Menentukan berapa banyak mata uang, saham, atau komoditas yang diakumulasikan dalam suatu perdagangan adalah aspek perdagangan yang sering diabaikan. Pedagang sering mengambil ukuran posisi acak. Mereka mungkin mengambil lebih banyak jika mereka merasa "benar-benar yakin" tentang suatu perdagangan, atau mereka mungkin mengambil lebih sedikit jika mereka merasa sedikit curiga. Ini bukan cara yang valid untuk menentukan ukuran posisi. Seorang pedagang juga tidak boleh mengambil ukuran posisi yang ditetapkan untuk semua keadaan, terlepas dari bagaimana perdagangan itu diatur, dan gaya perdagangan ini kemungkinan akan menyebabkan kinerja yang kurang dalam jangka panjang. Mari kita lihat bagaimana ukuran posisi seharusnya ditentukan.
Apa yang Mempengaruhi Ukuran Posisi
Hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita benar-benar dapat menentukan ukuran posisi kita adalah level stop untuk perdagangan. Berhenti tidak boleh diatur pada tingkat acak. Stop harus ditempatkan pada level logis, di mana ia akan memberi tahu trader bahwa mereka salah tentang arah perdagangan. Kami tidak ingin berhenti di tempat yang mudah dipicu oleh pergerakan normal di pasar.
Setelah kita memiliki level stop, kita sekarang tahu risikonya. Sebagai contoh, jika kita tahu pemberhentian kita adalah 50 pips dari harga masuk kita untuk perdagangan valas (atau asumsikan 50 sen dalam perdagangan saham atau komoditas), kita sekarang dapat mulai menentukan ukuran posisi kita. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah ukuran akun kita. Jika Anda memiliki akun kecil, Anda harus mengambil risiko maksimum 1% hingga 3% dari akun Anda pada perdagangan.
Anggaplah seorang pedagang memiliki akun perdagangan $ 5.000. Jika pedagang mengambil risiko 1% dari akun itu pada perdagangan, ini berarti ia dapat kehilangan $ 50 pada perdagangan, yang berarti pedagang dapat mengambil satu lot mini. Jika level stop trader tercapai, maka trader akan kehilangan 50 pip pada satu lot mini, atau $ 50. Jika pedagang menggunakan tingkat risiko 3%, maka ia dapat kehilangan $ 150 (yang merupakan 3% dari akun). Ini berarti bahwa, dengan level stop 50 pip, ia dapat mengambil tiga lot mini. Jika pedagang dihentikan, ia akan kehilangan 50 pip pada tiga lot mini, atau $ 150.
Di pasar saham, mempertaruhkan 1% dari akun Anda pada perdagangan akan berarti bahwa seorang pedagang dapat mengambil 100 saham dengan tingkat berhenti 50 sen. Jika penghentian terjadi, ini berarti $ 50, atau 1% dari total akun, hilang pada perdagangan. Dalam hal ini, risiko untuk perdagangan telah terkandung pada sebagian kecil dari akun, dan ukuran posisi telah dioptimalkan untuk risiko itu.
Teknik Pengukuran Posisi Alternatif
Untuk akun yang lebih besar, ada beberapa metode alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran posisi. Seseorang yang memperdagangkan akun $ 500.000 atau $ 1 juta mungkin tidak selalu ingin mengambil risiko $ 5.000 atau lebih (1% dari $ 500.000) untuk setiap perdagangan. Mereka mungkin memiliki banyak posisi di pasar, mereka mungkin tidak benar-benar menggunakan semua modal mereka, atau mungkin ada masalah likuiditas dengan posisi besar. Dalam hal ini, stop dolar tetap juga dapat digunakan.
Mari kita asumsikan seorang pedagang dengan akun sebesar ini ingin mengambil risiko hanya $ 1.000 pada perdagangan. Dia masih bisa menggunakan metode yang disebutkan di atas. Jika jarak ke pemberhentian dari harga masuk adalah 50 pips, pedagang dapat mengambil 20 lot mini, atau 2 lot standar.
Di pasar saham, pedagang bisa mengambil 2.000 saham dengan berhenti menjadi 50 sen dari harga masuk. Jika penghentian terjadi, pedagang hanya akan kehilangan $ 1.000 yang dia mau ambil risiko sebelum menempatkan perdagangan.
Level Stop Harian
Opsi lain untuk pedagang aktif atau sehari penuh adalah menggunakan level berhenti harian. Pemberhentian harian memungkinkan para pedagang yang perlu membuat penilaian sepersekian detik dan membutuhkan fleksibilitas dalam keputusan-keputusan mereka yang menentukan posisi. Pemberhentian harian berarti pedagang menetapkan jumlah uang maksimum yang dapat ia hilangkan dalam sehari, seminggu, atau sebulan. Jika pedagang kehilangan jumlah modal yang telah ditentukan ini atau lebih, mereka akan segera keluar dari semua posisi dan berhenti berdagang selama sisa hari, minggu, atau bulan. Pedagang yang menggunakan metode ini harus memiliki rekam jejak kinerja positif.
Untuk pedagang berpengalaman, stop loss harian dapat kira-kira sama dengan profitabilitas harian rata-rata mereka. Misalnya, jika, rata-rata, seorang pedagang menghasilkan $ 1.000 sehari, maka ia harus menetapkan stop-loss harian yang dekat dengan angka ini. Ini berarti bahwa hari yang hilang tidak akan menghapus keuntungan dari lebih dari satu hari perdagangan rata-rata. Metode ini juga dapat disesuaikan untuk mencerminkan beberapa hari, seminggu atau sebulan hasil perdagangan.
Untuk pedagang yang memiliki sejarah perdagangan yang menguntungkan, atau yang sangat aktif dalam perdagangan sepanjang hari, level perhentian harian memungkinkan mereka kebebasan untuk membuat keputusan tentang ukuran posisi dengan cepat sepanjang hari dan masih mengendalikan risiko keseluruhan mereka. Sebagian besar pedagang yang menggunakan pemberhentian harian masih akan membatasi risiko hingga persentase yang sangat kecil dari akun mereka pada setiap perdagangan dengan memantau ukuran posisi dan paparan risiko yang diciptakan posisi.
Seorang pedagang pemula dengan sedikit riwayat perdagangan juga dapat mengadaptasi metode stop-loss harian dalam hubungannya dengan menggunakan ukuran posisi yang tepat - ditentukan oleh risiko perdagangan dan keseluruhan saldo akunnya.
Garis bawah
Untuk mencapai ukuran posisi yang benar, pertama-tama kita harus mengetahui level stop dan persentase atau jumlah dolar dari akun kita yang ingin kita ambil risiko pada perdagangan. Setelah kami menentukan ini, kami dapat menghitung ukuran posisi ideal kami.
