dan formula yang diperlukan, memasukkan dan membandingkan data relatif sederhana. tetapi membayar untuk meluangkan waktu untuk mengatur lembar persis seperti yang Anda inginkan dan untuk menghilangkan atau menyembunyikan data asing. Untuk menyembunyikan kolom atau baris data, sorot pilihan, dan di bawah tab Beranda di Excel, pilih Format. Menu dropdown muncul; pilih "Hide / Unhide" dan pilih opsi yang Anda inginkan. Setiap data yang disembunyikan masih dapat diakses untuk perhitungan tetapi tidak akan muncul di spreadsheet. Ini membantu saat membuat spreadsheet yang ramping dan mudah dibaca.
Tentu saja, ada alternatif untuk menyiapkan spreadsheet sendiri. Sejumlah besar produk komersial tersedia untuk memilih perangkat lunak manajemen portofolio yang bekerja sesuai dengan Excel. Pencarian di internet dapat membantu investor yang tertarik belajar tentang peluang ini.
Garis bawah
Spreadsheet Excel bisa semudah atau kompleks seperti yang Anda inginkan. Preferensi dan kebutuhan pribadi menentukan kompleksitas spreadsheet. Kuncinya adalah memahami data apa pun yang Anda putuskan untuk dimasukkan sehingga Anda dapat memperoleh wawasan darinya.
